Gần đây có người hỏi tôi cách bắt đầu đọc biểu đồ một cách nghiêm túc, và câu trả lời luôn giống nhau: bạn phải làm chủ các cây nến Nhật Bản. Nếu không có điều này, về cơ bản bạn đang giao dịch trong bóng tối.

Các cây nến Nhật Bản xuất phát từ xa, thực sự từ việc buôn bán gạo ở Nhật Bản hàng thế kỷ trước, nhưng ngày nay chúng là công cụ thiết yếu cho bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật nào. Cách thức rất đơn giản: mỗi cây nến cho bạn 4 dữ liệu trong một - mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất (gọi là OHLC). Thân nến cho biết nơi mở và đóng, phần bóng nến cho thấy giá đã đi đến đâu trong khoảng thời gian đó.

Bây giờ, điều thú vị bắt đầu. Có các mẫu hình nến Nhật Bản lặp đi lặp lại nhiều lần, và nếu bạn học cách nhận diện chúng, về cơ bản bạn đang đọc được suy nghĩ của thị trường. Không phải là ma thuật, đó là tâm lý của người mua và người bán.

Lấy ví dụ như mô hình bao phủ. Là khi một cây nến bao phủ hoàn toàn cây trước đó, thường có màu khác nhau. Điều này gần như luôn dự báo sự thay đổi xu hướng. Hoặc Doji, cây nến hiếm với bóng dài và thân nhỏ trông giống như một cây thập tự - điều này thể hiện sự do dự trên thị trường, sự cân bằng hoàn hảo giữa người muốn mua và người muốn bán.

Tiếp theo là cây búa, tôi thích nhất. Một cây nến có thân nhỏ nhưng bóng dài phía trên hoặc dưới. Nếu bạn thấy điều này sau một xu hướng tăng, điều đó cho thấy lực mua đã yếu đi. Giá đã tăng lên nhưng sau đó người bán đã kiểm soát lại. Đây là tín hiệu rõ ràng của sự đảo chiều.

Marubozu khác biệt - nó cho thấy một xu hướng mạnh mẽ. Thân dài, bóng ngắn hoặc không có bóng. Điều này có nghĩa là ai đó đã kiểm soát hoàn toàn thị trường trong khoảng thời gian đó.

Nhiều nhà giao dịch mới mắc sai lầm khi chỉ giao dịch dựa trên một mẫu hình duy nhất. Điều này rất rủi ro. Những gì hiệu quả là tìm kiếm các sự hội tụ - ít nhất 3 tín hiệu khác nhau cùng nói lên một điều. Ví dụ, một mức hỗ trợ trùng khớp với một mô hình bao phủ cộng với một mức Fibonacci. Đó là lúc bạn có sự tự tin thực sự.

Dưới đây là điều đã thay đổi cách tôi giao dịch: các cây nến Nhật Bản cho thấy nhiều hơn rất nhiều so với biểu đồ đường thẳng. Với đường, bạn chỉ thấy giá đóng cửa, bỏ qua mở cửa, cao nhất và thấp nhất. Với nến, bạn thấy toàn bộ trận chiến đã diễn ra trong khoảng thời gian đó. Tôi đã xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự bằng nến mà tôi chưa từng thấy trên biểu đồ đường.

Một lời khuyên tôi nhận được khi bắt đầu: bóng dài gợi ý sự đảo chiều, xu hướng đang cạn kiệt. Bóng ngắn thể hiện xu hướng đang mạnh lên. Thân lớn cho thấy khối lượng lớn hơn, sự tham gia nhiều hơn. Tất cả đều quan trọng.

Điều thú vị là nó hoạt động trên bất kỳ khung thời gian nào. Một cây nến 1 phút có các yếu tố giống như một cây 1 tháng. Nhưng đây là mẹo: một cây nến 1 giờ chứa đựng 4 cây 15 phút. Nếu bạn học cách phân tích các cây nến, bạn sẽ biết chính xác điều gì đã xảy ra trong giờ đó. Tôi đã thấy một cây nến 1 giờ với bóng dài phía trên nhưng đóng cửa đỏ, trông khá rối rắm. Khi mở ra trong 15 phút, tôi rõ ràng thấy: người mua đã đẩy giá lên trong hai cây đầu, nhưng sau đó người bán đã lấy lại và kiểm soát trong hai cây cuối. Đó là phân tích thực sự.

Nếu bạn mới bắt đầu, lời khuyên của tôi là đơn giản: dành thời gian để nghiên cứu các mẫu hình lịch sử trên các loại tài sản khác nhau. Forex, tiền điện tử, hàng hóa, cổ phiếu - các mẫu hình nến Nhật Bản hoạt động giống nhau ở tất cả các thị trường. Thực hành trên tài khoản demo, luyện tập mắt của bạn.

Nhớ rằng các tín hiệu trên khung thời gian lớn đáng tin cậy hơn so với các khung nhỏ. Một cây búa trên biểu đồ ngày có hiệu quả hơn nhiều so với một cây trên 15 phút.

Và đây là sự thật mà các chuyên gia biết rõ: bạn không cần phải giao dịch hàng ngày. Phân tích thị trường liên tục, nhưng chỉ giao dịch khi có nhiều sự hội tụ. Nó giống như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tập luyện 3 giờ mỗi ngày nhưng chỉ thi đấu 90 phút mỗi tuần. Công việc của bạn là phân tích, còn giao dịch chỉ là kết quả.

Một khi bạn làm chủ các cây nến Nhật Bản và cách kết hợp chúng với Fibonacci, đường trung bình động và các chỉ báo, bạn sẽ nhìn thị trường theo một cách hoàn toàn khác. Bạn sẽ không cần phải nói gì nữa - chỉ cần quan sát một cây nến và bạn đã biết chuyện gì đang xảy ra.