Tôi vừa nhận ra điều mà nhiều trader mới bắt đầu bỏ qua: nếu bạn không thành thạo về nến Nhật, về cơ bản bạn đang giao dịch trong bóng tối. Thật sự đấy. Phần lớn những người thất bại trong giao dịch thực sự không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trong mỗi cây nến, và đó là lý do họ đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.

Xem này, trong phân tích kỹ thuật có ba phương pháp chính: kỹ thuật, cơ bản và đầu cơ. Đầu cơ là thứ tôi ít khuyên nhất, nó dựa vào bản năng và cảm xúc thuần túy. Cơ bản dựa trên các báo cáo, tin tức, bối cảnh kinh tế. Nhưng kỹ thuật, đó là nơi nến Nhật là nền tảng của mọi thứ.

Nến Nhật có ý nghĩa khá sâu sắc nếu bạn học cách đọc chúng đúng cách. Chúng xuất phát từ thương mại gạo ở Nhật cách đây hàng thế kỷ, nhưng ngày nay là công cụ quan trọng nhất cho bất kỳ trader kỹ thuật nghiêm túc nào. Mỗi cây nến cho bạn thấy bốn dữ liệu trong một cái nhìn: giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (OHLC). Thân nến cho biết nơi mở và đóng, phần bóng thể hiện các điểm cực của chuyển động.

Màu sắc thay đổi tùy nền tảng, nhưng thường thì xanh lá nghĩa là giá tăng và đỏ nghĩa là giảm. Điều thú vị là một cây nến 1 phút có chính xác các yếu tố giống như một cây nến 1 tháng, chỉ khác về quy mô thời gian.

Bây giờ, ý nghĩa của các cây nến Nhật được phản ánh rõ ràng qua các mẫu hình. Chúng ta có mẫu hình tăng, giảm, tiếp diễn và đảo chiều. Tôi sẽ phân tích các mẫu chính:

Nến bao phủ là một mẫu hình gồm hai cây nến, trong đó cây thứ hai hoàn toàn bao phủ cây thứ nhất. Rất đáng tin cậy để phát hiện thay đổi xu hướng. Nếu bạn thấy một cây nến nhỏ theo sau là một cây lớn hơn theo hướng ngược lại, điều đó cho thấy quyền kiểm soát thị trường đã chuyển đổi.

Doji là một cây nến có thân rất nhỏ và bóng dài. Đại diện cho sự do dự hoàn toàn: người mua và người bán đang cân bằng hoàn hảo. Giá tăng và giảm, nhưng cuối cùng gần như trở về điểm bắt đầu. Giống như thị trường không biết phải làm gì.

Trompo (quay) tương tự như doji nhưng thân nến lớn hơn một chút. Vẫn cho thấy sự do dự, nhưng có chút chuyển động hơn. Cả hai mẫu hình này đều gợi ý chờ đợi để xác định hướng đi trước khi vào lệnh.

Hammer (búa) là nơi bắt đầu thú vị. Là một cây nến có thân nhỏ và bóng dài về một phía. Nếu bạn đang trong xu hướng tăng và xuất hiện một cây búa với bóng dài hướng lên, nghĩa là người mua cố gắng đẩy giá lên nhưng mất kiểm soát. Người bán đã lấy lại sức mạnh. Đây là tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

Hanging man (người đàn ông treo cổ) trông giống hệt như cây búa, nhưng thay đổi là trong ngữ cảnh. Nếu các cây nến trước đó đang trong xu hướng giảm và xuất hiện hình dạng này, nghĩa là thị trường đang chuyển từ giảm sang tăng.

Marubozu (nghĩa là "trọc đầu" trong tiếng Nhật) là một cây nến có thân lớn và bóng gần như không có. Cho thấy xu hướng rất mạnh, rất kiểm soát. Nếu là marubozu giảm, người bán hoàn toàn chiếm ưu thế. Nếu là marubozu tăng, người mua kiểm soát toàn bộ.

Bây giờ, ý nghĩa của nến Nhật thực sự được nâng cao khi bạn kết hợp chúng với các công cụ khác. Đừng bao giờ chỉ dựa vào một mẫu hình nến để ra quyết định. Tìm sự hội tụ: ba hoặc nhiều tín hiệu phù hợp cùng lúc. Tôi thường dùng nến kết hợp Fibonacci, trung bình động và các chỉ báo phụ trợ khác.

Ví dụ thực tế: xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự bằng bóng nến (không chỉ dựa vào giá đóng cửa). Sau đó vẽ Fibonacci từ mức thấp đến cao. Nếu một cây nến tạo thành mẫu hình ở mức 61.8% Fibonacci VÀ nằm tại mức hỗ trợ đã xác định, đó là một sự hội tụ mạnh. Lúc đó mới đáng xem xét mở lệnh.

Điều mà nhiều người không hiểu là một cây nến có bóng dài cho thấy thị trường đã cố gắng đi theo hướng nào đó nhưng bị từ chối. Bóng ngắn nghĩa là xu hướng đã được củng cố, có sự tin tưởng. Thân lớn thể hiện khối lượng giao dịch lớn, điều này làm tăng trọng lượng của xu hướng.

Một lời khuyên: tín hiệu trên các khung thời gian lớn đáng tin cậy hơn nhiều so với các khung nhỏ. Một cây búa trên biểu đồ ngày có giá trị vô cùng lớn so với một cây trên 15 phút. Giống như sự khác biệt giữa quyết định sau khi suy nghĩ kỹ và phản ứng bốc đồng.

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy luyện tập với tài khoản demo. Bạn không cần phải giao dịch để học. Điều bạn nên làm là dành hàng giờ để nghiên cứu biểu đồ, nhận diện các mẫu hình trong quá khứ, rèn luyện mắt nhìn. Khi đã đủ quen, bạn sẽ có thể nhìn một cây nến và biết chính xác chuyện gì đang diễn ra trên thị trường.

Hãy nghĩ như thế này: một cầu thủ chuyên nghiệp tập luyện 3 giờ mỗi ngày để thi đấu 90 phút cuối tuần. Bạn nên phân tích thị trường cường độ cao trong nhiều giờ để thực hiện các lệnh được suy nghĩ kỹ lưỡng. Phần lớn các trader chuyên nghiệp chỉ thực hiện rất ít giao dịch, nhưng tất cả đều dựa trên phân tích vững chắc.

Tin tốt là sau khi bạn thành thạo nến Nhật, bạn đã giải quyết hơn 50% phân tích kỹ thuật rồi đấy. Các mẫu hình hoạt động trong forex, tiền điện tử, hàng hóa, cổ phiếu, tất cả mọi thị trường. Áp dụng được trong bất kỳ thị trường nào.

Lời khuyên cuối cùng của tôi: dành thời gian nghiên cứu hành vi lịch sử của các tài sản bạn muốn giao dịch. Tìm các mẫu hình lặp lại. Xác định những cây nến nào đáng tin cậy hơn trong tài sản cụ thể đó. Kết hợp tất cả với các công cụ khác. Và khi bạn tìm thấy một sự hội tụ thực sự, hãy đặt lệnh với sự tự tin. Kiên nhẫn và chuẩn bị là điều phân biệt các trader chuyên nghiệp với phần còn lại.