‍#TradFi交易分享挑战

Phân tích giá cổ phiếu Nvidia (NVDA) hôm nay

Một, xu hướng thị trường‌

‌Thông tin mới nhất‌:

Nvidia hôm nay đóng cửa ở ‌223,47 USD‌, tăng ‌2,86 USD ( +1,30% )‌, khối lượng giao dịch đạt ‌1,84 tỷ cổ phiếu‌, giá trị giao dịch vượt quá ‌41 tỷ USD‌, lập kỷ lục giao dịch trong ngày.

‌Đặc điểm chính‌:

‌Mở cao rồi giảm, cuối phiên đóng nến tăng‌: Sáng mở cao đạt ‌226,13 USD‌, gần sát đường trên của Bollinger Bands, chiều tối chốt lời tràn ra, sau giờ giao dịch giá cổ phiếu giảm xuống còn ‌220,66 USD‌, cho thấy tâm lý “bán thực” đang gia tăng;

‌Biến động giá và khối lượng chưa đồng bộ‌: Dù giá cổ phiếu lập đỉnh mới, nhưng khối lượng giao dịch sau giờ giảm sút, ý muốn mua vào của thị trường giảm;

‌Liên kết ngành‌: Chỉ số bán dẫn đồng loạt tăng mạnh, chuỗi AI tính toán nhận được sự chú ý của dòng tiền, nhưng Nvidia đã trở thành “đầu tàu”, độ biến động cao hơn rõ rệt so với các đối thủ cùng ngành.

‌Yếu tố thúc đẩy chính‌:

‌Báo cáo tài chính vượt kỳ vọng nhưng dự báo bình thường‌: Doanh thu quý 1 tài khóa 2027 đạt ‌816 tỷ USD‌, tăng 211% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng 583 tỷ USD, nhưng thị trường chú ý hơn đến tốc độ xuất hàng chip Blackwell năm 2027 và dự kiến chi tiêu hạ tầng AI, chưa đạt “kỳ vọng hoàn hảo”;

‌Nhu cầu AI vẫn mạnh nhưng kỳ vọng đã quá mức‌: Jensen Huang nói rằng đơn hàng AI năm 2027 có thể vượt qua ‌1 nghìn tỷ USD‌, nhưng nhà đầu tư đã định giá trước, tâm lý ngắn hạn chuyển từ “điên cuồng” sang “thận trọng”.

‌

Hai, tín hiệu chỉ số kỹ thuật‌

‌Cấu trúc xu hướng‌:

‌Hệ thống trung bình động‌: Giá cổ phiếu vững vàng đứng trên 5 ngày (220,1), 10 ngày (217,8) và 20 ngày (215,3) trung bình động, nhưng đã xa khỏi 50 ngày (185,2), thể hiện “đơn độc tiến sâu”;

‌MACD‌: Giá trị DIF là ‌6,6‌, cột đỏ liên tục mở rộng, nhưng tốc độ tăng chậm lại, rủi ro phân kỳ đỉnh đang tích tụ;

‌Chỉ số động lượng‌:

‌RSI (14 ngày)‌: tăng vọt lên ‌80,1‌, vào vùng quá mua nghiêm trọng, dữ liệu lịch sử cho thấy sau mức này trong vòng 5 ngày khả năng điều chỉnh trên 75%;

‌Bollinger Bands‌: Giá gần sát đường trên (228,6), bề rộng dải mở rộng đến mức cao nhất trong lịch sử 95%, độ biến động ở mức cực đoan, vượt qua rồi giảm trở lại có xác suất cao hơn so với tiếp tục xu hướng.

‌

Ba, các mức hỗ trợ và kháng cự chính‌

‌Hỗ trợ‌:

‌222–225 USD‌ (khu vực giao dịch dày đặc trước đó + trung bình 20 ngày): Nếu giảm phá vỡ, sẽ kích hoạt lệnh dừng lỗ tự động, gây áp lực bán kỹ thuật;

‌215 USD‌ (đáy cũ chuyển thành hỗ trợ + trung bình 100 ngày): Mức phòng thủ trung hạn của phe mua, nếu mất sẽ mở ra đợt điều chỉnh trên 10%.

‌Kháng cự‌:

‌228–229 USD‌ (đường trên của Bollinger + đỉnh cao lịch sử ngày 15 tháng 5): Rào cản tâm lý và kỹ thuật ngắn hạn, cần vượt khối lượng trên 2,5 triệu cổ phiếu;

‌235 USD‌ (đỉnh cao trước tháng 4 năm 2026): Nếu vượt qua 229, sẽ mở ra không gian tăng mới, nhưng cần có chất xúc tác mới từ cơ bản.

‌

Bốn, triển vọng thị trường‌

‌Ngắn hạn (1–3 ngày)‌:

‌Chủ yếu dao động‌: Khả năng dao động trong phạm vi 222–229 USD rất cao, tâm lý “bán thực” chưa hoàn toàn hết, giao dịch sau giờ vẫn có thể gây nhiễu;

‌Điểm quan sát chính‌: Nếu mở cửa ngày mai giảm phá vỡ 222 USD, RSI sẽ vào trạng thái “quá mua + phá vỡ”, dự báo lực bán ngắn hạn sẽ tăng lên.

‌Trung hạn (1–2 tuần)‌:

‌Các biến số chính‌:

‌Tốc độ giao hàng chip Blackwell‌: Nếu trước tháng 6 có các khách hàng lớn (như Microsoft, Google) đặt hàng bổ sung, đà tăng sẽ được kích hoạt lại;

‌Dự báo chính sách của Fed‌: Nếu trong cuộc họp tháng 6 có tín hiệu cắt giảm lãi suất, các cổ phiếu công nghệ có định giá cao sẽ được định giá lại;

‌Hướng đi‌:

Vượt qua 229 USD: mục tiêu 240–245 USD (khoảng mục tiêu quý 2 năm 2026);

Chọc lại 215 USD: có thể hình thành mô hình “đầu vai” phải, chuẩn bị cho đợt điều chỉnh trung hạn.

‌Lý luận dài hạn‌:

‌Vị trí độc quyền trong AI vẫn chưa thay đổi‌: Hơn 90% AI đào tạo toàn cầu vẫn dựa vào GPU của Nvidia, lợi thế công nghệ vẫn vững;

‌Định giá hợp lý nhưng dễ tổn thương‌: P/E hiện tại là 45 lần, thấp hơn đỉnh lịch sử, nhưng đã vượt xa trung bình ngành công nghệ, phụ thuộc vào tăng trưởng liên tục để duy trì giá trị.

‌

Chiến lược giao dịch‌:

‌Dũng cảm‌: Mua từng phần dưới 225 USD, cắt lỗ tại 214 USD, mục tiêu 235 USD;

‌Thận trọng‌: Chờ RSI giảm xuống dưới 65, giá chạm lại trung bình 20 ngày rồi mới tham gia, tránh mua đuổi;

‌Theo xu hướng‌: Vượt qua 229 USD với khối lượng lớn, theo đuổi mua vào, giảm phá vỡ 222 USD thì đứng ngoài quan sát.$NVDA