Tôi đã nhiều năm trong giao dịch và tôi nói với bạn rằng nếu muốn làm chủ phân tích kỹ thuật, bạn cần hiểu rõ về nến Nhật Bản. Đây là kiến thức cơ bản nhưng cũng quan trọng nhất. Không có nó, bạn đang điều hướng trên biểu đồ trong bóng tối.

Nhìn này, có ba cách phân tích thị trường: cơ bản, kỹ thuật và đầu cơ. Đầu cơ là tiếng ồn tâm trí thuần túy, bạn cố gắng đoán mà không có nền tảng. Phân tích cơ bản dựa trên các sự kiện, tin tức, kết quả tài chính. Nhưng phân tích kỹ thuật, đó là cách bạn có thể nhìn thấy các mẫu lặp đi lặp lại nhiều lần. Và tất cả bắt đầu từ nến.

Nến Nhật Bản xuất hiện từ hàng thế kỷ trước trong thương mại gạo ở Nhật Bản, sau đó lan sang phương Tây và cách mạng hóa cách chúng ta nhìn nhận thị trường tài chính. Cơ bản là biểu diễn đồ họa của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Mỗi nến có hai phần: thân và bóng. Nhưng điều quan trọng là chúng cung cấp cho bạn bốn dữ liệu cùng lúc: mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất, gọi là OHLC.

Các nền tảng thường hiển thị màu xanh lá cho tăng giá và đỏ cho giảm giá, mặc dù bạn có thể thay đổi màu sắc. Điều quan trọng là khi bạn di chuột qua một nến, bạn thấy tất cả các giá trị OHLC đó, phần trăm biến động và khung thời gian. Ví dụ, một nến một giờ có thể hiển thị mở cửa ở 1.02704, cao nhất ở 1.02839, thấp nhất ở 1.02680 và đóng cửa ở 1.02801. Thân thể xác định mở và đóng, bóng thể hiện cao nhất và thấp nhất, và màu sắc cho biết xu hướng tăng hay giảm.

Bây giờ, có rất nhiều mẫu nến Nhật Bản, nhưng tôi sẽ giới thiệu các chính. Nhớ rằng chúng không phải là tuyệt đối, chỉ đơn giản là gợi ý các cơ hội.

Mẫu bao gồm là một mẫu gồm hai nến có màu sắc khác nhau. Nến đầu có thân nhỏ, nến thứ hai bao phủ và vượt qua giá mở cửa trước đó. Thường dự báo sự thay đổi xu hướng. Nếu bạn thấy một mẫu bao gồm tăng sau một xu hướng giảm, thị trường có khả năng sẽ tăng. Nếu là giảm sau các đợt tăng, hãy chuẩn bị cho một đợt giảm.

Nến doji đặc biệt. Có bóng dài nhưng thân rất nhỏ, trông giống như một cây thập tự. Giá mở và đóng gần như bằng nhau. Điều này có nghĩa là sự do dự hoàn toàn trên thị trường, cân bằng giữa người mua và người bán. Không ai kiểm soát tình hình.

Tornado (tornado) tương tự doji nhưng thân lớn hơn một chút. Cũng thể hiện sự do dự, mặc dù ít hơn doji. Bóng dài cho thấy khối lượng giao dịch đã diễn ra nhiều như thế nào.

Cây búa (hammer) rất thú vị. Có thân nhỏ và bóng dài phía trên hoặc dưới. Nếu bạn đang trong xu hướng tăng và xuất hiện cây búa với bóng dài phía trên, điều đó có nghĩa là người mua đã mất sức mạnh. Giá đã tăng lên nhưng sau đó người bán đã kiểm soát lại. Đây là tín hiệu thay đổi xu hướng. Ngược lại, trong xu hướng giảm, xuất hiện cây búa cũng báo hiệu khả năng đảo chiều.

Người treo cổ (hanged man) trông giống hệt cây búa, nhưng điều thay đổi là ngữ cảnh. Nếu các nến trước đó giảm và xuất hiện mẫu này, thị trường giờ đây sẽ tăng. Nếu là tăng, thị trường sẽ giảm. Ngữ cảnh là tất cả.

Marubozu là sức mạnh thuần túy. Thân dài, bóng gần như không có hoặc không có. Có nghĩa là xu hướng rất mạnh mẽ. Ít điều chỉnh, chỉ di chuyển trực tiếp. Marubozu trong tiếng Nhật có nghĩa là hói, vì vậy không có bóng.

