Gần đây tôi đã đào sâu vào giao dịch và thành thật mà nói, phía tâm lý của mọi thứ khác biệt so với phần lớn mọi người nhận thức. Bạn có thể có tất cả kiến thức kỹ thuật trên thế giới, nhưng nếu đầu bạn không đúng chỗ, bạn sẽ bị phá hủy. Đó là lý do tại sao tôi luôn trở lại với một số câu nói truyền cảm hứng về giao dịch bất biến từ những người thực sự thành công trong trò chơi này.

Những điều Warren Buffett nói thực sự gây ấn tượng vì nó cắt qua tất cả những tiếng ồn. Người đàn ông này đã nói suốt hàng thập kỷ rằng đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn - và thật điên rồ khi có bao nhiêu nhà giao dịch bỏ qua chân lý cơ bản đó. Chúng ta đều tìm kiếm các con đường tắt, đúng không? Nhưng quan điểm của Buffett về việc đầu tư vào chính mình lại càng có sức nặng khi bạn nghĩ về nó. Kỹ năng của bạn chính là tài sản duy nhất mà không ai có thể lấy đi từ bạn. Đó mới là sự giàu có thực sự.

Dưới đây là những gì tôi nhận thấy - hầu hết các nhà giao dịch thất bại vì họ không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Jim Cramer nói hy vọng về cơ bản là một cảm xúc giả mạo khiến bạn mất tiền, và điều đó đúng. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người giữ những đồng coin rác nghĩ rằng chúng sẽ tăng vọt, trong khi cách chơi thông minh hơn là cắt lỗ sớm. Đó là nơi tâm lý thực sự quan trọng. Buffett lại một lần nữa đúng: thị trường về cơ bản chỉ là chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Nếu bạn không thể chịu đựng cảm giác khó chịu, bạn chỉ đang nuôi dưỡng cỗ máy đó.

Phần quản lý rủi ro là nơi các chuyên gia phân biệt với những người nghiệp dư. Trích dẫn của Jack Schwager về việc các chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất chứ không phải số tiền họ có thể kiếm - đó chính là tư duy của những câu nói truyền cảm hứng về giao dịch bạn cần. Paul Tudor Jones nói về tỷ lệ rủi ro- lợi nhuận 5:1 cho phép bạn sai 80% thời gian và vẫn có lợi nhuận. Đó không phải là may mắn, đó là thiết kế hệ thống. Bạn cần dừng lỗ, cần xác định kích thước vị thế, cần biết chính xác bạn đang mạo hiểm bao nhiêu trước khi vào lệnh.

Điều làm tôi ngạc nhiên là có bao nhiêu nhà giao dịch huyền thoại nhấn mạnh việc cắt lỗ. Nó được nhắc đi nhắc lại vì thực sự quan trọng đến vậy. Victor Sperandeo nói lý do lớn nhất khiến mọi người mất tiền là họ không cắt lỗ kịp thời. Khái niệm đơn giản, thực thi tàn nhẫn khi bạn quá gắn bó cảm xúc với một vị thế.

Cũng có chuyện về chu kỳ thị trường mà mọi người thường đánh giá thấp. Câu nói kinh điển của Buffett - hãy sợ hãi khi người khác tham lam, tham lam khi người khác sợ hãi - nghe có vẻ đơn giản nhưng đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt. Hầu hết mọi người làm ngược lại. Họ FOMO khi ai cũng lạc quan và hoảng loạn bán tháo khi máu đổ trên đường phố.

Một điều khiến tôi ấn tượng: một số nhà giao dịch nói về tầm quan trọng của việc không làm gì cả. Jim Rogers thậm chí nói rằng ông chờ đợi cho đến khi có tiền nằm trong góc rồi chỉ đơn giản là nhặt lấy. Trong khi đó hầu hết mọi người liên tục giao dịch, liên tục mất tiền vì ma sát và quyết định sai lầm. Mong muốn hành động liên tục chính là thứ giết chết hầu hết các nhà giao dịch trên Phố Wall, như Jesse Livermore đã chỉ ra.

Những câu nói hài hước thì hài hước vì chúng đúng thật. Câu của Ed Seykota về các nhà giao dịch cũ, nhà giao dịch dũng cảm, và nhà giao dịch dũng cảm cũ - không có nhiều người trong nhóm cuối cùng vì một lý do. Và đúng vậy, thật điên rồ khi trong mỗi giao dịch một người nghĩ mình mua thông minh trong khi người khác nghĩ mình bán thông minh. William Feather đã nhận định chính xác điều đó.

Điều cốt lõi của tất cả những câu nói truyền cảm hứng về giao dịch từ các chuyên gia: không có công thức ma thuật. Nhưng chắc chắn có một mô hình. Cắt lỗ, quản lý rủi ro, kiểm soát cảm xúc, kiên nhẫn, hiểu rõ những gì bạn đang làm, và đừng nhầm lẫn hoạt động với kết quả. Hầu hết những người thành công trong lĩnh vực này không nhất thiết là người thông minh hơn - họ chỉ đơn giản là kỷ luật hơn trong việc theo đuổi các nguyên tắc nhàm chán.