đã dành quá nhiều thời gian gần đây để đắm chìm vào trí tuệ giao dịch từ các huyền thoại, và thành thật mà nói, thật điên rồ khi bạn nhận ra rõ ràng đến mức nào chỉ bằng cách hấp thụ suy nghĩ của những người thành công. mọi người nói về việc kiếm tiền nhanh trên thị trường, nhưng khi bạn đọc những gì những người như buffett, jesse livermore, và các chuyên gia thực thụ nói, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

như, toàn bộ điều của buffett là đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. nghe có vẻ đơn giản đúng không? nhưng câu nói về giao dịch này lại khác biệt khi bạn nhận ra có bao nhiêu người đang cố gắng ép kết quả. ông cũng nói hãy đầu tư vào chính bản thân bạn nhiều nhất có thể vì bạn là tài sản lớn nhất của chính mình. đó không chỉ là lời động viên mang tính truyền cảm hứng - kỹ năng của bạn không thể bị đánh thuế hoặc bị đánh cắp. đó là thật.

phần tâm lý của giao dịch là nơi phần lớn mọi người thực sự mất kiểm soát. có câu của jim cramer rằng hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền. tôi đã thấy quá nhiều người mua các đồng coin ngẫu nhiên hy vọng giá sẽ tăng, và vâng, thường thì không kết thúc tốt đẹp. buffett cũng nói thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. những trader thiếu kiên nhẫn chảy máu tiền. những người kiên nhẫn chiến thắng.

điều điên rồ là phần lớn thành công trong giao dịch phụ thuộc vào việc biết khi nào nên dừng lại. buffett có câu về việc bạn cần biết khi nào nên rút lui hoặc từ bỏ khoản lỗ, và không để lo lắng đánh lừa bạn cố gắng thử lại. thua lỗ làm rối trí bạn theo những cách bạn không ngờ tới. còn có câu của randy mckay về việc khi bạn bị tổn thương trong thị trường, bạn chỉ cần thoát ra. vì một khi bạn bị tổn thương, quyết định của bạn không còn khách quan nữa. ở lại quá lâu và thị trường sẽ kéo bạn ra ngoài.

mark douglas đã nói một điều khiến tôi nhớ mãi: khi bạn thực sự chấp nhận rủi ro, bạn sẽ yên tâm với bất kỳ kết quả nào. đó là sự chuyển đổi tâm trí phân biệt những người tồn tại trong trò chơi này với những người không.

cơ chế thực sự của hệ thống giao dịch cũng quan trọng. victor sperandeo phân tích - kỷ luật cảm xúc là chìa khóa thành công trong giao dịch. nếu trí tuệ là chìa khóa thực sự, nhiều người hơn nữa sẽ kiếm được tiền. lý do lớn nhất khiến người ta thua là họ không cắt lỗ kịp thời. có câu nói tàn nhẫn rằng các yếu tố của giao dịch tốt là cắt lỗ, cắt lỗ, và cắt lỗ. đó là tất cả. ba quy tắc. nếu bạn có thể theo dõi chúng, bạn có thể có cơ hội.

cũng có một góc nhìn thú vị từ thomas busby về việc hầu hết các trader có hệ thống hoạt động tốt trong môi trường cụ thể nhưng thất bại trong môi trường khác. chiến lược của ông ấy linh hoạt và liên tục phát triển vì ông ấy luôn học hỏi và thay đổi. đó là sự khác biệt giữa tồn tại và phát triển mạnh.

khi nói về việc tìm kiếm cơ hội thực sự, jaymin shah nói bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đưa ra thiết lập nào, vì vậy mục tiêu của bạn là tìm nơi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất. john paulson bổ sung rằng nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi mua giá cao và bán giá thấp, trong khi chiến lược đúng là ngược lại. điều đó không phức tạp, nhưng mọi người vẫn làm ngược lại.

buffett có câu hay về việc sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi. jeff cooper mở rộng thêm - đừng bao giờ nhầm lẫn vị thế của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn. mọi người giữ vị thế, bị dính cảm xúc, bắt đầu mất tiền, rồi bịa ra lý do để ở lại. khi không chắc chắn, hãy thoát ra.

quản lý rủi ro là nơi các chuyên gia thực thụ phân biệt chính mình. jack schwager nói rằng những người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm, còn chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất. đó chính là toàn bộ trò chơi. paul tudor jones nói về việc có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5:1 giúp bạn có tỷ lệ thắng 20%. bạn có thể sai 80% thời gian mà vẫn không thua lỗ. điều đó thay đổi mọi thứ.

buffett cũng nói đừng thử thách độ sâu của con sông bằng cả hai chân. đừng mạo hiểm tất cả những gì bạn có. còn có câu của john maynard keynes rằng thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn bạn có thể duy trì khả năng thanh toán. hãy giữ an toàn.

khi nói về kỷ luật và kiên nhẫn, jesse livermore chỉ ra rằng mong muốn hành động liên tục bất chấp điều kiện nền tảng là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trên phố Wall. bill lipschutz bổ sung rằng nếu hầu hết các trader học cách giữ im lặng 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. ed seykota nói rằng nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải chịu khoản lỗ lớn nhất trong đời.

kurt capra có câu rất mạnh mẽ - hãy nhìn vào các vết sẹo chạy dọc theo bảng sao kê của bạn. ngừng làm những điều gây hại cho bạn và kết quả của bạn sẽ tốt hơn. đó là chắc chắn về mặt toán học. còn yvan byeajee định dạng lại toàn bộ câu hỏi - đừng hỏi bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ giao dịch này. hãy hỏi liệu bạn có ổn nếu không kiếm được lợi nhuận từ nó không.

jim rogers có cách tiếp cận bình tĩnh - ông chỉ chờ đến khi có tiền nằm trong góc rồi đi lấy. trong thời gian đó, ông không làm gì cả. đó là sự kiên nhẫn đích thực.

cũng có một số lời khôn ngoan hài hước xen lẫn. câu của buffett về việc chỉ khi thủy triều rút, bạn mới biết ai đã bơi khỏa thân là tàn nhẫn nhưng đúng. ed seykota nói rằng có những trader già và trader dũng cảm, nhưng rất ít trader già và dũng cảm. bernard baruch đùa rằng mục đích chính của thị trường chứng khoán là làm cho nhiều người trở thành kẻ ngốc nhất có thể.

điều về tất cả các câu nói về giao dịch và đầu tư này là không ai hứa hẹn kết quả thần kỳ. nhưng chúng cung cấp cho bạn một khung tư duy để nghĩ về thị trường theo cách khác. chúng ít liên quan đến cơ chế mua bán, nhiều hơn về tâm lý và kỷ luật quyết định ai kiếm tiền và ai không. đó chính là câu nói thực sự về giao dịch - không phải về việc thông minh, mà về việc kỷ luật, kiên nhẫn và trung thực với chính mình về rủi ro.