Ngoại hối phân tích kỹ thuật thực sự không phức tạp như nhiều người nghĩ, cốt lõi là học cách nhìn một vài chỉ số quan trọng. Trong những năm giao dịch của tôi, tôi nhận thấy nhiều người mới bị sợ hãi bởi các chỉ báo, thực ra chỉ cần nắm vững công cụ đúng đắn là có thể đạt hiệu quả gấp đôi.

Trước tiên nói về cơ bản nhất—đường trung bình động (MA). Thứ này là trung bình giá trong một khoảng thời gian, giúp bạn nhìn rõ xu hướng là tăng hay giảm. 5 ngày, 20 ngày, 50 ngày, 200 ngày là các chu kỳ phổ biến. Khi giá nằm trên đường trung bình, thường là xu hướng tăng; ngược lại là giảm. Nếu đường trung bình ngắn hạn cắt qua đường trung hạn, đó gọi là "金叉" (kim tỏa) và "死叉" (tử tỏa), đây đều là tín hiệu trực quan nhất trong phân tích kỹ thuật ngoại hối.

Tiếp theo là RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Chỉ báo này cho biết thị trường có quá mua hoặc quá bán hay không. RSI vượt quá 70 thì cần cẩn thận, có thể sẽ điều chỉnh lại; dưới 30 thì cần chú ý khả năng bật lên. Nhưng cần lưu ý, trong xu hướng mạnh RSI có thể duy trì ở vùng cực đoan trong thời gian dài, nên không thể chỉ dựa vào nó.

Chỉ số ngẫu nhiên (KD) cũng tương tự, là để xem quá mua quá bán, nhưng phản ứng nhanh hơn, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Khi %K vượt qua %D trên 80 là điểm bán, dưới 20 là điểm mua.

Nếu bạn muốn xem độ biến động, dải Bollinger rất hữu ích. Nó dùng các đường trên dưới bao quanh một kênh, trung tâm là đường trung bình 20 ngày. Giá gần đường trên là quá mua, gần đường dưới là quá bán. Khi các dải này co lại, gọi là "băng Bollinger siết chặt", thường báo hiệu sắp có biến động lớn.

MACD là chỉ báo tôi rất thích, vừa có thể nhìn xu hướng vừa đo động lượng. Đường DIF cắt qua DEA là tín hiệu tăng, ngược lại là giảm. Màu sắc và vị trí của biểu đồ cột cũng rất quan trọng—xanh trên 0 thể hiện xu hướng tăng, đỏ dưới 0 thể hiện xu hướng giảm. Trong phân tích kỹ thuật ngoại hối, MACD còn giúp phát hiện phân kỳ, thường báo hiệu đảo chiều.

Chỉ số lệch chuẩn (BIAS) dựa trên ý tưởng giá cuối cùng sẽ trở về gần đường trung bình. Giá dương cho thấy quá mua, âm cho thấy quá bán, đây là ý tưởng hồi quy trung bình rất trực quan.

ATR dùng để đo độ biến động. Khi biến động lớn, ATR cao; khi nhỏ, ATR thấp. Dựa vào ATR để điều chỉnh điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận, giúp phù hợp hơn với thị trường.

Khối lượng giao dịch (VOL) cũng không nên bỏ qua. Giá tăng mà khối lượng giảm cho thấy lực mua đang yếu đi, xu hướng có thể đảo chiều. Ngược lại, giá giảm mà khối lượng tăng cho thấy lực bán rất quyết đoán, xu hướng giảm có thể tiếp tục.

Bảng cân đối Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) là chỉ báo toàn diện, gồm năm đường và một đám mây. Giá trên đám mây là xu hướng tăng, dưới là giảm. Độ dày của đám mây phản ánh sức mạnh hỗ trợ kháng cự. Nhưng thật lòng, đối với người mới, chỉ báo này hơi phức tạp.

Cuối cùng là Fibonacci thoái lui. Không phải là chỉ báo, mà dựa trên quy luật toán học của tự nhiên. Bạn vẽ từ đỉnh xuống đáy, dựa vào các tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% để tìm các điểm đảo chiều tiềm năng. Nhiều phần mềm giao dịch tích hợp công cụ này, rất tiện lợi để dùng.

Về phân tích kỹ thuật ngoại hối, tôi muốn nói rằng—không có chỉ báo nào chính xác tuyệt đối 100%. Thị trường quá phức tạp, dựa vào một chỉ báo dễ bị lừa. Thường tôi kết hợp nhiều chỉ báo để xác nhận tín hiệu, như vậy độ chính xác sẽ cao hơn nhiều. Ví dụ RSI cho tín hiệu quá mua, MACD xuất hiện phân kỳ giảm, cộng thêm dải Bollinger gần đường trên, thì điểm bán này khá đáng tin cậy.

Nếu bạn là người mới, nên bắt đầu bằng tài khoản mô phỏng để luyện tập. Không có áp lực tiền thật, bạn có thể thoải mái thử nghiệm các tổ hợp chỉ báo khác nhau, tìm ra nhịp giao dịch phù hợp với mình. Phân tích kỹ thuật giống như học lái xe, không chỉ xem sách giáo khoa là biết, cần nhiều thao tác và tổng kết kinh nghiệm.