Bạn biết điều tôi nhận ra sau nhiều năm trong thị trường không? Sự khác biệt giữa những nhà giao dịch sống sót và những người phá sản thực sự không phải là họ thông minh đến mức nào. Đó là về tư duy của họ. Gần đây tôi đã đọc rất nhiều câu nói về thái độ của nhà giao dịch, và thành thật mà nói, rất nhiều trong số đó cảm thấy khác biệt khi bạn đã thực sự chịu thiệt hại.

Hãy để tôi nói thật với bạn - giao dịch trông có vẻ vui cho đến khi không còn nữa. Sau đó, nó trở nên tâm lý rất nhanh. Tôi nhớ đã đọc một điều gì đó của Jim Cramer nhiều năm trước: hy vọng là một cảm xúc giả mạo chỉ khiến bạn mất tiền. Điều đó khiến tôi rất ấn tượng vì tôi đã làm đúng như vậy. Mua những đồng coin mà tôi không có lý do gì để giữ, cầu nguyện chúng sẽ tăng giá mạnh. Tiết lộ: chúng không tăng. Những câu nói về thái độ của nhà giao dịch mà tôi tôn trọng nhất là những câu nói nói về quản lý thua lỗ, không phải lợi nhuận.

Warren Buffett có câu này luôn in đậm trong tôi: đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Mọi người đều muốn thắng nhanh, đúng không? Nhưng thị trường không thưởng cho sự thiếu kiên nhẫn. Bill Lipschutz cũng nói điều gì đó tương tự - nếu hầu hết các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đó là thái độ của nhà giao dịch thực sự phân biệt người chiến thắng với phần còn lại.

Điều làm tôi chú ý về các câu nói về thái độ của nhà giao dịch là có bao nhiêu trong số chúng tập trung vào những điều KHÔNG nên làm. Đừng giao dịch quá nhiều. Đừng đuổi theo. Đừng để cảm xúc chi phối quyết định của bạn. Victor Sperandeo đã nói rất chính xác: lý do quan trọng nhất khiến mọi người thua lỗ là họ không cắt lỗ kịp thời. Tôi đã thấy rất nhiều nhà giao dịch bỏ qua điều này. Họ giữ các vị thế thua lỗ, tự thuyết phục rằng chúng sẽ bật lại. Đó là lúc tâm lý trở thành kẻ thù lớn nhất của bạn.

Điều đặc biệt về các nhà giao dịch thành công - họ suy nghĩ khác đi. Họ nghĩ về khả năng mất bao nhiêu, chứ không phải kiếm được bao nhiêu. Jack Schwager đã làm rõ sự khác biệt đó. Những người nghiệp dư mải mê về lợi nhuận. Các chuyên gia mải mê về rủi ro. Đó không chỉ là một câu nói khéo léo, đó thực sự là cách bộ não của họ hoạt động. Một khi bạn thay đổi góc nhìn đó, mọi thứ sẽ thay đổi.

Tôi nhận thấy các câu nói về thái độ của nhà giao dịch tốt nhất không mang tính truyền cảm hứng theo cách truyền thống. Chúng không làm bạn phấn khích. Thực ra, chúng còn mang tính khiêm tốn hơn. Ed Seykota nói rằng nếu bạn không thể chịu đựng một khoản lỗ nhỏ, sớm hay muộn bạn sẽ phải chịu khoản lỗ lớn nhất. Đó không phải là điều truyền cảm hứng - đó là một cảnh báo. Và cảnh báo quan trọng hơn động lực trong trò chơi này.

Thị trường không quan tâm đến nỗ lực hay niềm tin của bạn. Nó chỉ chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Đó lại là Buffett một lần nữa, và đó có lẽ là điều quan trọng nhất tôi đã thấm nhuần. Thái độ của bạn như nhà giao dịch quyết định xem bạn sẽ là người cho đi hay nhận lại khoản chuyển tiền đó.

Vậy nên, hãy đọc các câu nói đó. Nghiên cứu chúng. Nhưng quan trọng hơn, hãy hiểu chính xác chúng đang nói gì - rằng kỷ luật, kiên nhẫn và tôn trọng rủi ro mới là những điều thực sự hiệu quả. Mọi thứ còn lại chỉ là tiếng ồn.