Mới vừa suy nghĩ lại về Fibonacci một lần nữa vì nó là một trong những công cụ mà nhiều người đề cập đến nhưng ít người thực sự hiểu rõ cách sử dụng

Thực ra Fibonacci chỉ là một dãy số liên kết với nhau gồm 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... tiếp tục như vậy. Tính toán rất đơn giản, lấy hai số trước đó cộng lại để ra số tiếp theo. Điều kỳ diệu của nó là bất kể chia các số này theo cách nào, luôn cho ra tỷ lệ gần như nhau, ví dụ 34 chia 55 ra 0.618 hoặc 377 chia 233 ra 1.618. Những tỷ lệ này gọi là Tỷ lệ Vàng (Golden Ratio) ẩn chứa trong tự nhiên phổ biến.

Điều thú vị là các số này không phải do con người nghĩ ra mới đây, mà đã tồn tại từ 400-200 năm trước Công nguyên bởi các nhà toán học Ấn Độ. Tuy nhiên, tên gọi Fibonacci chỉ được đặt trong thời Trung cổ ở châu Âu.

Điều càng thú vị hơn nữa là việc vẽ Fibonacci trên biểu đồ giao dịch thực sự giúp ích trong việc xác định điểm vào, điểm kháng cự và mục tiêu giá. Các nhà giao dịch sử dụng nó để tìm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời.

Có nhiều dạng công cụ Fibonacci để lựa chọn. Đầu tiên là Fibonacci Retracement, dùng để xác định điểm vào khi giá điều chỉnh giảm, kéo từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất, tạo ra các đường ngang tại 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100% theo tỷ lệ Fibonacci đã tính. Các đường này dùng làm mức hỗ trợ và kháng cự.

Thứ hai là Fibonacci Extension, dùng để tìm mục tiêu giá khi giá phá vỡ xu hướng, kéo từ swing high/low đến điểm điều chỉnh, sẽ hiển thị các mức mở rộng 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200% và hơn thế nữa.

Có cả Fibonacci Projection, kết hợp cả hai để xem giá có thể điều chỉnh bao nhiêu hoặc phá vỡ xa đến đâu. Ngoài ra còn có Fibonacci Timezone, dựa trên biến số thời gian theo chiều dọc để xác định các khoảng thời gian có thể xảy ra biến động, và Fibonacci Fan, kết hợp cả giá và thời gian.

Việc vẽ Fibonacci trong thực tế không khó như bạn nghĩ. Khi giá có xu hướng tăng và quay đầu, dùng Fibonacci Retracement để tìm hỗ trợ, kéo từ Swing Low đến Swing High, sẽ thấy các mức hỗ trợ có thể xảy ra khi giá điều chỉnh. Trong xu hướng giảm, kéo từ Swing High xuống Swing Low để xác định kháng cự.

Khi giá phá vỡ, dùng Fibonacci Extension để xác định mục tiêu chốt lời, kéo từ Swing High trước đó đến điểm điều chỉnh, sẽ ra các mục tiêu theo tỷ lệ Fibonacci.

Ngoài ra, còn áp dụng trong giao dịch trong phạm vi giá, mua tại hỗ trợ và bán tại kháng cự theo Fibonacci đã xác định, hoặc dùng để nhận diện điểm đảo chiều của xu hướng.

Ưu điểm của Fibonacci là dễ sử dụng, dễ đọc, có thể kết hợp với nhiều công cụ khác. Nhược điểm là mang tính chủ quan, có người dùng hiệu quả, có người không, cần xác nhận bằng các công cụ khác. Không nên dùng Fibonacci một cách độc lập.

Vì vậy, thường kết hợp Fibonacci với EMA để xác định xu hướng, với RSI để tìm điểm thoát khi có Divergence, và với Price Action để xác nhận điểm đảo chiều qua các nến.

Để vẽ Fibonacci trên nền tảng giao dịch, phần lớn chỉ cần nhấn vào biểu tượng Fibonacci Retracement rồi kéo từ điểm này sang điểm kia, hệ thống sẽ tự tạo các đường Fibonacci. Có thể điều chỉnh các giá trị theo ý muốn.

Thực tế, Fibonacci có hiệu quả vì nó được nhiều người ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ đến các quỹ lớn. Điều này khiến tỷ lệ này trở thành điểm chung niềm tin của thị trường, giúp nó có hiệu quả.

Nếu muốn hiểu rõ hơn về Fibonacci, hãy thử mở biểu đồ và nghiên cứu từ các tài sản thực tế, sẽ giúp hình dung rõ ràng hơn nhiều.