Thấy người giao dịch trên web sử dụng Fibonacci rất nhiều, nhưng thực sự công cụ này hoạt động như thế nào? Nhiều người có thể chỉ biết tên mà không hiểu sâu. Hôm nay cùng xem Fibonacci retracement và các công cụ Fibonacci khác dùng sao cho hiệu quả thật sự.

Nó bắt đầu từ dãy số 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... nhìn đơn giản nhưng dãy này ẩn chứa trong tự nhiên khắp nơi, từ vỏ sò, hoa hướng dương đến tỷ lệ trong tranh vẽ. Tính toán rất dễ dàng, lấy hai số trước cộng lại: 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, cứ thế tiếp tục.

Điều kỳ diệu là nếu lấy các số chia cho nhau, sẽ ra giá trị cố định: 34/55 = 0.618, 377/233 = 1.618, 610/1597 = 0.382. Những giá trị này chính là dùng trong giao dịch.

Số Fibonacci được cho là tỷ lệ vàng (Golden Ratio) ẩn chứa trong quy luật tự nhiên, từ tỷ lệ của sinh vật, nghệ thuật đến mô hình giá cổ phiếu. Vì vậy, người ta dùng để tìm hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch.

Công cụ phổ biến nhất là Fibonacci retracement, dùng để xác định điểm điều chỉnh (pullback) của giá. Khi bạn kéo công cụ nối điểm thấp nhất với điểm cao nhất, sẽ ra các đường ngang tại các mức 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%. Mỗi mức là hỗ trợ hoặc kháng cự có thể xảy ra.

Vậy Fibonacci retracement dùng để làm gì trong giao dịch? Nếu xu hướng giá tăng, các mức Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50% sẽ là hỗ trợ tốt. Nếu giá giảm thử các mức này rồi bật lên, đó là điểm mua. Trong xu hướng giảm, các mức Fibonacci này trở thành kháng cự để Short.

Nhưng Fibonacci retracement chỉ là dự đoán, không phải con số chính xác tuyệt đối. Cần kết hợp các công cụ khác để xác nhận. Ví dụ, kết hợp Fibonacci retracement với EMA (Đường trung bình động lũy thừa) giúp xác định xu hướng, còn Fibonacci cho điểm vào lệnh, giúp tăng độ chính xác.

Một cách khác là kết hợp Fibonacci retracement + RSI. RSI cho biết giá đang bị mua quá mức hay quá bán. Nếu Fibonacci chạm kháng cự và RSI cho tín hiệu quá mua cùng với phân kỳ RSI (RSI Divergence), đó là tín hiệu bán mạnh.

Hoặc dùng Fibonacci retracement với Price Action, dựa vào mô hình nến đảo chiều (như Doji, Double Top). Khi giá chạm hỗ trợ hoặc kháng cự Fibonacci và hình thành mô hình đảo chiều, đó là tín hiệu đáng tin cậy.

Công cụ Fibonacci khác thường dùng là Fibonacci Extension, dùng để xác định mục tiêu giá khi giá breakout. Các mức mở rộng thường là 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200% trở lên. Đây là các điểm nên chốt lời để bảo toàn lợi nhuận.

Ngoài ra còn có ba công cụ nữa là Fibonacci Projection (kết hợp Retracement và Extension), Fibonacci Timezone (dùng trục thời gian), Fibonacci Fans (dùng cả giá và thời gian). Không quá khó như nghĩ, chỉ là cách nhìn giá từ các góc độ khác nhau.

Ưu điểm của Fibonacci retracement và các công cụ Fibonacci là dễ dùng, dễ đọc, có thể áp dụng cho mọi loại tài sản, mọi khung thời gian. Nhược điểm là mang tính chủ quan, người giao dịch có thể điều chỉnh hỗ trợ kháng cự khác nhau. Cần xác nhận bằng công cụ khác, không nên chỉ dựa vào Fibonacci retracement để ra quyết định.

Thực tế, Fibonacci retracement hiệu quả rõ ràng khi giá trong xu hướng rõ ràng. Nếu giá đi trong phạm vi (range) hoặc sideways, các tín hiệu Fibonacci có thể sai lệch.

Tổng kết, Fibonacci retracement và các công cụ Fibonacci khác là công cụ tốt, nhưng cần biết cách dùng và kết hợp với công cụ khác để giao dịch chính xác hơn. Thử áp dụng trên biểu đồ thực tế, sẽ rõ ràng hơn.