Gần đây tôi đã đào sâu vào trí tuệ giao dịch và thành thật mà nói, một số câu trích dẫn từ các huyền thoại thực sự chạm đến cảm xúc khi bạn thực sự tham gia vào thị trường.

Điều mà hầu hết mọi người không hiểu về giao dịch là nó không thực sự liên quan đến toán học hoặc có một hệ thống bí mật nào đó. Warren Buffett đã nói đúng khi ông nói rằng đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng đó chính là toàn bộ trò chơi.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khía cạnh tâm lý. Tôi thấy rất nhiều nhà giao dịch bị phá sản vì họ không thể xử lý cảm xúc khi thua lỗ. Câu nói của Jim Cramer về hy vọng là một cảm xúc giả tạo khiến bạn mất tiền? Đúng vậy. Tôi đã chứng kiến nhiều người ném tiền vào các đồng coin hy vọng giá sẽ tăng vọt, và điều đó chưa bao giờ kết thúc tốt đẹp. Thị trường về cơ bản là một thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn.

Một điều đã thay đổi quan điểm của tôi là ý tưởng từ Victor Sperandeo - kỷ luật cảm xúc quan trọng hơn rất nhiều so với trí thông minh. Mọi người nghĩ rằng nếu họ đủ thông minh, họ sẽ kiếm được tiền khi giao dịch. Sai rồi. Những người thông minh là những người cắt lỗ nhanh chóng và tuân thủ kế hoạch của mình. Chỉ vậy thôi.

Quản lý rủi ro có lẽ là điều phân biệt những người tồn tại được với những người phá sản. Jack Schwager nói rằng những người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm, còn các chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất. Sự thay đổi tư duy đó là tất cả. Và phần điên rồ là? Bạn thậm chí không cần đúng phần lớn thời gian. Paul Tudor Jones đã chứng minh điều đó với tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận 5:1, bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn có lợi.

Còn về sự kiên nhẫn... đó là phần khó nhất. Bill Lipschutz nói rằng nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên một nửa thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. Chúng ta luôn tìm kiếm hành động, luôn muốn thực hiện giao dịch tiếp theo. Đôi khi, giao dịch tốt nhất là không thực hiện.

Có một câu trích dẫn của Jesse Livermore mà tôi luôn quay lại - mong muốn hành động liên tục là thứ giết chết hầu hết các nhà giao dịch trên Phố Wall. Chỉ cần ngồi yên và chờ đợi thiết lập phù hợp thay vì cố gắng ép các giao dịch vào điều kiện xấu sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Nếu bạn nghiêm túc với giao dịch, đáng để dành thời gian thực sự hiểu những khái niệm này. Những câu trích dẫn chỉ là bề nổi - vấn đề là xây dựng kỷ luật và tâm lý để thực sự thực hiện. Đó là nơi tạo ra tiền thật sự.