Đã giao dịch một thời gian rồi, và tôi phải nói - giao dịch trong ngày là một trong những điều trông có vẻ đơn giản hơn nhiều so với thực tế. Mọi người đều thấy những câu chuyện hào nhoáng về lợi nhuận nhanh chóng và nghĩ rằng họ có thể nhảy vào. Thực tế? Nó là một con thú hoàn toàn khác.

Vậy giao dịch trong ngày thực sự là gì? Cơ bản, bạn mua và bán các công cụ tài chính - cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, quyền chọn - tất cả trong cùng một ngày giao dịch. Mọi thứ đóng cửa trước khi thị trường đóng cửa. Đó là toàn bộ điều đó. Không có vị thế qua đêm nằm trong tài khoản gây căng thẳng cho bạn. Nó khác với giao dịch swing hoặc đầu tư dài hạn nơi mọi người giữ các thứ trong vài tuần hoặc tháng.

Điều làm cho giao dịch trong ngày căng thẳng là nhịp độ. Bạn thực hiện nhiều giao dịch trong ngày, đôi khi giữ vị thế chỉ trong vài phút hoặc giờ. Khối lượng lớn, quyết định nhanh, theo dõi liên tục. Rất nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng đòn bẩy - vốn vay để tăng lợi nhuận. Nghe có vẻ tốt cho đến khi thị trường đi ngược lại bạn, rồi đòn bẩy trở thành kẻ thù của bạn rất nhanh. Tôi đã thấy điều đó xảy ra.

Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sống và chết dựa vào phân tích kỹ thuật. Chúng tôi xem biểu đồ giá, mô hình, chỉ số - cố gắng dự đoán các biến động ngắn hạn đó. Bạn cũng cần cập nhật các báo cáo kinh tế, công bố lợi nhuận, tất cả những thứ có thể gây ra biến động giá đột ngột.

Nếu bạn đang nghĩ về việc bắt đầu giao dịch trong ngày, đây là những gì tôi khuyên: Trước tiên, thực sự học cách thị trường hoạt động. Tôi nghiêm túc về điều này. Hiểu các loại lệnh, giờ thị trường, các chiến lược khác nhau như scalping và giao dịch theo đà. Mô hình biểu đồ và các chỉ số kỹ thuật không phải là kiến thức tùy chọn - chúng là nền tảng của bạn.

Sau đó, tìm một nhà môi giới uy tín. Tốc độ quan trọng. Phí thấp quan trọng. Công cụ nghiên cứu quan trọng. Bạn muốn một nền tảng không bị lag khi mọi thứ trở nên điên cuồng. Và bắt đầu với tài khoản demo - thực hành với tiền ảo trước. Tôi không thể nhấn mạnh điều này đủ. Dùng thời gian đó để thử nghiệm chiến lược, làm quen với nền tảng, hiểu cách bạn phản ứng khi mọi thứ di chuyển nhanh.

Dưới đây là phần thực tế: phát triển một kế hoạch giao dịch thực sự trước khi bạn mạo hiểm với tiền thật. Biết mục tiêu của bạn, biết mức độ chấp nhận rủi ro, biết chính xác khi nào vào và thoát khỏi các giao dịch. Đây là nơi phần lớn mọi người thất bại - họ làm bừa và tự hỏi tại sao lại thua.

Khi phân tích xu hướng giá, tập trung vào các khung thời gian phù hợp cho giao dịch trong ngày. Tôi thường làm việc với biểu đồ 30 phút hoặc 2 giờ tùy thuộc vào loại giao dịch. RSI và Bollinger Bands là các chỉ số chính của tôi. Khi RSI giảm xuống dưới 30, đó là vùng quá bán - tín hiệu mua tiềm năng. Trên 70 nghĩa là quá mua - tín hiệu bán tiềm năng. Kết hợp điều đó với tin tức và bạn có thứ để làm việc cùng.

Thời điểm là tất cả trong giao dịch trong ngày. Mở cửa thị trường - khoảng 9:30 sáng đến 10:30 sáng Giờ Miền Đông nếu bạn giao dịch cổ phiếu Mỹ - đó là lúc mọi thứ trở nên điên cuồng. Khối lượng lớn, tin tức qua đêm tác động đến thị trường, giá di chuyển khắp nơi. Các breakout xảy ra nhanh chóng. Buổi sáng muộn dịu lại một chút nhưng vẫn có xu hướng tốt. Sau đó khoảng 1:30 chiều đến 3:30 chiều, mọi thứ lại sôi động khi mọi người trở lại sau giờ ăn trưa. Giờ cuối cùng trước khi đóng cửa - gọi là "giờ quyền lực" - rất căng thẳng. Tiền của các tổ chức di chuyển, biến động giá mạnh, nhà giao dịch chốt vị thế.

Bây giờ hãy nói về điều thực sự giúp bạn tồn tại trong giao dịch trong ngày: quản lý rủi ro. Thật sự, đây là tất cả. Bạn cần biết chính xác bạn sẵn sàng mất bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Hầu hết các chuyên gia chỉ theo 1-2% tổng vốn của họ cho mỗi giao dịch. Nếu bạn có 5.000 đô la, tối đa là 75 đô la cho mỗi giao dịch. Nghe có vẻ nhỏ? Đó là ý đồ.

Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ. Không ngoại lệ. Bạn đặt nó trước khi vào lệnh, và nó bảo vệ bạn nếu mọi thứ đi sai hướng. Đặt dựa trên các mức kỹ thuật - dưới mức hỗ trợ cho các vị thế mua dài hạn, trên mức kháng cự cho các vị thế bán khống. Và cẩn thận với đòn bẩy. Vâng, nó có thể nhân đôi lợi nhuận của bạn, nhưng cũng nhân đôi thua lỗ nhanh chóng. Tôi đã thấy các nhà giao dịch phá sản vì họ quá đòn bẩy.

Kích thước vị thế cũng quan trọng. Công thức đơn giản: Rủi ro mỗi giao dịch chia cho (Giá vào trừ giá dừng lỗ). Điều đó cho bạn biết chính xác số cổ phiếu hoặc đơn vị cần giao dịch. Nó giúp bạn không quá tự tin khi cảm thấy tự tin.

Phần cảm xúc? Đó là nơi phần lớn mọi người gặp khó khăn. Khi bạn theo dõi tiền của mình di chuyển theo thời gian thực, kỷ luật trở nên khó khăn. Bạn bắt đầu đưa ra quyết định bốc đồng. Bạn giao dịch quá nhiều vì cảm thấy cần phải luôn có mặt trên thị trường. Đó là một sai lầm chết người. Tuân thủ kế hoạch của bạn. Biết khi nào nên giao dịch và khi nào nên đứng ngoài quan sát.

Giao dịch trong ngày chắc chắn là thú vị, và đúng vậy, có tiền thật để kiếm. Nhưng nó không phải là chuyện làm giàu nhanh như mọi người tưởng. Nó đòi hỏi kiến thức, chiến lược vững chắc, quản lý rủi ro nghiêm ngặt, và thành thật mà nói, rất nhiều thực hành. Những nhà giao dịch thành công không phải là người đặt cược lớn nhất - họ là người quản lý rủi ro và giữ kỷ luật khi thị trường điên cuồng. Đó mới là lợi thế thực sự.