Mình vừa nhận ra là nhiều trader mới bắt đầu thường bị lạc lối vì quá tập trung vào chỉ báo, trong khi cách đơn giản nhất để giao dịch lợi nhuận lại nằm ngay trên biểu đồ giá. Đó chính là phương pháp giao dịch price action - hay nói cách khác là đọc hành động giá để đưa ra quyết định.

Có ba nguyên tắc cơ bản trong giao dịch: giao dịch theo hành động giá, giao dịch theo chỉ báo, hoặc kết hợp cả hai. Nhưng thực tế, phương pháp giao dịch price action là cách hiệu quả nhất vì nó không phụ thuộc vào các công cụ toán học phức tạp. Bạn chỉ cần nhìn vào giá, khối lượng, tốc độ và cường độ chuyển động - đó là tất cả thông tin bạn cần.

Cái hay của price action là nó phù hợp với bất kỳ ai - từ trader mới bắt đầu cho đến những người giao dịch Forex, chứng khoán hay hàng hóa. Khi bạn nắm vững phương pháp giao dịch price action, bạn sẽ thấy thị trường hoạt động theo một logic rõ ràng.

Để thực hiện được điều này, trader cần chú ý đến bốn thành phần chính. Thứ nhất là phân tích biểu đồ - kết hợp cấu trúc thị trường với các đặc điểm kỹ thuật, bao gồm cả phân tích từ trên xuống. Thứ hai là tín hiệu giao dịch - những mô hình nến và sự kiện đột phá. Thứ ba là kiểm tra vị trí, tức là bạn đang ở đúng ngữ cảnh chưa. Cuối cùng là khả năng dự báo - liệu bạn có thể đưa ra dự đoán chính xác từ những gì nhìn thấy trên biểu đồ.

Cái mà hành động giá thực sự cho bạn thấy là sự biến động của giá. Nó dễ nhất ở các thị trường thanh khoản cao, nhưng bất cứ thứ gì được mua bán đều tạo ra hành động giá. Các trader có kinh nghiệm thường cho rằng hiểu biết và cảm giác thị trường là chìa khóa để giao dịch có lợi nhuận.

Khi phân tích, bạn nên tập trung vào lịch sử giá trong 3 đến 6 tháng gần đây - xem các mức cao, mức thấp, hỗ trợ và kháng cự. Mỗi trader khi hoạt động đều để lại dấu vết trên biểu đồ, và những dấu vết này có thể giúp bạn dự đoán động thái tiếp theo.

Có ba chỉ báo quan trọng trong phương pháp giao dịch price action. Thứ nhất là hỗ trợ và kháng cự - những vùng giá mà xu hướng thường đảo chiều. Khi giá lên đến kháng cự mạnh, nó có thể quay đầu xuống nếu áp lực bán đủ mạnh. Ngược lại, khi giá chạm hỗ trợ và áp lực mua mạnh, nó có thể đảo chiều lên. Thứ hai là mô hình nến - công cụ cung cấp thông tin về tâm lý thị trường và hành vi giá. Thứ ba là mô hình giá - sự kết hợp của nhiều nến tạo thành hình dáng đặc biệt với ý nghĩa giao dịch cụ thể.

Các mô hình nến cơ bản mà bạn cần biết gồm Inside bar, Pin bar, Fakey. Có những mô hình đảo chiều tăng như Doji chuồn chuồn, Hammer, Inverted Hammer, sao mai. Cũng có mô hình đảo chiều giảm như Doji bia mộ, Hanging man, sao hôm, Shooting star. Và các mô hình tiếp diễn xu hướng như Rising Three Methods hay Falling Three Methods.

Về mô hình giá, bạn cần chú ý đến hai đỉnh, ba đỉnh, hai đáy, ba đáy, vai đầu vai, cốc và tay cầm, nêm, cờ đuôi nheo, tam giác, chữ nhật. Nhưng để nhận diện chính xác, bạn cần kinh nghiệm và quan sát nhiều khung thời gian khác nhau.

Quy trình thực hiện phương pháp giao dịch price action gồm năm bước. Bước một là phân tích kỹ thuật để xác định cấu trúc thị trường hợp lệ - thị trường có đủ điều kiện giao dịch không, cấu trúc hiện tại là gì. Bước hai là xác định vị trí mà bạn mong đợi tín hiệu xảy ra - dùng các kỹ thuật vẽ đường để làm nổi bật những điểm này. Bước ba là chờ tín hiệu dự đoán - khi tín hiệu nến hoặc đột phá xảy ra ở vị trí bạn dự đoán, đó là cơ hội giao dịch. Bước bốn là kiểm tra tiềm năng của giao dịch - đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro. Bước năm là đặt lệnh, quên nó, và chờ kết quả - không cần giám sát liên tục.

Có nhiều chiến lược khác nhau dựa trên phương pháp giao dịch price action. Inside bar là mô hình hai nến, nến thứ hai nằm hoàn toàn trong phạm vi của nến mẹ - nó hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng hoặc làm tín hiệu đảo chiều. Pin bar là một nến duy nhất cho thấy sự từ chối giá - nó tuyệt vời trong thị trường xu hướng hoặc từ mức hỗ trợ kháng cự. Fakey pattern là đột phá sai của Inside bar - thị trường phá vỡ một hướng nhưng quay lại theo hướng khác, rất hiệu quả với xu hướng.

Khi giao dịch theo xu hướng, bạn thường có cơ hội tốt hơn. Ví dụ, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, một tín hiệu bán giả ở mức kháng cự thấp hơn sẽ phù hợp với xu hướng chung. Hoặc khi thị trường có xu hướng tăng mạnh, bạn có thể kết hợp Inside bar với Pin bar để tìm điểm vào tốt. Các thiết lập này hoạt động rất tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng.

Lợi ích của phương pháp giao dịch price action là một khi bạn nắm vững chiến lược, bạn không cần tốn nhiều thời gian nghiên cứu - chỉ cần tìm tài sản với các điều kiện giá phù hợp. Bạn cũng thường nhận được nhiều điểm vào và thoát lệnh tốt hơn so với giao dịch theo chỉ báo.

Tuy nhiên, nhược điểm là phương pháp này rất khó tự động hóa - bạn phải tự quan sát và giao dịch. Hành động giá không hoàn hảo, bạn chỉ biết nó hoạt động như thế nào khi thực tế giao dịch. Có những tín hiệu giả khiến bạn phán đoán sai. Nhưng điều quan trọng là bạn cần thắng nhiều hơn thua, và điều đó đòi hỏi thời gian thực hành.

Khi lên kế hoạch giao dịch, đừng bỏ qua các thiết lập phạm vi vì chúng là những thiết lập lợi nhuận đáng tin cậy nhất. Nếu biến động tăng, giao dịch ngược xu hướng cần được tiếp cận thận trọng hơn. Với biến động trung bình đến cao, mục tiêu của bạn sẽ đạt nhanh hơn, nên cần thực hành mở rộng mục tiêu để tối đa hóa lợi nhuận. Luôn ghi nhớ các sự kiện kinh tế và chính trị lớn khi giao dịch.

Tóm lại, phương pháp giao dịch price action là một phong cách giao dịch tuyệt vời cho cả trader mới và có kinh nghiệm. Bạn không cần học tất cả chiến lược, chỉ cần chọn một và thực hành kỹ. Điều chắc chắn là nó sẽ mang lại lợi nhuận nếu bạn sẵn sàng dành thời gian để thực sự hiểu nó.