Chỉ mới nhận ra có bao nhiêu nhà giao dịch bị mắc kẹt trong bẫy bò mỗi chu kỳ, và thành thật mà nói, đó là một trong những cách tàn nhẫn nhất để mất tiền trên thị trường.

Dưới đây là những gì thực sự đang xảy ra: Bạn đang xem một tài sản tăng mạnh, giá liên tục leo thang, rồi chạm mức kháng cự. Mọi thứ ban đầu có vẻ bình thường - giá thử nghiệm nó vài lần, giảm nhẹ, rồi đột nhiên xuất hiện một cây nến tăng mạnh phá vỡ. Bộ não của bạn hét lên 'bứt phá xác nhận' và bạn vào lệnh mua cùng với mọi người khác. Rồi... bùm. Một vài cây nến sau, toàn bộ đảo chiều và bạn thấy vị thế của mình bị phá hủy.

Cấu hình giao dịch bẫy rất mánh khóe vì nó cho bạn xác nhận giả. Những gì thực sự đang diễn ra bên dưới là những người mua đã đẩy xu hướng này trong nhiều tháng thực ra đã kiệt sức. Họ đang chốt lời tại vùng kháng cự đó. Thị trường chậm lại, hình thành các cây nến nhỏ hơn, rồi một làn sóng người mua mới (thường là những người ít kinh nghiệm hơn) nhảy vào nghĩ rằng đà tăng vẫn tiếp tục. Nhưng đây là điểm mấu chốt - những người bán đang chờ đợi. Họ đã giữ lại, và giờ đây họ chiếm ưu thế tại khu vực kháng cự đó. Khối lượng người mua cạn kiệt, người bán bắt đầu đổ vào, và toàn bộ xu hướng đảo chiều.

Tôi đã nhận thấy ba mẫu hình phổ biến báo hiệu sắp xảy ra các giao dịch bẫy này. Thứ nhất, bạn thấy nhiều lần thử nghiệm cùng một mức kháng cự sau một xu hướng tăng dài - giá liên tục bật lại như sợ hãi. Thứ hai, luôn có cây nến tăng mạnh bất thường ngay trước khi bẫy xảy ra. Nó trông rất thuyết phục. Thứ ba, giá bắt đầu dao động quanh mức hỗ trợ và kháng cự, rồi cây nến lớn đó phá vỡ phạm vi và... đó chính là bẫy của bạn.

Mẫu hình đôi đỉnh bị từ chối có lẽ là rõ ràng nhất - bạn thấy hai đỉnh trông giống hệt nhau, nhưng đỉnh thứ hai có sự từ chối mạnh mẽ với phần bóng trên dài. Người bán đã đẩy giá trở lại xuống. Tiếp theo là mẫu hình engulfing giảm, nơi sau tất cả hành động tăng giá đó, một cây nến đỏ lớn nuốt chửng tất cả và bạn biết là đã kết thúc. Và thử nghiệm thất bại có thể là rõ ràng nhất - giá phá vỡ kháng cự, quay lại kiểm tra, nhưng thay vì bật lên, nó chỉ tan chảy.

Vậy làm thế nào để thực sự tránh bị mắc kẹt? Đừng đuổi theo các lệnh vào muộn. Nếu một xu hướng đã kéo dài như thể mãi mãi, hãy bỏ qua nó. Càng kéo dài, khả năng nó đang tạo ra một cái bẫy càng cao. Ngoài ra, đừng bao giờ mua ngay tại mức kháng cự - đó chính là nơi bẫy bật ra. Chờ giá phá vỡ, quay lại kiểm tra và thể hiện động lượng thực sự trước khi vào lệnh.

Quan sát hành động giá một cách cẩn thận. Khi giá tiến gần mức kháng cự, nhìn vào kích thước các cây nến. Nếu chúng nhỏ dần, đó là dấu hiệu cảnh báo. Nếu bạn thấy các cây nến giảm dài xen kẽ các cây nến tăng ngắn, thì phe gấu đang chiếm ưu thế. Các bóng nến dài phía trên cho thấy người bán đang chiến đấu quyết liệt để giữ giá xuống.

Bây giờ, nếu bạn thực sự muốn kiếm lợi từ giao dịch bẫy thay vì bị phá hủy bởi nó, có hai phương pháp vững chắc. Một là chờ đợi các lần kiểm tra lại. Sau khi phá vỡ ban đầu thất bại và giá quay lại kiểm tra mức kháng cự trở thành hỗ trợ, đó là lúc bạn có thể xem xét vào lệnh. Kết hợp với mẫu hình xác nhận tăng và bạn có một cấu hình an toàn hơn. Dừng lỗ của bạn đặt dưới mức hỗ trợ, và bạn rủi ro ít hơn nhiều so với mua tại đỉnh của cây nến bẫy giả.

Phương pháp còn lại là chấp nhận rằng xu hướng đã thay đổi và giao dịch theo nó. Quan sát giá phá vỡ kháng cự, thấy nó bị từ chối, quay lại kiểm tra và thất bại. Khi xuất hiện mẫu hình xác nhận giảm, đó là tín hiệu bán của bạn. Dừng lỗ trên mức kháng cự, chốt lời tại mức hỗ trợ tiếp theo. Nó rõ ràng hơn và thành thật mà nói, an toàn hơn nhiều so với cố gắng bắt đáy chính xác.

Thị trường thưởng cho sự kiên nhẫn và khả năng đọc hiểu những gì thực sự đang diễn ra, chứ không phải những gì bạn hy vọng sẽ xảy ra. Hiểu các mẫu hình giao dịch bẫy không chỉ giúp tránh thua lỗ - mà còn giúp nhận biết khi động thái thực sự bắt đầu theo hướng ngược lại.