Gần đây tôi đã hiểu một điều đã thay đổi cách tôi phân tích kỹ thuật: phần lớn các nhà giao dịch mới hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của các cây nến Nhật Bản và sau đó tự hỏi tại sao các giao dịch của họ không thành công.

Bạn đã nhiều năm xem biểu đồ đường, đúng không? Vậy hãy quên điều đó đi. Các cây nến Nhật Bản mới là nơi chứa đựng thông tin thực sự. Mỗi cây nến kể một câu chuyện hoàn chỉnh: mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất. Tất cả trong một cây nến duy nhất. Người Nhật đã sử dụng chúng từ hàng thế kỷ trong thương mại gạo, và khi đến với giao dịch phương Tây, chúng đã cách mạng hóa phân tích kỹ thuật.

Bây giờ, hiểu ý nghĩa của các cây nến Nhật Bản không phải là điều phức tạp. Mỗi cây nến có thân và các bóng. Thân cho biết nơi mở và đóng giá. Các bóng cho biết mức cao nhất và thấp nhất. Màu xanh lá nghĩa là giá đóng cao hơn mở, đỏ nghĩa là ngược lại. Đơn giản.

Điều thú vị bắt đầu khi bạn bắt đầu nhận diện các mẫu hình. Lấy ví dụ cây nến bao phủ. Đó là một mẫu hình gồm hai cây nến, trong đó cây thứ hai hoàn toàn bao phủ cây thứ nhất. Khi bạn thấy điều này, thường có nghĩa là thị trường đang thay đổi hướng đi. Tôi đã thấy điều này hoạt động nhiều lần trên EUR/USD.

Tiếp theo là cây nến doji. Đây đặc biệt vì thể hiện sự do dự thuần túy. Các bóng dài, thân gần như không tồn tại. Điều này có nghĩa là người mua và người bán đã đấu tranh suốt toàn bộ giai đoạn, nhưng không ai thắng thế. Giá đã tăng, giảm, và kết thúc gần như ở nơi bắt đầu. Khi bạn thấy một cây doji, thị trường đang ở trạng thái cân bằng.

Cây búa là một mẫu hình khác bạn cần làm chủ nếu muốn hiểu đầy đủ ý nghĩa của các cây nến Nhật Bản trong các bối cảnh khác nhau. Một thân nhỏ với một bóng dài hướng lên sau một xu hướng tăng cho bạn biết rằng người mua đã mất sức mạnh. Họ đã đẩy giá lên, nhưng người bán đã từ chối. Đây là tín hiệu có thể sắp có sự thay đổi.

Cây marubozu là ngược lại. Thân lớn, bóng gần như không tồn tại hoặc rất nhỏ. Điều này có nghĩa là một trong hai phe đã kiểm soát hoàn toàn. Nếu là đỏ, người bán chiếm ưu thế. Nếu là xanh lá, người mua thắng thế. Không có nghi ngờ, không có do dự. Chỉ là kiểm soát tuyệt đối.

Bây giờ, điều quan trọng là: đừng chỉ dựa vào một cây nến để giao dịch. Tìm kiếm sự hội tụ. Nếu bạn thấy một cây nến bao phủ, một mức Fibonacci, một hỗ trợ đã được kiểm chứng, và một đường trung bình động cùng xuất hiện tại cùng một điểm, thì đó là điều vững chắc. Tôi đã thấy các nhà giao dịch chỉ dựa vào một cây nến để giao dịch và thắng, nhưng đó là những ngoại lệ sau nhiều năm kinh nghiệm.

Lợi thế thực sự của việc làm chủ ý nghĩa của các cây nến Nhật Bản là bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự mà biểu đồ đường không bao giờ cho thấy. Các bóng chạm tới các mức mà giá đóng cửa thậm chí còn chưa chạm tới. Đó là thông tin quý giá.

Hãy luyện tập với tài khoản demo. Dành thời gian xem xét biểu đồ. Nhìn nhận các mẫu hình trong quá khứ. Chia các cây nến thành các khung thời gian nhỏ hơn để hiểu rõ điều thực sự đã xảy ra. Một cây nến một giờ gồm bốn cây nến mười lăm phút. Khi bạn thấy một bóng dài trên biểu đồ một giờ, bóng đó có thể đại diện cho một chuyển động cụ thể trong một trong các khoảng thời gian mười lăm phút đó.

Cuối cùng, mắt bạn sẽ quen dần. Nhận diện các mẫu hình ngay lập tức. Bạn sẽ biết ý nghĩa của từng dạng hình mà không cần phải suy nghĩ. Đó là khi bạn biết mình đã thực sự làm chủ phân tích kỹ thuật.

Những gì tôi học được là phân tích kỹ thuật cơ bản dựa trên việc hiểu các mẫu hình này. Fibonacci, các đường trung bình động, các chỉ số, tất cả hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các cây nến Nhật Bản. Các chuyên gia thực hiện phân tích kỹ thuật và cơ bản cùng lúc. Chúng ta cũng nên làm như vậy.

Nếu bạn mới bắt đầu, đây chính là nền tảng của bạn. Học ý nghĩa của các cây nến Nhật Bản, luyện tập, kiên nhẫn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dành hàng giờ để phân tích nhằm thực hiện các giao dịch kéo dài vài phút. Đó giống như một cầu thủ bóng đá tập luyện ba giờ để thi đấu chín mươi phút. Đó mới là giao dịch thực sự.