Vừa mới dành một giờ để đọc qua một loạt kiến thức về giao dịch và thành thật mà nói, một số điều này cảm thấy khác biệt khi bạn thực sự ở trong thị trường. Mọi người luôn tìm kiếm công thức thần kỳ, đúng không? Nhưng đây là điều tôi nhận thấy sau nhiều năm theo dõi các nhà giao dịch - những người thực sự thành công không phải là những người thông minh nhất trong phòng. Họ là những người kỷ luật.

Buffett luôn nói rằng đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng chính vì vậy mà phần lớn mọi người thất bại. Họ muốn hành động. Họ muốn làm gì đó liên tục. Nhưng những cơ hội tốt nhất đến khi bạn ngồi yên và chờ đợi thiết lập phù hợp thực sự hợp lý. Dù bạn đang xem các báo giá giao dịch nhị phân hay chiến lược đầu tư dài hạn, tâm lý cốt lõi là như nhau - kiên nhẫn chiến thắng.

Điều thực sự phân biệt người chiến thắng và người thua cuộc là gì? Quản lý rủi ro. Tôi đã thấy các nhà giao dịch có hệ thống vững chắc phá sản vì họ không tôn trọng kích thước vị thế. Một câu nói để lại ấn tượng với tôi: nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm, chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất. Đó chính là toàn bộ trò chơi. Nhiệm vụ của bạn không phải là đánh trúng mọi cú home run trong mỗi giao dịch. Nhiệm vụ của bạn là sống sót đủ lâu để cộng dồn các chiến thắng nhỏ.

Chuyện tâm lý cũng rất thực tế. Hy vọng gần như là một loại thuế trên tài khoản của bạn. Mọi người giữ các vị thế thua hy vọng chúng sẽ bật lại thay vì cắt lỗ. Thị trường không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Tôi đã chứng kiến các nhà giao dịch có kỹ năng kỹ thuật tuyệt vời tự hủy hoại bản thân về mặt cảm xúc vì họ không thể tách biệt cái tôi khỏi các vị thế của mình. Khi có chuyện không ổn, bạn phải thoát ra. Hết.

Một điều thú vị là tất cả các câu nói về giao dịch nhị phân và thời điểm thị trường đều nói cùng một điều: bạn không thể dự đoán thị trường, nhưng bạn có thể định vị để kiếm lợi khi các cơ hội xuất hiện. Mua khi mọi người hoảng loạn, bán khi mọi người phấn khích. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng thực hiện mới là nơi 99% người thất bại vì cảm xúc chi phối.

Những nhà giao dịch tồn tại lâu dài không phải là những người cố gắng đúng mọi lúc. Họ là những người chấp nhận sai thường xuyên và cấu trúc rủi ro sao cho không quan trọng. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5:1 có nghĩa là bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn có lợi. Đó không phải là may mắn, đó là thiết kế hệ thống.

Thật lòng, đọc qua tất cả những điều này khiến tôi nhớ rằng kiến thức giao dịch chưa thực sự thay đổi trong nhiều thập kỷ. Công cụ thì khác, thị trường di chuyển nhanh hơn, nhưng tâm lý con người thì vẫn vậy. Sợ hãi, tham lam, thiếu kiên nhẫn - những thứ này vẫn phá hủy tài khoản ngày nay giống như những năm 1920. Những nhà giao dịch hiểu rõ điều đó chính là những người thực sự kiếm tiền. Mọi thứ còn lại chỉ là tiếng ồn.