Gần đây tôi đang nghiên cứu về giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là phương pháp hoạt động 5 phút trên thị trường forex, phát hiện ra bộ này thực sự đáng để thảo luận sâu. Nhiều người hiểu lầm về giao dịch ngắn hạn, nghĩ rằng chỉ là phỏng đoán linh tinh, thực ra đằng sau đó có một hệ thống logic hoàn chỉnh.

Trước tiên nói về lý do tại sao phải chơi loại giao dịch nhanh này. Ưu điểm lớn nhất của giao dịch ngắn hạn là bạn có thể có nhiều cơ hội lợi nhuận trong một ngày, không cần phải chờ đợi như đầu tư dài hạn mất nửa ngày. Đặc biệt trên thị trường forex có tính thanh khoản cao, biến động rõ ràng, chu kỳ 5 phút đủ để bắt được những biến động giá có hiệu quả. Bản thân tôi đã thử, so với việc giữ một vị thế vài tháng, nhịp điệu ngắn hạn thực sự cảm thấy sảng khoái hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phương pháp này đòi hỏi bạn phải theo dõi liên tục, áp lực tâm lý không nhỏ, nếu không chuẩn bị kỹ càng và có kỷ luật, rất dễ gặp rủi ro.

Nói về thao tác cụ thể, tôi thường dùng nhất là hệ thống đường trung bình EMA. Nói đơn giản, dùng EMA chu kỳ 12 và 26, khi đường trung bình ngắn hạn cắt qua đường trung bình dài hạn thì đó là tín hiệu. Bộ này đặc biệt hiệu quả trên forex vì xu hướng của thị trường ngoại hối khá rõ ràng. Nhưng điều tôi học được quan trọng nhất là không thể dựa vào một công cụ để xông vào, phải phối hợp với RSI hoặc Stochastic để xác nhận lần hai, như vậy mới có thể lọc ra nhiều tín hiệu giả.

Còn một phương pháp tôi thường dùng nữa là giao dịch phá vỡ (breakout). Vẽ ra các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ, sau đó khi giá phá vỡ các điểm này thì vào lệnh. Chiến thuật này đặc biệt hiệu quả trên forex, nhất là trước và sau các dữ liệu kinh tế được công bố. Nhưng cần chú ý rằng không phải tất cả các phá vỡ đều là phá vỡ thật, có lúc là phá vỡ giả rồi hồi lại, nên tôi thường chờ xác nhận của giá rồi mới hành động.

Về quản lý rủi ro, đây là điều tôi đã trải qua nhiều sai lầm mới nhận ra. Mỗi lần giao dịch thua lỗ không được vượt quá 1% tài khoản, đó là giới hạn tối đa. Dừng lỗ và chốt lời nhất định phải đặt trước khi vào lệnh, không thể sau đó mới nghĩ. Tôi dùng tỷ lệ rủi ro lợi nhuận 1:1.5 hoặc 1:2, nghĩa là tôi sẵn sàng mạo hiểm 1 đồng để kiếm 1.5 đến 2 đồng. Đôi khi tôi dùng trailing stop để khóa lợi nhuận, đặc biệt khi thị trường thực sự đi theo xu hướng rõ ràng.

Tâm lý trong giao dịch ngắn hạn thực ra còn quan trọng hơn kỹ thuật. Tôi đã thấy những trader có kỹ năng phân tích tốt nhưng vì không kiểm soát được cảm xúc mà cháy tài khoản, cũng thấy những người bình thường dựa vào kỷ luật và kiên nhẫn tích lũy dần. Điều quan trọng nhất là phải có khả năng thực thi, theo kế hoạch, đừng dựa vào cảm tính. Mỗi lần giao dịch tôi đều ghi chép lại, dù thắng hay thua, sau đó đều xem lại để liên tục tối ưu phương pháp của mình.

Thành thật mà nói, giao dịch ngắn hạn đặc biệt là trên thị trường forex không phù hợp với tất cả mọi người. Cần có thời gian theo dõi liên tục, có đủ khả năng chịu đựng tâm lý, và phải không ngừng học hỏi, điều chỉnh. Nhưng nếu bạn thực sự có những điều kiện đó, phương pháp này thực sự có thể mang lại dòng tiền khá tốt. Cuối cùng, tôi khuyên nên luyện tập trên tài khoản ảo trước, khi đã thành thạo mới dùng vốn thật, đó mới là cách làm sáng suốt.