Vừa mới xem xét lại cảnh quan thị trường ngoại hối hướng tới giữa năm 2026, và chắc chắn có một số thiết lập thú vị đáng chú ý nếu bạn đang tìm kiếm các cặp ngoại hối tốt nhất để giao dịch ngay bây giờ.

Vì vậy, vấn đề là - với thị trường di chuyển gần 10 nghìn tỷ mỗi ngày, hầu hết mọi người đều nhảy ngay vào EUR/USD mà không thực sự nghĩ về những gì khác đang có. Đừng hiểu lầm, EUR/USD vẫn là vua vì một lý do. Nó chiếm khoảng một phần tư tổng khối lượng hàng ngày, spread hẹp, và hành động giá rõ ràng. Nhưng nếu bạn thực sự muốn tìm lợi thế, bạn cần xem xét những gì đang diễn ra trên toàn bộ thị trường.

Gần đây tôi đã theo dõi USD/JPY khá sát sao. Ngân hàng Nhật Bản đang dần thắt chặt trong khi Fed đang nới lỏng, và chênh lệch lãi suất đó đang tạo ra những chuyển động hướng thực sự thú vị. Rõ ràng hơn nhiều so với GBP/USD theo sở thích của tôi - ít biến động hơn, phù hợp hơn với xu hướng. Nếu bạn đang luyện tập các mẫu biểu đồ hoặc muốn có chuyển động hướng ổn định, cặp này đáp ứng.

Bây giờ, GBP/USD là một con thú hoàn toàn khác. Nó dao động mạnh hơn EUR/USD, và các quyết định của Ngân hàng Anh có thể kích hoạt phản ứng nhanh chóng. Hiện đang giao dịch quanh mức 1.34, và đúng vậy, nó ổn định, nhưng bạn cần thoải mái với biến động. Đó là vùng trung cấp.

AUD/USD thu hút sự chú ý của tôi vì nó theo sát giá hàng hóa chặt chẽ, đặc biệt là với tình hình kinh tế của Trung Quốc. RBA đang báo hiệu tăng lãi suất trong khi Fed đang nới lỏng, điều này đang chuyển lợi thế lợi suất trở lại cho đồng đô la Úc. Đó là kiểu thiết lập vĩ mô mà các nhà giao dịch xu hướng nên theo dõi.

Về một thứ gì đó khác biệt, USD/CAD di chuyển cùng với giá dầu - Canada là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, vì vậy điều đó hợp lý. Nó là một trong năm cặp được giao dịch nhiều nhất toàn cầu với khối lượng ổn định khoảng 505 tỷ mỗi ngày. Nếu bạn theo dõi thị trường năng lượng, cặp này đáng để dành thời gian.

Sau đó là USD/CHF. Franc Thụy Sĩ là lựa chọn an toàn cổ điển. Khi bất ổn toàn cầu tăng cao, dòng tiền chảy vào CHF và cặp này bị ảnh hưởng nặng nề. Năm ngoái, đô la giảm khoảng 13% so với franc - cặp chính có hiệu suất kém nhất. Đó là loại tín hiệu mà các nhà macro trader sống để chờ đợi.

Nếu bạn muốn vượt ra ngoài các cặp chính, EUR/GBP là một trong những lựa chọn ổn định hơn. Chậm, dao động trong phạm vi, phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa Khu vực Euro và Vương quốc Anh. Dành cho các nhà giao dịch kiên nhẫn thích điều kiện yên tĩnh.

GBP/JPY thì sao? Đó là nơi mọi thứ trở nên cay nồng. Chuyển động hàng trăm pips, dao động nhanh, đòi hỏi quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Một thông báo bất ngờ từ ngân hàng trung ương và cặp này có thể di chuyển mạnh theo bất kỳ hướng nào. Chỉ dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm, thoải mái với biến động cao.

EUR/JPY nằm ở trung bình - biến động hơn EUR/GBP nhưng không dao động dữ dội như GBP/JPY. Là bước đệm tốt cho các nhà giao dịch trung cấp đang xây dựng kinh nghiệm.

Về các cặp ngoại lai, USD/MXN được giao dịch tích cực nhưng spread rộng hơn và thanh khoản mỏng hơn. Chính sách thương mại không chắc chắn giữa Mỹ và Mexico thêm một lớp rủi ro nữa. Các nhà giao dịch carry thích lợi thế lãi suất, nhưng bạn cần quản lý rủi ro chặt chẽ.

Điều then chốt khi chọn bất kỳ cặp ngoại hối tốt nhất nào để giao dịch là phù hợp đặc điểm của cặp với mức độ rủi ro thực tế và lịch trình giao dịch của bạn. Thanh khoản, spread, biến động, thời gian phiên - những yếu tố này quan trọng hơn mọi người nhận ra. Các cặp chính có spread hẹp nhất và thanh khoản cao nhất, đó là lý do tại sao người mới bắt đầu nên bắt đầu từ đó. Nhưng khi bạn hiểu cách chính sách của ngân hàng trung ương di chuyển các cặp này, bạn có thể bắt đầu xây dựng một phương pháp tiếp cận tinh vi hơn.

Cá nhân tôi, tôi đã tập trung vào các cặp ngoại hối tốt nhất để giao dịch trong các phiên hoạt động nhất của chúng - đó là khi spread thu hẹp và hành động giá rõ ràng nhất. EUR/USD trong thời gian giao thoa London/New York, USD/JPY trong thời gian Tokyo/New York, AUD/USD trong thời gian Sydney/Tokyo. Thời điểm quan trọng không kém gì việc chọn cặp.