Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu bỏ qua các nguyên tắc cơ bản về cách đọc biểu đồ chứng khoán và điều đó khiến họ mất tiền. Thực tế thì hiểu các biểu đồ không phức tạp như vẻ ngoài, nhưng bạn cần biết chính xác mình đang nhìn gì.

Ba loại biểu đồ mà mọi người đều sử dụng là biểu đồ đường, biểu đồ thanh và nến Nhật Bản. Mỗi loại kể một câu chuyện khác về giá cả. Biểu đồ đường là cơ bản nhất, chỉ hiển thị giá đóng cửa được nối từ điểm này sang điểm khác. Nó hữu ích nếu bạn muốn xem xu hướng chung dài hạn mà không bị phân tâm, nhưng không cung cấp nhiều thông tin về những gì đã xảy ra trong ngày.

Tiếp theo là biểu đồ thanh, nơi bắt đầu trở nên thú vị. Nó cho thấy mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trong mỗi khoảng thời gian. Đây là thứ bạn cần nếu giao dịch trong ngày hoặc swing trading, vì bạn thấy chính xác nơi giá di chuyển và nơi nó gặp kháng cự. Một thanh đóng cửa ở trên gần mức cao? Đó là sức mua mạnh. Một thanh mở cửa ở trên nhưng đóng cửa ở dưới? Người bán đã thắng vòng đó.

Bây giờ, nến Nhật Bản là sở thích của tôi vì chúng cô đọng toàn bộ thông tin đó nhưng theo cách bộ não của bạn xử lý nhanh hơn. Thân nến thể hiện cuộc chiến giữa người mua và người bán. Thân lớn có nghĩa là sự quyết đoán, ai đó đang kiểm soát. Thân nhỏ với bóng dài? Đó là sự do dự, và điều đó cũng cho bạn biết điều quan trọng. Nến xanh biểu thị người mua thắng (đóng cửa cao hơn mở cửa), nến đỏ thì ngược lại.

Nhưng điều quan trọng nhất là: cách đọc thị trường chứng khoán không chỉ là nhìn màu sắc. Bạn phải học cách nhận diện các mẫu hình. Khi bạn thấy một Doji (một nến có thân nhỏ nhưng bóng dài), thường đó là dấu hiệu thị trường đang do dự. Mẫu hình Gậy Gập Ghềnh gần mức hỗ trợ? Đó có thể là một cú bật lại. Mẫu hình Nhấn chìm (khi một nến lớn nuốt chửng nến trước đó) là tín hiệu thay đổi xu hướng.

Hầu hết các nhà giao dịch mắc sai lầm khi chỉ phân tích một khung thời gian. Tôi luôn xem nhiều khung. Nếu tôi giao dịch trong ngày, tôi xem biểu đồ theo giờ để vào lệnh nhanh, nhưng luôn kiểm tra biểu đồ hàng ngày để biết hướng di chuyển chính. Nếu xu hướng tuần là giảm, tôi không vào mua chỉ vì biểu đồ theo giờ trông có vẻ tăng. Đó là cách nhiều người mất tiền.

Các chỉ báo kỹ thuật là đồng minh của bạn. Đường Trung Bình Động (MA) là điều đầu tiên bạn nên học. Nó lấy trung bình giá trong 5, 10, 30 hoặc 60 ngày và vẽ biểu đồ. Khi MA 5 ngày cắt lên trên MA 10 ngày, thường đó là tín hiệu tăng giá. Khi cắt xuống dưới, là tín hiệu giảm giá. Đơn giản nhưng hiệu quả.

RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) cho biết thị trường đang quá mua hay quá bán. Dưới 30 thường nghĩa là quá bán (có thể bật lại), trên 70 nghĩa là quá mua (có thể giảm). Trên biểu đồ theo giờ rất hữu ích cho giao dịch nhanh, còn trên biểu đồ hàng ngày để xác định xu hướng lớn hơn.

MACD là một chỉ báo tôi sử dụng thường xuyên. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, thường đó là dấu hiệu momentum tăng đang tăng tốc. Tôi đã thấy nó hoạt động rất tốt trên Meta, giá tiếp tục tăng sau khi cắt.

Dải Bollinger cho thấy độ biến động. Khi giá chạm dải dưới và bật lên về trung bình, thường là quá bán. Khi chạm dải trên và giảm xuống, quá mua. Đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Điều quan trọng là học cách đọc thị trường chứng khoán đòi hỏi phải luyện tập. Không đủ chỉ hiểu lý thuyết, bạn cần xem hàng trăm biểu đồ, nhận diện mẫu hình, thất bại, điều chỉnh. Các nền tảng như TradingView rất tốt vì có công cụ nâng cao. Yahoo Finance thì đơn giản hơn nhưng vẫn dùng được. Cá nhân tôi sử dụng các nền tảng khác nhau tùy theo nhu cầu phân tích.

Kết luận là phân tích kỹ thuật không phải là phép thuật, chỉ đơn giản là đọc những gì thị trường đang nói qua giá cả. Với thời gian và luyện tập, việc nhận diện cơ hội trở nên gần như tự động. Những nhà giao dịch giỏi nhất tôi biết đã dành hàng tháng chỉ để nghiên cứu biểu đồ mà không giao dịch tiền thật. Đó là lý do tôi khuyên: luyện tập trước, giao dịch sau. Tài khoản giao dịch của bạn sẽ cảm ơn bạn.