Tôi đã nhiều năm trong lĩnh vực Forex và một điều tôi thường thấy là các nhà giao dịch mới không biết cách quản lý vị thế của mình như thế nào. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ những gì tôi đã học được qua những lần trải nghiệm về lot, vì tin tôi đi, đó là sự khác biệt giữa việc kiếm tiền và mất tất cả.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Lot đơn giản là một cách đo kích thước giao dịch theo tiêu chuẩn. Nếu bạn mua 100 cổ phiếu trong cổ phiếu, thì trong ngoại hối bạn làm việc với lot. Một lot tương đương với 100.000 đơn vị của đồng tiền cơ sở. Đơn giản vậy thôi. Nếu bạn muốn giao dịch EUR/USD với 1 lot, bạn đang xử lý 100.000 euro.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có 100.000 euro để mở một giao dịch duy nhất. Đó là lý do tồn tại các mini lot (10.000 đơn vị) và micro lot (1.000 đơn vị). Tôi hầu như luôn bắt đầu với micro lot khi thử nghiệm một chiến lược mới, đó là cách hợp lý nhất.

Cách biểu diễn chúng như sau: nếu bạn viết 1 trong lệnh của mình, đó là một lot đầy đủ; 0,1 là một mini lot; 0,01 là một micro lot. Có vẻ rõ ràng khi bạn viết ra, nhưng trong thực tế nhiều người bị nhầm lẫn và kết thúc với các vị thế có kích thước không phù hợp.

Bây giờ là phần thú vị: cách tính lot trong forex dựa trên số tiền bạn thực sự muốn đầu tư. Giả sử tôi muốn mở một vị thế 300.000 đô la trong cặp USD/CHF. Tôi chia 300.000 cho 100.000 và được 3 lot. Nếu tôi muốn 20.000 bảng Anh trong GBP/JPY, tôi chia cho 100.000 và ra 0,2 lot. Cách hoạt động như vậy.

Nhưng đây mới là phần chơi thực sự: pip. Pip là điểm phần trăm. Một pip là 0,01% và tương đương với chữ số thập phân thứ tư trong hầu hết các cặp. Nếu EUR/USD từ 1,1216 lên 1,1218, đó là 2 pip. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng khi nhân với lot của bạn, các con số bắt đầu quan trọng.

Mối quan hệ giữa lot và pip quyết định lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn. Nếu tôi đầu tư 3 lot vào EUR/USD và giá di chuyển 4 pip có lợi cho tôi, tôi sẽ kiếm được 120 euro. Công thức là: lot x 100.000 x 0,0001 x pip = kết quả. Hoặc nếu bạn dùng phép quy đổi: 3 lot x 4 pip x 10 = 120 euro. Đơn giản vậy thôi.

Cũng có pipettes (chữ số thập phân thứ năm), giúp bạn chính xác hơn, nhưng đó là khi bạn đã thành thạo những điều cơ bản.

Bây giờ, làm thế nào để chọn lot phù hợp? Đây là phần nhiều người hay sai lầm. Đầu tiên, tôi xác định xem tôi sẵn sàng mất bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Nếu tài khoản của tôi có 5.000 euro và tôi muốn rủi ro tối đa 5%, thì đó là 250 euro. Sau đó, tôi đặt stop-loss, giả sử cách 30 pip. Với các dữ liệu đó, tôi áp dụng công thức: vốn rủi ro / (khoảng cách stop-loss x giá trị pip). Trong trường hợp này: 250 / (30 x 0,0001) = 83.333 đơn vị, tức khoảng 0,83 lot.

Điều quan trọng ở đây là hiểu rằng đòn bẩy mà broker cung cấp là một con dao hai lưỡi. Với đòn bẩy 1:200, tôi có thể kiểm soát 100.000 euro chỉ với 500 euro thực. Nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng nếu thị trường đi ngược lại, tôi sẽ mất nhanh chóng.

Và đây là nguy hiểm thực sự: margin call. Nếu các vị thế của tôi chuyển sang màu đỏ và số dư ký quỹ của tôi bị tiêu hao, tôi sẽ đến một điểm mà broker cảnh báo rằng tôi đang sử dụng gần như toàn bộ vốn của mình. Nếu không đóng vị thế hoặc nạp thêm tiền, broker sẽ tự động đóng các lệnh của tôi. Tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch mất tất cả vì không quản lý đúng lot.

Lời khuyên của tôi sau nhiều năm: tính toán chính xác cách tính lot trong forex, luôn đặt stop-loss, đừng để cảm xúc chi phối, và nhớ rằng pip nhỏ nhân với lot lớn có thể gây thảm họa nếu đi ngược lại bạn. Quản lý rủi ro không hấp dẫn, nhưng chính là thứ giúp bạn tồn tại lâu dài trong thị trường.