#TradFi交易分享挑战

Phân tích thị trường đồng đô la New Zealand so với yên Nhật (NZD/JPY) hôm nay

‌Một, xu hướng thị trường‌

‌Hiện tượng trong ngày‌:

Tỷ giá đồng đô la New Zealand so với yên Nhật hôm nay dao động trong phạm vi hẹp, sau khi mở cửa quanh mức ‌93.00‌ (dựa trên quy đổi tỷ giá chéo và dữ liệu thị trường) dao động, cao nhất đạt ‌93.25‌, thấp nhất giảm xuống ‌92.80‌, cuối ngày đóng cửa quanh ‌93.10‌ (tăng nhẹ 0.3% so với ngày trước).

‌Yếu tố chính thúc đẩy‌:

‌Yên Nhật tiếp tục yếu‌: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì chính sách siêu nới lỏng, cộng thêm kỳ vọng lạm phát “4 chữ số” tăng nhiệt (thị trường lo ngại can thiệp khó thay đổi xu hướng yếu dài hạn của yên)；

‌Đồng đô la New Zealand tương đối ổn định‌: Nhu cầu xuất khẩu hàng hóa lớn của New Zealand ổn định, phần nào bù đắp ảnh hưởng của tâm lý trú ẩn an toàn địa chính trị.

‌Hai, tín hiệu chỉ số kỹ thuật‌

‌Cấu trúc xu hướng‌:

‌Hệ thống trung bình động‌: Tỷ giá đứng vững trên các đường trung bình 5 ngày, 10 ngày (MA5 ở mức ‌92.95‌, MA10 ở mức ‌92.70‌), duy trì đà tăng ngắn hạn.

‌Mức phá vỡ quan trọng‌: Vượt qua mức kháng cự đỉnh trước ‌92.50‌ trong tuần này, mở ra không gian tăng giá.

‌Chỉ số động lượng‌:

‌MACD‌: Giao cắt vàng ngày tiếp tục, cột đỏ mở rộng nhẹ, xu hướng tăng chiếm ưu thế;

‌RSI (14 ngày)‌: Ở mức ‌58‌ (khu vực trung tính hướng mạnh), chưa có áp lực quá mua.

‌Đặc điểm khối lượng‌: Giao dịch cặp tiền chéo thưa thớt, biến động chủ yếu do giao dịch lướt sóng và tâm lý rủi ro.

‌Ba, các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng‌

‌Hỗ trợ‌:

‌92.80‌ (đáy trong ngày & đường trung bình 5 ngày): Ngưỡng phân định ngắn hạn, mất giữ thì hướng xuống còn ‌92.50‌ (vượt qua sẽ chuyển thành hỗ trợ);

‌92.00‌ (mức tâm lý & đường trung bình 30 ngày): Hỗ trợ trung hạn mạnh.

‌Kháng cự‌:

‌93.50‌ (đỉnh trong năm): Vượt qua sẽ thử thách ‌94.00‌ (đỉnh cao quý IV năm 2025);

‌93.25‌ (đỉnh trong ngày): Kháng cự ban đầu, cần có khối lượng để vượt qua.

‌Bốn, triển vọng thị trường trong tương lai‌

‌Ngắn hạn (1-3 ngày)‌:

‌Chất xúc tác tăng‌:

Hiệu quả can thiệp bằng lời nói của chính quyền Nhật Bản hạn chế (nhà giao dịch theo dõi “bắn cảnh cáo” nhưng chưa có hành động thực tế)；

Đồng đô la New Zealand hưởng lợi từ giá hàng hóa lớn ổn định (giá đấu giá sữa tươi duy trì).

‌Rủi ro giảm‌:

Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa gây ra làn sóng trú ẩn, yên Nhật có thể phản ứng tăng ngắn hạn và kìm hãm tỷ giá;

Dự kiến tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (lợi tức trái phiếu Mỹ vượt ‌4.6%‌) đẩy USD lên cao, gián tiếp gây áp lực giảm cho các cặp chéo.

‌Trung hạn (1-2 tuần)‌:

‌Logic cốt lõi‌:

Yên Nhật yếu khó đảo ngược‌: Lạm phát Nhật Bản gần mức ‌4%‌ nhưng Ngân hàng Trung ương vẫn giữ chính sách YCC, lợi thế chênh lệch lãi suất hỗ trợ giao dịch lướt sóng;

‌Các yếu tố cơ bản của đồng đô la New Zealand‌: Xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm ‌28%‌ (dữ liệu PMI tháng 4 của Trung Quốc vượt kỳ vọng, nhu cầu tích cực).

‌Các điểm quan sát chính‌:

‌Biên bản họp FOMC ngày 23 tháng 5‌: Nếu phát đi tín hiệu “lãi suất cao hơn trong chu kỳ dài hơn”, rủi ro giảm cho các đồng tiền rủi ro;

‌Can thiệp ngoại hối của Nhật Bản‌: Nếu Bộ Tài chính Nhật Bản bán tháo USD/JPY, sẽ kéo theo áp lực giảm NZD/JPY.

‌Xu hướng dài hạn‌:

Mô hình của Goldman Sachs cho thấy, nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì chính sách nới lỏng đến năm 2026, NZD/JPY có thể tăng lên trong khoảng ‌95.00-96.00‌.

‌Chiến lược giao dịch‌:

‌Mua giữ‌: Vững trên mức 93.00 duy trì xu hướng tăng, mục tiêu 93.50, cắt lỗ 92.70;

‌Chạy theo đà phá vỡ‌: Khi giá vượt khối lượng và phá qua 93.25 có thể mở rộng vị thế, mục tiêu 94.00. $NZDJPY $EURCNH $WHEAT