Chỉ mới nhận ra rằng tôi nên phân tích rõ một điều đã khiến tôi bị bất ngờ nhiều hơn tôi muốn thừa nhận: cái bẫy bò tót. Nếu bạn đã giao dịch trong một thời gian, bạn biết cảm giác đó khi một giao dịch trông hoàn toàn rõ ràng, bạn nhảy vào, và rồi boom—nó lập tức quay against bạn. Đó chính là cái bẫy.

Vậy chính xác bẫy bò tót là gì? Đó là khi giá đẩy lên vào một vùng kháng cự, trông như thể đang phá vỡ, và các nhà giao dịch theo dõi nghĩ rằng đà tăng đang tiếp tục. Họ mua vào. Nhưng rồi giá đột ngột đảo chiều mạnh mẽ. Các lệnh dừng lỗ bị kích hoạt, và bất kỳ ai giữ vị thế mà không có phòng vệ đều chỉ đứng đó xem vị thế của mình chảy máu.

Dưới lớp vỏ, điều thực sự xảy ra là: Sau một đợt tăng giá dài hạn, người mua đã cạn kiệt năng lượng. Họ đã tích lũy trong một thời gian và sức mua của họ đang dần cạn kiệt. Khi giá cuối cùng chạm vào vùng kháng cự đó, nó chậm lại—bạn thấy các cây nến nhỏ hơn hình thành. Đây là lúc chốt lời. Sau đó, các người mua mới nhảy vào nghĩ rằng đó là một đợt bứt phá, nhưng các người bán đã chờ đợi tại vùng kháng cự đó bắt đầu đổ vào. Khối lượng bán ra vượt quá số còn lại của người mua, và xu hướng đảo chiều. Ai mua tại điểm bứt phá sẽ bị mắc kẹt.

Làm thế nào để bạn phát hiện ra một cái bẫy trước khi nó phá hủy tài khoản của bạn? Hãy chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo này. Đầu tiên, nếu giá thử nghiệm cùng một mức kháng cự nhiều lần sau một xu hướng tăng dài, hãy cẩn thận. Thứ hai, để ý đến cây nến bullish lớn xuất hiện ngay trước khi đảo chiều—thường đó là mồi nhử cuối cùng. Thứ ba, xem xét xem giá có đang dao động trong vùng kháng cự thay vì rõ ràng phá vỡ qua không. Tất cả đều là những dấu hiệu cho thấy có thể đang hình thành một cái bẫy bò tót.

Mẫu hình cổ điển là đỉnh đôi bị từ chối. Bạn thấy hai đỉnh trông giống nhau, nhưng đỉnh thứ hai bị từ chối mạnh mẽ với một cái bóng trên dài. Cái bóng đó là các người bán nói 'không thể nào.' Một mẫu khác là engulfing giảm—sau khi giá có vẻ như đã phá vỡ, một cây nến giảm lớn nuốt chửng các cây nến bullish trước đó. Hoặc là retest thất bại: giá phá vỡ kháng cự, quay lại kiểm tra lại, và không giữ được trên mức đó. Kết thúc cho phe bò.

Làm thế nào để thực sự tránh bị mắc kẹt? Đừng đuổi theo xu hướng muộn. Nếu một xu hướng tăng đã kéo dài như thể mãi mãi, hãy đứng ngoài. Đừng mua tại các mức kháng cự—đó chính là nơi cái bẫy được thiết lập. Thay vào đó, chờ các lần kiểm tra lại. Nếu giá phá vỡ một mức kháng cự, hãy để nó quay trở lại và kiểm tra lại như hỗ trợ trước khi vào lệnh. Và thành thật mà nói, phòng thủ tốt nhất chính là quan sát hành động giá. Khi bạn thấy các cây nến ngắn hơn hình thành tại vùng kháng cự với đà yếu, hoặc các cây nến giảm chiếm ưu thế, đó là tín hiệu để bạn tránh các lệnh mua.

Vậy, bạn có thể kiếm lợi từ một cái bẫy bò tót không? Có. Một cách là mua khi giá kiểm tra lại—chờ đến khi giá phá vỡ kháng cự, kéo lui để kiểm tra lại, rồi mới vào. Xác nhận bằng một mẫu hình bullish như engulfing. Cách khác là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và short bán. Khi bạn thấy sự từ chối, chờ đợi một lần kiểm tra lại của mức kháng cự cũ (hiện đang đóng vai trò kháng cự lần nữa), và nếu xuất hiện một mẫu xác nhận giảm, đó là lệnh short của bạn.

Bài học thực sự ở đây là cái bẫy bò tót không phải điều đáng sợ khi bạn hiểu rõ về chúng. Chúng chỉ là cấu trúc thị trường. Người mua cạn kiệt, người bán chiếm ưu thế, và xu hướng thay đổi. Điều này xảy ra trong mỗi chu kỳ. Những nhà giao dịch chiến thắng là những người nhận biết sớm các thiết lập này và tránh hoặc giao dịch chúng. Luyện tập đọc hành động giá tại các mức quan trọng và bạn sẽ bắt đầu thấy những cái bẫy này trước khi chúng bẫy.