Luôn theo dõi xu hướng của đồng đô la Úc, gần đây có một số quan sát thú vị muốn chia sẻ với mọi người.

Nói về tiền tệ của Úc, thực ra biến động trong vài năm gần đây khá lớn. Nhìn lại hai mươi năm qua, đồng đô la Úc đã trải qua một số chu kỳ rõ rệt. Từ 2004 đến 2008, giá tăng rất mạnh, chủ yếu do cơn sốt khai thác mỏ thúc đẩy. Sau đó, khủng hoảng tài chính ập đến, đồng đô la Úc giảm hơn 35%. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của Úc khá tốt, đến năm 2011 lại lập đỉnh mới, phản ánh gần 80% từ đáy. Thời điểm đó, nhu cầu của Trung Quốc rất mạnh, giá quặng sắt tăng vọt, đồng đô la Úc cũng hưởng lợi.

Nhưng từ 2013 trở đi, cơn sốt khai thác mỏ dần nguội đi, đồng đô la Úc bắt đầu yếu đi. Năm 2015, kinh tế Trung Quốc chậm lại, đồng đô la Úc còn bị đè nén hơn nữa. Sự chênh lệch lãi suất cũng là một yếu tố — Ngân hàng Trung ương Úc nới lỏng chính sách, trong khi các quốc gia phát triển khác vẫn duy trì lãi suất cao. Thời gian này, đồng đô la Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây.

Đến 2016-2017, đồng đô la Úc có chút phục hồi, dao động trong khoảng 70 đến 80 điểm. Nhưng từ 2018 bắt đầu đi xuống, năm dịch bệnh còn giảm xuống 58 điểm. Sau dịch, có một đợt phục hồi ngắn hạn, nhưng trong hai năm gần đây, do lạm phát và chính sách của ngân hàng trung ương, đồng đô la Úc luôn quanh mức 68 điểm.

Vấn đề hiện tại là: có nên mua đồng đô la Úc hoặc các cặp tiền liên quan không? Điều này phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch cá nhân và khả năng chịu rủi ro. Đồng đô la Úc có nhiều lợi thế — thanh khoản cao, khối lượng giao dịch lớn, chi phí thấp. Cơ bản kinh tế của Úc cũng tốt, nguồn tài nguyên phong phú, ngân sách ổn định. Chênh lệch lãi suất còn tạo ra cơ hội chênh lệch lợi nhuận. Thêm vào đó, mối quan hệ thương mại với thị trường châu Á giúp đồng đô la Úc thường hưởng lợi từ tăng trưởng của châu Á.

Nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Kinh tế Úc quá phụ thuộc vào hàng hóa lớn, giá quặng sắt, than đá biến động là đồng đô la Úc cũng dao động theo. Các cú sốc địa chính trị, biến động kinh tế toàn cầu đều có thể gây áp lực cho đồng đô la Úc. Chính sách của ngân hàng trung ương cũng có thể gây bất ngờ.

Dự đoán về AUD/USD, các tổ chức lớn có ý kiến không thống nhất. Có người dự đoán sẽ ở khoảng 0.66-0.67, có người lạc quan hơn dự đoán 0.75-0.78. Chủ yếu vẫn phụ thuộc vào chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Úc, cũng như tình hình kinh tế toàn cầu. Cá nhân tôi nghĩ, trong bối cảnh không chắc chắn này, nên chú ý đến AUD/JPY và EUR/AUD để phân tán rủi ro.

Xét về lịch sử, năm 2022, đồng đô la Úc so với USD giảm khá mạnh, từ 0.72 xuống còn 0.61. Năm 2023 có đợt phục hồi, nhưng cũng không tăng nhiều, cuối năm vẫn quanh 0.68. Trong nửa đầu năm nay, dao động trong khoảng 0.64-0.68, không rõ xu hướng rõ ràng.

AUD/JPY thì thú vị hơn. Hai năm trước, đồng yên Nhật mất giá rất mạnh, đồng đô la Úc so với yên Nhật tăng khá, từ hơn 90 điểm lên đỉnh 108. Nhưng gần đây lại giảm xuống còn 97, chủ yếu do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh chính sách.

EUR/AUD thì ổn định hơn, luôn trong khoảng 1.62-1.63. Chính sách của châu Âu và Úc không có nhiều thay đổi lớn, nên cặp này khá bình lặng.

Theo tôi, chìa khóa để giao dịch các cặp tiền tệ của Úc là theo dõi sát các chỉ số: xu hướng giá hàng hóa, chênh lệch chính sách của hai quốc gia, dữ liệu kinh tế Trung Quốc. Đặc biệt là giá quặng sắt, đó là chỉ số dự báo tình hình kinh tế của Úc.

Nếu bạn muốn tham gia giao dịch đồng đô la Úc, có thể qua các nền tảng CFD chính thống, chọn giữa AUD/USD, AUD/JPY hoặc EUR/AUD. Nhưng nhớ phải đặt lệnh dừng lỗ, đừng đặt tất cả trứng vào một giỏ. Đồng đô la Úc dù thanh khoản tốt, nhưng biến động cũng khá mạnh.

Tổng thể, đồng đô la Úc vẫn còn nhiều cơ hội trong tương lai, nhưng cũng đầy biến số. Quan trọng là phải hiểu rõ các biến số này, chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi dựa vào khẩu vị rủi ro của bản thân để quyết định. Nếu quan tâm, có thể xem các dữ liệu thị trường liên quan trên Gate để tự đưa ra đánh giá.