Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều gần đây – hầu hết các nhà giao dịch đều dành quá ít thời gian để thực sự hiểu cấu trúc thị trường, và điều đó thể hiện rõ trong kết quả của họ. Thật là điên rồ khi kỹ năng cơ bản này lại bị bỏ qua, nhưng nó chính là sự khác biệt giữa việc giao dịch theo thị trường và chống lại nó.

Vậy chính xác cấu trúc thị trường là gì? Về cơ bản, nó chỉ là một khung để đọc cách giá thực sự di chuyển. Hãy nghĩ nó như câu chuyện hình ảnh mà một biểu đồ kể cho bạn. Thay vì quá chú trọng vào các chỉ báo, bạn nhìn vào hành động giá thô – các đỉnh và đáy dao động tạo thành các mẫu theo thời gian. Giá dao động giữa các mức này, và đó là điều tạo thành xu hướng. Khi bạn hiểu được dòng chảy này, bạn không còn đoán mò nữa; bạn đang đọc hướng đi thực sự của thị trường.

Điều quan trọng về việc xác định cấu trúc – nghe có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi thực hành thực sự. Bạn về cơ bản vẽ các đường nối các đỉnh và đáy dao động đó để thấy mẫu hình xuất hiện. Nếu bạn thấy các đỉnh cao hơn theo sau là các đáy cao hơn, đó là cấu trúc tăng giá cho thấy người mua đang kiểm soát. Ngược lại – các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn – và giờ đây người bán đang nắm quyền. Hướng dẫn cấu trúc thị trường này thực sự là một trong những điều thực tế nhất bạn có thể học vì nó ngay lập tức cho bạn biết xu hướng nào có lợi thế.

Thị trường di chuyển theo ba cách. Xu hướng tăng, nơi mỗi đỉnh cao hơn đỉnh trước, xu hướng giảm, nơi mỗi đỉnh thấp hơn, và phạm vi đi ngang, nơi giá chỉ dao động giữa hai mức. Hầu hết các nhà giao dịch có thể nhận ra những điều rõ ràng, nhưng kỹ năng thực sự là bắt được khi cấu trúc bị phá vỡ và một sự chuyển đổi đang diễn ra. Đó là nơi bạn có lợi thế.

Bây giờ, điều phân biệt các nhà giao dịch hiểu được điều này với những người không – đó là duy trì sự đồng bộ với những gì thị trường thực sự đang làm. Khi bạn hiểu cấu trúc nền tảng, bạn tự nhiên tránh chống lại các giao dịch theo xu hướng ngược lại. Các thiết lập của bạn phù hợp với động lượng thực sự. Trong cấu trúc tăng giá, bạn tìm kiếm các lệnh mua ở các mức phù hợp. Trong giảm giá, bạn bán xuống vào các mức kháng cự. Trong phạm vi đi ngang, bạn chơi các cú bật lại.

Một cảnh báo nữa – đôi khi cấu trúc sẽ không hoàn toàn rõ ràng theo sách vở. Giá có thể choppy, xảy ra nén, mọi thứ trở nên lộn xộn. Đó là lý do bạn cần linh hoạt. Những nhà giao dịch giỏi nhất tôi biết kết hợp phân tích cấu trúc thị trường với các công cụ khác và các mẫu hành động giá. Không phải là thứ duy nhất quan trọng, nhưng đó là nền tảng mà mọi thứ khác dựa vào.

Nếu bạn nghiêm túc muốn cải thiện khả năng giao dịch của mình, dành thời gian để làm chủ cách đọc và diễn giải cấu trúc thị trường thực sự là một trong những khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm. Đó là kỹ năng tích tụ – càng giỏi, bạn càng có lợi thế.