Gần đây tôi đã tìm hiểu về thị trường cổ phiếu AI của Úc, và thành thật mà nói, có một số cơ hội vững chắc đáng để theo dõi nếu bạn đang nghĩ về hướng đi của làn sóng công nghệ này.

Kể từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022, thật là điên cuồng khi chứng kiến tốc độ các công ty tích hợp AI vào hoạt động của họ. Nhưng điều mà hầu hết mọi người bỏ lỡ là: những cổ phiếu tốt nhất không nhất thiết là những công ty xây dựng mô hình AI. Tiền thật thường nằm ở các công ty sử dụng AI để thực sự biến đổi doanh nghiệp của họ.

Chính phủ Úc cũng đang hỗ trợ mạnh mẽ cho điều này. Họ thúc đẩy chương trình AI Chủ quyền, nghĩa là họ ưu tiên các giải pháp địa phương. Hơn 460 triệu AUD từ chính phủ hỗ trợ, cộng thêm các công ty tư nhân đã đổ hơn 700 triệu AUD vào các dự án AI trong năm 2024. Đó là dòng vốn nghiêm túc chảy vào lĩnh vực này.

Hãy để tôi phân tích ba công ty Úc đã thu hút sự chú ý của tôi:

WiseTech Global đang làm điều gì đó thú vị trong lĩnh vực logistics. Họ đã xây dựng CargoWise, nền tảng chính cho các công ty vận tải trên toàn cầu. Điều ấn tượng là họ đã tích hợp học sâu để tự động hóa thủ tục hải quan và lập lịch cảng. Doanh thu đã hơn gấp đôi từ 377 triệu AUD năm 2021 lên gần 779 triệu AUD gần đây. EBITDA cũng tăng từ 154 triệu AUD lên 382 triệu AUD trong cùng kỳ. Đó là dạng tăng trưởng hợp lý khi AI thực sự giải quyết các vấn đề thực tế.

Tiếp theo là TechnologyOne, một trong những nhà cung cấp phần mềm ERP lớn nhất của Úc. Họ phục vụ hơn 1.000 công ty, bao gồm các cơ quan chính phủ. Việc chuyển sang mô hình SaaS+ vào cuối năm 2022 đã thay đổi cuộc chơi cho họ. Họ đạt doanh thu định kỳ hàng năm 555 triệu AUD vào năm ngoái, tăng 18%, và vượt mục tiêu ARR 500 triệu AUD trước 18 tháng. Với biên lợi nhuận trước thuế 19%, mô hình đăng ký rõ ràng đang hoạt động hiệu quả. Đây chính là dạng chuyển đổi ERP thể hiện cách các công ty phần mềm cũ có thể duy trì sự phù hợp với AI.

NextDC là công ty hạ tầng. Họ vận hành 17 trung tâm dữ liệu khắp Australia cùng 11 dự án quốc tế đang phát triển. Điều đặc biệt là OpenAI vừa chọn họ làm đối tác hạ tầng khu vực cho một AI Campus. Đây là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng nghiêm túc phía trước. Doanh thu của họ đã tăng trưởng với CAGR 16% trong 5 năm, và họ duy trì tốc độ tăng EBITDA đó mặc dù vốn đòi hỏi lớn.

Nếu bạn muốn mở rộng hơn, các ông lớn AI toàn cầu vẫn đáng để theo dõi. NVIDIA gần như chiếm lĩnh thị trường chip AI với hơn 70% thị phần. Doanh thu của họ đạt 216 tỷ USD năm ngoái, tăng 65% so với năm trước, với biên lợi nhuận gộp 75%. Microsoft đã bắt đầu kiếm tiền từ AI sớm qua Copilot và tích hợp trong hệ sinh thái Microsoft 365. Khoản đầu tư của họ vào OpenAI hiện trị giá khoảng 137 tỷ USD. Ra mắt Gemini của Alphabet cùng hợp tác với Apple về các tính năng AI trên iOS và MacOS cho thấy họ đang tích hợp AI khắp toàn bộ hệ sinh thái của mình.

Đối với nhà đầu tư Úc, bạn có nhiều lựa chọn. Bạn có thể mua cổ phiếu riêng lẻ, chọn ETF tập trung vào AI để đa dạng hóa, hoặc dùng CFDs nếu muốn tiếp xúc đòn bẩy. Mỗi phương pháp đều có những đánh đổi tùy theo thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

Kết luận: đây không chỉ là cơn sốt ảo. Các công ty thực sự sử dụng AI để cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đang cho thấy kết quả tài chính thực tế. Nếu bạn đang nghĩ đến việc định vị bản thân trong lĩnh vực này, có những cơ hội hợp pháp cả trong nước lẫn toàn cầu. Hãy để ý xem các cổ phiếu này phát triển như thế nào trong vài năm tới.