Bạn đã từng gặp phải giao dịch mà mọi thứ đều trông hoàn hảo, giá đang phá vỡ, và bạn nghĩ rằng đã khóa được lợi nhuận chưa? Rồi đột nhiên, nó đảo chiều và bạn thấy lệnh dừng lỗ của mình bị kích hoạt. Đúng vậy, đó chính là ý nghĩa của bẫy bò, và thành thật mà nói, đó là một trong những bài học tàn khốc nhất mà thị trường dạy.

Vậy bẫy bò thực sự là gì? Cơ bản, sau một xu hướng tăng dài hạn, giá chạm mức kháng cự, trông như thể đang phá vỡ, các nhà giao dịch đổ xô vào nghĩ rằng đà tăng sẽ tiếp tục, rồi sau đó người bán chiếm thế thượng phong và phá hủy tất cả. Hành động giá ban đầu trông rất thuyết phục đến mức bạn thực sự tin rằng sự phá vỡ là thật. Đó chính là phần bẫy.

Dưới đây là những gì tôi nhận thấy xảy ra mỗi lần. Bạn có một đợt tăng giá kéo dài, người mua kiểm soát trong một thời gian dài, và khi giá cuối cùng chạm vào vùng kháng cự quan trọng đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Nến nhỏ dần, khối lượng giao dịch giảm xuống chút ít. Rồi đột nhiên xuất hiện một cây nến bullish khổng lồ đóng cửa trên mức kháng cự. Tín hiệu phá vỡ hoàn hảo, đúng không? Sai rồi. Thực tế, điều đang xảy ra là tiền thông minh đang để cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô vào để họ có thể bán ra. Người mua đã cạn kiệt đạn, và bây giờ người bán sắp chiếm ưu thế.

Tôi đã học cách nhận biết ý nghĩa của bẫy bò bằng cách để ý một vài điểm cụ thể. Đầu tiên, nếu một xu hướng tăng kéo dài quá lâu, đó là một dấu hiệu cảnh báo. Thứ hai, xem điều gì xảy ra tại các mức kháng cự. Nếu bạn thấy giá thử nghiệm nhiều lần, bị từ chối mỗi lần với bóng dài trên nến, điều đó cho thấy phe gấu đang phản kháng dữ dội. Thứ ba, để ý đến mô hình phạm vi hình thành ngay tại mức kháng cự trước khi bẫy xảy ra.

Các mô hình này khá dễ nhận biết khi bạn biết phải để ý gì. Bạn sẽ thấy các đỉnh đôi bị từ chối, nơi giá cố gắng phá cao hơn nhưng bị đẩy trở lại. Hoặc các nến nhấn chìm giảm xuất hiện ngay sau cú phá vỡ giả. Mô hình yêu thích của tôi là mô hình thử lại thất bại, nơi giá phá qua kháng cự, rồi quay lại thử lại, nhưng lần này nó chỉ sụp đổ thay vì bật lên.

Làm thế nào để tôi thực sự tránh bị mắc bẫy? Đơn giản thôi. Tôi không đuổi theo các xu hướng tăng cuối cùng. Nếu một xu hướng đã chạy mạnh trong một thời gian, tôi đứng ngoài. Tôi cũng không bao giờ mua ngay tại các mức kháng cự. Đó chính là mời gọi rắc rối. Nếu muốn mua gần kháng cự, tôi chờ đợi một lần thử lại sau khi phá vỡ, và quan sát hành động giá cẩn thận. Nến có nhỏ dần không? Gấu có xuất hiện với bóng từ chối không? Điều đó nói lên tất cả.

Nhưng điều quan trọng là, bạn hoàn toàn có thể kiếm lợi từ bẫy bò nếu hiểu rõ chúng. Một cách là mua vào khi thử lại, nhưng chỉ sau khi giá đã quay trở lại mức kháng cự đó và xác nhận nó giờ đây đang đóng vai trò hỗ trợ. Chờ đợi một mô hình xác nhận bullish, rồi vào lệnh mua với dừng lỗ dưới vùng đó. Tôi đã có những chiến thắng vững chắc khi làm vậy.

Phương pháp còn lại còn sạch hơn nữa. Khi bạn thấy xu hướng thực sự đã đảo chiều, chỉ cần bán khống. Đừng chống lại nó. Chờ giá quay lại và thử lại mức kháng cự cũ, quan sát xem nó có thất bại không, và đó chính là điểm vào lệnh bán. Chìa khóa là kiên nhẫn. Để thị trường xác nhận điều gì đang xảy ra trước khi hành động.

Thành thật mà nói, hiểu rõ ý nghĩa của bẫy bò đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều tiền. Thị trường thưởng cho những nhà giao dịch có thể đọc được những gì thực sự đang diễn ra phía dưới bề mặt, chứ không chỉ phản ứng theo những gì trông có vẻ rõ ràng. Hành động giá là tất cả. Nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch, việc học cách nhận biết các thiết lập này là điều không thể bỏ qua.