Gần đây tôi đã đào sâu vào trí tuệ giao dịch và thành thật mà nói, một số bài học hay nhất đến từ những người đã thực sự thành công trong trò chơi này. Không phải là những lời đồn đại, chỉ là những hiểu biết thực sự gắn bó với bạn.

Những điều của Buffett là vượt thời gian vì một lý do. Ông nói về cách đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn – nghe có vẻ đơn giản nhưng hầu hết mọi người bỏ qua phần kiên nhẫn hoàn toàn. Rồi còn quan điểm của ông về việc mua khi người khác sợ hãi và bán khi họ tham lam. Đó thực sự là cốt lõi của nó. Khi giá giảm mạnh và mọi người hoảng loạn, đó là lúc bạn nên để mắt tới. Khi niềm vui sướng tràn ngập và mọi người tin rằng giá chỉ đi lên, đó là tín hiệu thoát của bạn.

Nhưng đây là điều tôi nhận thấy về động lực giao dịch ngoại hối – nó không thực sự về việc tìm ra công thức ma thuật. Nó về tâm lý. Jim Cramer nói đúng: hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền. Tôi đã thấy rất nhiều nhà giao dịch giữ các vị thế thua lỗ hy vọng giá sẽ bật lại. Đó là cách các tài khoản bị thanh lý.

Thị trường chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Đơn giản vậy thôi. Một nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn đưa ra quyết định vội vàng, cảm xúc. Một nhà giao dịch kiên nhẫn chờ đợi các thiết lập phù hợp. Đó là trò chơi.

Điều gì phân biệt các chuyên gia với những người nghiệp dư? Người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm. Chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất. Quản lý rủi ro không nhàm chán – nó thực sự là thứ giữ bạn trong trò chơi. Tỷ lệ rủi ro:phần thưởng 5:1 có nghĩa là bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn duy trì lợi nhuận. Đó là phép tính quan trọng.

Một điều mà những câu nói về động lực giao dịch này luôn nhấn mạnh: cắt lỗ sớm. Không phải một lần, không phải hai lần – mà nhiều lần. Victor Sperandeo nói kỷ luật cảm xúc là chìa khóa thành công trong giao dịch. Nếu trí tuệ thuần túy đủ, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn nhiều. Nhưng họ không làm được vì họ không cắt lỗ.

Điều hài hước là mỗi lần ai đó mua cổ phiếu, thì có người khác đang bán nó. Cả hai đều nghĩ rằng họ đang làm điều thông minh. Đó là thị trường. Có những nhà giao dịch già và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít nhà giao dịch già dũng cảm. Những người tồn tại là những người tôn trọng rủi ro.

Buffett có câu khác cũng rất đúng: khi mưa vàng, hãy lấy một chiếc xô, chứ đừng lấy chiếc muỗng nhỏ. Đừng quá suy nghĩ về các cơ hội – khi chúng đến, hãy nắm bắt đúng cách. Nhưng cũng biết khi nào nên đứng yên. Nếu hầu hết nhà giao dịch chỉ dừng giao dịch 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều.

Những câu nói gây ấn tượng nhất không phải là những câu hứa hẹn kiếm nhanh giàu có. Chúng là những câu về kỷ luật, kiên nhẫn và hiểu rằng bạn không thể đúng mọi lúc. Đó chính là trí tuệ giao dịch thực sự.