#TradFi交易分享挑战

Phân tích thị trường chứng khoán Nikkei 225 hôm nay

‌Một, xu hướng thị trường‌

‌Thông tin mới nhất‌:

Chỉ số Nikkei 225 hôm nay đóng cửa ở ‌61,991.14‌ điểm, tăng ‌2,186.73‌ điểm so với ngày hôm trước (tăng ‌3.66%‌), ghi nhận mức tăng lớn nhất trong ngày gần đây, vượt qua mức kháng cự quan trọng ‌61,500‌.

‌Đặc điểm chính‌:

‌Tăng mạnh với khối lượng‌: Giao dịch cả ngày sôi động, tâm lý thị trường rõ ràng ấm lên, mở cửa gap cao vào buổi sáng rồi tiếp tục đi lên theo chiều hướng một chiều, không có dấu hiệu điều chỉnh rõ ràng;

‌Logic thúc đẩy‌: Đồng yên tiếp tục yếu (so với đô la Mỹ giảm xuống 154.30) tăng kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu, cộng hưởng với sự phục hồi trong khẩu vị rủi ro toàn cầu, dòng vốn chảy trở lại thị trường chứng khoán Nhật Bản;

‌Các ngành dẫn dắt‌: Ngành bán dẫn, ô tô và chế tạo máy tăng mạnh, phản ánh kỳ vọng lạc quan về sự phục hồi xuất khẩu của Nhật Bản.

‌Các yếu tố ảnh hưởng chính‌:

‌Lợi ích từ việc giảm giá đồng yên‌: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì chính sách lãi suất zero, tốc độ thu hẹp bảng cân đối tài chính chậm lại, đồng yên trở thành đồng tiền huy động vốn hấp dẫn hơn, đẩy giá trị cổ phiếu xuất khẩu lên;

‌Thanh khoản toàn cầu dồi dào‌: Lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao (10 năm ‌4.58%‌), nhưng chưa gây ra dòng vốn lớn rút khỏi châu Á, cổ phiếu Nhật trở thành lựa chọn thay thế có lợi suất cao.

‌Hai, tín hiệu chỉ số kỹ thuật‌

‌Cấu trúc xu hướng‌:

‌Hệ thống đường trung bình‌: Giá duy trì vững chắc trên các đường trung bình 5 ngày (61,200), 10 ngày (60,800) và 20 ngày (60,100), tạo thành cấu trúc tăng giá, xu hướng ngắn hạn rõ ràng chuyển sang tích cực;

‌MACD‌: DIF và DEA liên tục mở rộng trên đường zero, cột đỏ mở rộng rõ ràng, động lực tăng giá bước vào giai đoạn tăng tốc;

‌Chỉ số động lượng‌:

‌RSI (14 ngày)‌: tăng lên ‌68.38‌, nằm trong vùng quá mua nhưng chưa xuất hiện phân kỳ đỉnh, cho thấy lực mua vẫn duy trì;

‌Dải Bollinger‌: Chỉ số gần chạm dải trên, độ rộng dải liên tục mở rộng, biến động thị trường tăng cao, không gian đi lên vẫn còn.

‌Ba, các mức hỗ trợ và kháng cự chính‌

‌Hỗ trợ‌:

‌60,500‌ (đáy cũ chuyển thành hỗ trợ & đường trung bình 20 ngày): Nếu điều chỉnh về mức này, xem như là sự kiểm tra lại mạnh mẽ, có thể xem là điểm gia tăng vị thế;

‌59,800‌ (đường trung bình 50 ngày & nền tảng tháng 4): Dây sống trung hạn của xu hướng tăng, nếu mất sẽ gây ra áp lực bán kỹ thuật.

‌Kháng cự‌:

‌62,000‌ (mốc tâm lý & đỉnh gần đây): Phá vỡ sẽ mở ra một làn sóng tăng mới;

‌63,200‌ (đỉnh lịch sử tháng 4 năm 2026): Vùng kháng cự mạnh, cần có khối lượng giao dịch phù hợp để vượt qua hiệu quả.

‌Bốn, triển vọng thị trường trong tương lai‌

‌Ngắn hạn (1-3 ngày)‌:

‌Động lực tăng mạnh‌: Nếu đồng yên tiếp tục chịu áp lực và không có can thiệp từ Bộ Tài chính Nhật Bản, Nikkei 225 có khả năng thử thách ‌62,000‌ và dò xét mức đỉnh lịch sử ‌63,200‌;

‌Rủi ro‌: Nếu dữ liệu lạm phát của Mỹ vượt kỳ vọng khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt, các cổ phiếu công nghệ toàn cầu điều chỉnh hoặc truyền dẫn sang ngành bán dẫn Nhật Bản.

‌Trung hạn (1-2 tuần)‌:

‌Các biến số chính‌:

‌Chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản‌: Nếu cuộc họp tháng 6 phát đi tín hiệu rõ ràng hơn về việc tăng lãi suất, có thể kiềm chế định giá cổ phiếu Nhật;

‌Mùa báo cáo tài chính doanh nghiệp‌: Từ cuối tháng 5, các ông lớn như Toyota, Sony sẽ công bố báo cáo, lợi nhuận vượt kỳ vọng sẽ củng cố luận điểm tăng giá;

‌Hướng đi‌:

Phá vỡ ‌62,000‌: Mục tiêu ‌64,500‌ (kiểm thử đỉnh cao năm 2023);

Điều chỉnh ‌59,800‌: Có thể hình thành mô hình đáy đôi, tích lũy cho đợt tăng mới.

‌Logic dài hạn‌:

‌Chuyển đổi cấu trúc‌: Cải cách quản trị doanh nghiệp Nhật thúc đẩy ROE tăng, tỷ lệ phân bổ vốn của nhà đầu tư nước ngoài liên tục tăng;

‌Không gian phục hồi định giá‌: P/E của Nikkei 225 vẫn thấp hơn trung bình lịch sử, có giá trị dài hạn để phân bổ.

‌Chiến lược giao dịch‌:
‌Theo xu hướng‌: Giữ tư duy mua lên trên 61,000, mục tiêu 63,200, cắt lỗ 59,500;

‌Xác nhận phá vỡ‌: Nếu khối lượng lớn và vững chắc trên 62,000, có thể gia tăng vị thế, chú ý đến ngành bán dẫn và chế tạo cao cấp. $JPN225 $NZDJPY