Tôi đã theo dõi sát sao cách nhiều nhà giao dịch mới gặp khó khăn với những điều cơ bản: đọc biểu đồ giao dịch. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ chia sẻ những gì tôi đã học về phân tích kỹ thuật và cách những biểu đồ này có thể thay đổi cách bạn giao dịch.

Điều đầu tiên bạn cần hiểu là có ba loại biểu đồ chính mà tất cả chúng ta sử dụng: đường, thanh và nến Nhật Bản. Mỗi loại kể một câu chuyện khác nhau về thị trường, và biết khi nào sử dụng loại nào là điều phân biệt các nhà giao dịch nhất quán với phần còn lại.

Biểu đồ đường là đơn giản nhất. Chỉ kết nối các giá đóng cửa, nên rất phù hợp nếu bạn muốn xem xu hướng chung mà không bị phân tâm. Nó không hiển thị đỉnh hoặc đáy trong ngày, nhưng đôi khi đó lại là lợi thế vì bạn tập trung vào những điều quan trọng. Rất hữu ích cho giao dịch dài hạn.

Tiếp theo là biểu đồ thanh. Những biểu đồ này cung cấp đầy đủ thông tin: mở cửa, đóng cửa, đỉnh và đáy. Nếu bạn giao dịch swing hoặc làm việc với CFDs, những biểu đồ này là bạn tốt nhất vì chúng cho thấy chính xác nơi có độ biến động và nơi tập trung áp lực mua hoặc bán.

Nhưng nếu bạn hỏi tôi, phần lớn các nhà giao dịch tôi biết thích nhất là nến Nhật Bản. Và tôi hiểu tại sao: thân nến, bóng nến, màu sắc... tất cả đều truyền đạt điều gì đó. Một cây nến lớn với thân dài thể hiện sự quyết tâm. Một cây nến nhỏ với bóng dài thể hiện sự do dự. Gần như là đọc nhịp đập của thị trường theo thời gian thực. Các mẫu hình (Doji, Hammer, Engulfing) là những tín hiệu mà các nhà giao dịch đã nghiên cứu hàng thập kỷ.

Bây giờ, đọc biểu đồ giao dịch chỉ là nửa công việc. Bạn cần biết khung thời gian nào phù hợp. Đối với giao dịch trong ngày, biểu đồ giờ cho các cơ hội nhanh. Đối với trung hạn, biểu đồ ngày hoạt động tốt hơn. Và nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, biểu đồ tuần cung cấp rõ ràng về xu hướng thực sự mà không bị nhiễu.

Chỉ báo kỹ thuật mới thực sự mang lại lợi thế cho bạn. Đường trung bình động là điểm khởi đầu của tôi: nó làm mượt giá và cho bạn thấy thị trường thực sự đang đi đâu. Khi thấy MA 5 ngày cắt lên trên MA 10 ngày, đó là tín hiệu đà tăng. Đơn giản nhưng hiệu quả.

RSI là một chỉ báo tôi sử dụng liên tục. Nó cho biết liệu thị trường đang quá mua hoặc quá bán. Nếu xuống dưới 30, khả năng cao là sẽ có sự đảo chiều tăng. Đặc biệt hoạt động tốt trên biểu đồ giờ cho các chuyển động nhanh.

MACD tôi thích vì nó xác nhận sự thay đổi xu hướng. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, tôi đang thấy sự củng cố của đà tăng. Tôi đã thấy nó hoạt động nhiều lần.

Và dải Bollinger... đây là chìa khóa để hiểu độ biến động. Khi giá chạm dải dưới và bật lên, thường sẽ có một xu hướng hướng về trung bình. Gần như là có bản đồ hành vi của thị trường.

Thật sự, luyện tập với những biểu đồ này là điều dạy bạn nhiều nhất. Các nền tảng như TradingView có công cụ tuyệt vời, và nếu bạn muốn luyện tập không rủi ro, có các tài khoản demo rất phù hợp để học hỏi.

Điều tôi nhận thấy là các nhà giao dịch tiến bộ nhất là những người kết hợp các khung thời gian và loại biểu đồ khác nhau. Họ không tin vào một chỉ báo duy nhất. Họ sử dụng phân tích kỹ thuật như một hệ thống, chứ không phải ma thuật.

Nếu bạn mới bắt đầu, lời khuyên của tôi là đơn giản: chọn một nền tảng, học đọc nến Nhật Bản trước, làm chủ hai chỉ báo (đường trung bình động và RSI là đủ), và luyện tập. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu thấy các mẫu hình mà người khác không nhận ra. Đó là điều phân biệt người chiến thắng nhất quán với người không.