#TradFi交易分享挑战

Phân tích xu hướng hợp đồng tương lai lúa mì quốc tế hôm nay

Một, xu hướng thị trường‌

‌Hiệu suất hợp đồng chính‌ (Hợp đồng chủ lực của Sở Giao dịch Thương mại Chicago):

‌Giá mở cửa‌: ‌666,00 cent Mỹ/giạ‌
‌Giá cao nhất‌: ‌679,50 cent‌ (Trong ngày tăng mạnh, tăng hơn ‌2%‌)
‌Giá thấp nhất‌: ‌663,25 cent‌ (Chiều giảm mạnh, biên độ dao động ‌16,25 cent‌)
‌Giá đóng cửa‌: ‌663,50 cent‌ (Giảm 1 cent so với giá đóng cửa ngày trước ‌664,50 cent‌), giảm ‌0,15%‌.

‌Đặc điểm chính‌:

‌Tăng rồi giảm‌: Sáng sớm do lực mua kỹ thuật đẩy gần mức ‌680 cent‌, nhưng bị áp lực từ tin tức ‌Ấn Độ phục hồi xuất khẩu lúa mì‌ khiến giá nhanh chóng giảm, ngày giao dịch kết thúc bằng nến bóng trên dài.

‌Biến động khối lượng‌: Khối lượng giao dịch tăng lên ‌29.500 hợp đồng‌ (tăng ‌15%‌ so với kỳ trước), lượng vị thế mở tăng ‌5.162 hợp đồng‌ lên ‌250.100 hợp đồng‌, phản ánh cuộc đấu tranh giữa phe mua và bán ngày càng gay gắt.

Hai, tín hiệu chỉ số kỹ thuật‌

‌Động lực xu hướng‌:

‌Hệ thống trung bình‌: Giá mất mốc ‌5 ngày trung bình‌ (668 cent), nhưng vẫn nằm trên ‌30 ngày trung bình‌ (655 cent), xu hướng ngắn hạn yếu đi nhưng chưa phá vỡ.

‌MACD‌: Cột đỏ ngày giảm ngắn lại, DIF và DEA gần nhau quanh trục zero, động lực tăng giảm dần.

‌RSI (14 ngày)‌: Từ ‌58‌ giảm xuống ‌49‌ (vùng trung tính), hướng đi mờ nhạt.

‌Hình thái chính‌:

‌Mức ‌679,50 cent‌ tạo thành áp lực đôi đỉnh (trùng với đỉnh ngày 12 tháng 5 là ‌680,25 cent‌)；

‌Mức ‌663,25 cent‌ chạm đỉnh nền tảng dao động tháng 4, tạo hỗ trợ sơ bộ.

Ba, các mức hỗ trợ và kháng cự chính‌

‌Hỗ trợ‌:

‌663,00-663,50 cent‌ (đáy ngày hôm nay & đỉnh nền tảng tháng 4): Nếu mất sẽ hướng xuống ‌655 cent‌ (đường trung bình 30 ngày & mức tâm lý)；

‌650 cent‌ (đường trung bình 200 ngày): Dây sống còn của xu hướng tăng trung hạn.

‌Kháng cự‌:

‌670 cent‌ (đường trung bình 5 ngày & kháng cự phản hồi trong ngày): Vượt qua sẽ giảm áp lực bán ra；

‌680 cent‌ (đỉnh đôi đỉnh mạnh): Cần tin tích cực lớn để phá vỡ.

Bốn, triển vọng thị trường‌

‌Ngắn hạn (1-3 ngày)‌:

‌Chủ đạo tiêu cực‌:

‌Phục hồi xuất khẩu Ấn Độ‌: Sau 4 năm tạm dừng, Ấn Độ mở lại xuất khẩu lúa mì, dự báo cung cầu toàn cầu tăng；

‌Áp lực kỹ thuật‌: Cấu trúc đôi đỉnh 679-680 cent kích hoạt các lệnh cắt lỗ của phe mua.

‌Hỗ trợ tiềm năng‌:

‌Rối loạn tình hình Biển Đen‌: Nếu vận chuyển tại các cảng Ukraine bị gián đoạn, có thể kích hoạt mua vào bắt đáy；

‌Thời tiết biến động‌: Giám sát hạn hán Bắc Mỹ cho thấy độ ẩm đất ở các vùng chính thấp.

‌Trung hạn (1-2 tuần)‌:

‌Trung tâm cuộc đấu‌:

‌Cân bằng cung cầu toàn cầu‌: Nếu USDA tháng giảm dự báo sản lượng (đặc biệt chú ý mức giảm của EU)；

‌Diễn biến đồng đô la‌: Lợi tức trái phiếu Mỹ vượt ‌4,6%‌ thúc đẩy USD, gây áp lực lên giá hàng hóa.

‌Hướng đi‌:

Nếu giữ vững ‌663 cent‌: Có khả năng phản hồi thử mức ‌670-675 cent‌；

Nếu phá vỡ ‌655 cent‌: Có thể giảm sâu xuống ‌640-645 cent‌ (đáy tháng 3).

‌Logic dài hạn‌:

‌Phí rủi ro khí hậu‌: Cường độ El Niño vượt dự kiến (cảnh báo của NOAA), đe dọa mùa vụ ở bán cầu Nam；

‌Nhu cầu thay thế‌: Ưu thế giá trị giữa ngô/đậu tương giảm, tiêu thụ lúa mì làm thức ăn chăn nuôi có thể tăng.

‌Chiến lược giao dịch‌:

‌Bán khống‌: Khi giá dưới ‌668 cent‌, bán ra khi giá tăng, mục tiêu 655 cent, cắt lỗ 675 cent；

‌Phòng thủ mua vào‌: Chỉ dành cho nhà đầu cơ tích cực, mua nhẹ khi giá trong khoảng ‌660-663 cent‌, cắt lỗ tại ‌658 cent‌.$WHEAT $EURCNH $MRNA