Nhưng điều quan trọng nhất là: đừng chỉ giao dịch dựa trên một mẫu. Tìm sự hội tụ, ít nhất ba tín hiệu để bạn tự tin hơn. Ví dụ, nếu bạn thấy một mẫu bao gồm ngày trùng khớp với một mức hỗ trợ đã xác định và thêm vào đó các đường trung bình động xác nhận, thì bạn có một cơ sở vững chắc.

Nến Nhật Bản giúp bạn xác định mức hỗ trợ và kháng cự tốt hơn nhiều so với biểu đồ đường. Tại sao? Bởi vì biểu đồ đường chỉ sử dụng giá đóng cửa, bỏ qua mở cửa, cao nhất và thấp nhất. Bóng của nến cho thấy nơi giá đã cố gắng đi nhưng bị từ chối. Đó là thông tin quý giá.

Một bóng dài thường báo hiệu sự đảo chiều, xu hướng đang cạn kiệt. Một bóng ngắn cho thấy xu hướng đã được củng cố. Thân lớn thể hiện khối lượng giao dịch lớn hơn, giúp bạn tự tin hơn về điều gì đó thực sự đang xảy ra.

Điều tuyệt vời là các mẫu này hoạt động trên tất cả các khung thời gian. Một nến một phút có các yếu tố giống như một nến một tháng. Nhưng đây là mẹo: một nến một giờ gồm bốn nến mười lăm phút. Mỗi cái trong số đó gồm ba nến năm phút. Vì vậy, khi bạn thấy một bóng dài trên khung thời gian lớn, bạn biết rằng trong các khung nhỏ hơn đã có chuyển động đáng kể.

Hãy tưởng tượng bạn thấy một nến một giờ có bóng dài phía trên nhưng đóng cửa dưới mức mở cửa. Chuyện gì đã xảy ra? Nếu chia nhỏ ra thành mười lăm phút, bạn sẽ thấy giá đã tăng trong hai khoảng thời gian đầu rồi giảm mạnh trong hai khoảng cuối. Người mua đã mất kiểm soát.

Để giao dịch hiệu quả, hãy kết hợp nến với các công cụ khác. Fibonacci, đường trung bình động, các mức hỗ trợ và kháng cự. Tìm sự hội tụ. Tôi đã thấy các nhà giao dịch vào lệnh chỉ bằng cách quan sát một nến, nhưng điều đó đòi hỏi nhiều năm luyện tập.

Nếu bạn mới bắt đầu, lời khuyên của tôi là dành nhiều thời gian để phân tích mà không giao dịch. Mở tài khoản demo và dành hàng giờ để quan sát biểu đồ. Nhìn lại các mẫu trong quá khứ của nhiều loại tài sản. Rèn luyện mắt của bạn. Khi đã thành thạo, bạn sẽ cần ít thời gian hơn để đọc thị trường.

Các mẫu trên khung thời gian lớn đáng tin cậy hơn. Một cây búa trên biểu đồ hàng ngày hiệu quả hơn nhiều so với một cây trên mười lăm phút. Điều này rất quan trọng.

Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra các tài sản mà hành vi của chúng hoàn toàn phù hợp với các mẫu bạn đã học. Những tài sản đó trở thành sở thích của bạn. Đó là nơi bạn thực sự kiếm tiền, không phải bằng cách thực hiện nhiều giao dịch, mà bằng cách thực hiện ít giao dịch hơn nhưng được suy nghĩ kỹ lưỡng.

Hãy nghĩ như thế này: một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tập luyện gần ba giờ mỗi ngày để thi đấu chín mươi phút. Bạn nên phân tích càng nhiều càng tốt và khi tìm thấy nhiều sự hội tụ, mở lệnh và chờ đợi. Bạn không cần thực hiện giao dịch nào khác cho đến khi xem kết quả của lệnh trước.

Vậy nên, bạn đã biết, làm chủ nến Nhật Bản, hiểu ý nghĩa của từng mẫu, luyện tập không dùng tiền thật cho đến khi tự tin, và khi giao dịch, luôn tìm sự hội tụ. Phân tích kỹ thuật dựa trên nến Nhật là nền tảng vững chắc để bạn hiểu thị trường này.