Biến động giá như thế nào đối với nhà giao dịch ngoại hối? Bởi vì nó liên quan đến nhau đến vậy. Nếu bạn quan sát biểu đồ giá, đôi khi nó dao động mạnh mẽ, đôi khi lại yên tĩnh. Và đây là nơi các công cụ như độ lệch chuẩn (standard deviation - SD) giúp ích.

Tôi thấy nhiều người vẫn chưa hiểu rõ SD (độ lệch chuẩn) thực sự có ích gì trong giao dịch. Nó là một khái niệm từ thống kê giúp đo lường mức độ giá lệch khỏi trung bình bao nhiêu. Nói đơn giản, nếu SD cao, giá đang dao động nhiều; nếu SD thấp, giá khá ổn định.

Bản chất của 2 SD thực sự rất thú vị trong phương pháp phân tích độ biến động. Khi bạn nhìn thấy 2 SD trở lên, điều đó cho thấy giá đã lệch khá xa khỏi trung bình, điều này có thể là tín hiệu giá có thể đảo chiều. Lý do là giá không thể dao động xa mãi mãi được, nó phải quay trở về "nhà" của nó một lần.

Từ kinh nghiệm thực tế giao dịch, tôi nhận thấy rằng việc sử dụng 2 SD cùng với các chỉ báo khác như Bollinger Bands cho kết quả tốt hơn. Thực ra, Bollinger Bands được xây dựng dựa trên ý tưởng của SD. Khi giá chạm vào dải trên của Bollinger Bands đều đặn và chỉ báo độ lệch chuẩn xác nhận rằng SD đang ở mức 2 trở lên, đó là tín hiệu khá mạnh cho thấy thị trường có thể đảo chiều.

Trong việc đặt stop loss, tôi thường dùng 2 SD làm điểm tham chiếu vì nó giúp tôi đặt mức phòng ngừa hợp lý, không chỉ đoán mò. Nếu giá vượt qua 2 SD rồi, đó có thể là tín hiệu xu hướng đang thay đổi.

Cách tính độ lệch chuẩn không phức tạp như bạn nghĩ. Phần lớn nhà giao dịch không cần tính bằng tay. Nền tảng giao dịch phổ biến đã làm điều đó cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần thêm chỉ báo và thiết lập khoảng thời gian. Thông thường dùng 14 chu kỳ, nhưng bạn có thể điều chỉnh theo ý muốn.

Kỹ thuật tôi thích dùng là xác định sự đảo chiều của xu hướng trong giai đoạn đầu. Nếu giá chạm 2 SD phía trên nhiều lần liên tiếp, có thể chỉ ra rằng cặp tiền đó đang mua quá mức (overbought) và khó tăng tiếp. Tương tự, nếu chạm 2 SD phía dưới, đó có thể là tín hiệu bán quá mức (oversold).

Lợi ích khác của độ lệch chuẩn là giúp tôi hiểu rõ mức độ rủi ro của cặp tiền tôi đang giao dịch. Nếu SD cao, độ biến động cao, rủi ro cao. Tôi cần cẩn thận và có thể giảm kích thước lot. Nếu SD thấp, thị trường khá yên tĩnh, nhưng cũng có thể bùng nổ biến động bất cứ lúc nào.

Đối với người mới muốn thử dùng công cụ này, tôi khuyên nên thử trên tài khoản demo trước. Xem SD hoạt động như thế nào với cặp tiền bạn quan tâm. Một số nhà giao dịch thích dùng SD cùng với Moving Average để xác nhận tín hiệu, hoặc kết hợp với RSI hoặc các chỉ báo khác.

Điều cần lưu ý là không nên dựa hoàn toàn vào chỉ báo SD. Nó là công cụ hỗ trợ, chứ không phải chiếc gậy thần kỳ đảm bảo bạn thắng mọi lúc. Phải kết hợp với phân tích khác và theo dõi tin tức thị trường. Thành công trong giao dịch đến từ sự phối hợp nhiều công cụ và quản lý rủi ro tốt, chứ không chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất.