Tôi đã quan sát một thời gian cách nhiều nhà giao dịch bỏ qua một công cụ có thể thay đổi hoàn toàn cách họ giao dịch: RSI và đặc biệt là các divergence mà nó tạo ra. Hãy để tôi chia sẻ những gì tôi đã học được.

RSI hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối về cơ bản là một bộ dao động đo xem một tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức. Nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100, và khi chạm đến các mức cực đoan (trên 70 hoặc dưới 30) thì bắt đầu điều thú vị. Nhưng đây mới là điểm mấu chốt: RSI tự nó không đủ. Bạn cần hiểu cách kết hợp nó với phân tích xu hướng.

Hầu hết các nhà giao dịch mắc sai lầm khi chỉ giao dịch ngay khi thấy RSI ở vùng cực đoan. Điều đó rất rủi ro. Những gì thực sự hiệu quả là chờ đợi ba điều: thứ nhất, RSI đạt mức quá bán hoặc quá mua; thứ hai, nó trở lại vùng bình thường; thứ ba, phá vỡ xu hướng trước đó. Lúc đó mới có tín hiệu chắc chắn.

Bây giờ, điều thực sự làm tôi mở mắt là divergence RSI. Đây là một công cụ mạnh mẽ. Một divergence tăng giá xảy ra khi giá tạo các mức thấp ngày càng thấp nhưng RSI lại tạo các mức thấp cao hơn. Chỉ báo đang cho bạn biết rằng áp lực bán đang mất dần sức mạnh. Nó giống như thị trường nói "Tôi sẽ giảm nhưng không có niềm tin". Điều này dự báo một sự bật lại.

Ngược lại là divergence giảm giá: giá vẫn tạo các đỉnh cao hơn, nhưng RSI lại tạo các đỉnh thấp hơn. Thị trường đang mất nhiên liệu. Tôi đã thấy điều này ở Disney cách đây vài năm, giá vẫn tiếp tục tăng nhưng RSI đã yếu đi. Vài tuần sau, mọi thứ sụp đổ.

Điều thú vị khi làm việc với divergence RSI là nó hoạt động trên nhiều khung thời gian khác nhau. Tôi quan sát nó trên biểu đồ hàng tuần để xu hướng dài hạn và trên biểu đồ hàng ngày để vào lệnh chính xác hơn. Divergence RSI trên các khung thời gian lớn hơn đáng tin cậy hơn so với biểu đồ phút.

Một mức mà nhiều người quên là 50 trong RSI. Nó vô hình nhưng rất quan trọng. Nếu RSI nằm giữa 50 và 70, giá có xu hướng tăng. Giữa 50 và 30, có xu hướng giảm. Miễn là chưa vượt qua mức trung bình này, xu hướng vẫn giữ nguyên. Nó giống như bình nhiên liệu của thị trường vậy.

Để làm cho phương pháp này mạnh mẽ hơn, tôi kết hợp RSI với MACD. Khi RSI chạm mức cực đoan rồi MACD cắt đường trung bình của nó theo hướng ngược lại, tôi mới mở vị thế. Đó là sự khác biệt giữa tín hiệu yếu và tín hiệu đã được xác nhận.

Divergence RSI đặc biệt hữu ích để phát hiện đỉnh và đáy. Không phải lúc nào cũng chính xác, tất nhiên, nhưng khi bạn thấy divergence giảm giá ở vùng quá mua, xác suất có lợi cho các lệnh bán khống là rất cao. Và ngược lại với divergence tăng giá.

Điều tôi nhận thấy là các nhà giao dịch giỏi nhất không chỉ giao dịch bằng một chỉ báo. Họ dùng RSI như một điều kiện cần thiết nhưng chờ đợi xác nhận phá vỡ xu hướng như một điều kiện đủ. Điều đó thay đổi tất cả.

Nếu bạn chưa sử dụng divergence trong phân tích kỹ thuật của mình, bạn đang bỏ lỡ những tín hiệu rất mạnh mẽ. Divergence RSI là một trong những công cụ giúp phân biệt các nhà giao dịch nhất quán với những người chỉ may mắn. Đáng để dành thời gian để hiểu rõ nó.