RSI đây là công cụ mà mọi người đều sử dụng, nhưng phần lớn hiểu sai hoàn toàn vì chúng ta được dạy rằng mua khi quá bán (Oversold) và bán khi quá mua (Overbought), rồi dẫn đến thua lỗ nặng. Thực ra RSI không phải để chỉ điểm đảo chiều, nó cho biết đà của thị trường. Đây là sự hiểu biết sẽ thay đổi cách bạn giao dịch.

RSI hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối là công cụ đo đà, không phải để chỉ điểm đảo chiều. Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. vào năm 1978, trọng tâm của nó là so sánh trung bình lực mua với trung bình lực bán. Miễn là bạn hiểu điểm này, việc thiết lập RSI của bạn sẽ hiệu quả hơn ngay lập tức.

Thuật ngữ "Relative Strength" không có nghĩa là so sánh xem tài sản nào mạnh hơn tài sản khác, mà là so sánh lực mua với lực bán trong chính tài sản đó. Nếu RSI tăng cao, không có nghĩa là giá phải giảm, mà là đà mua đang rất mạnh vào thời điểm này.

Công thức tính RSI thực sự dựa trên biến RS, bằng trung bình lợi nhuận chia cho trung bình tổn thất. Nếu lực mua trung bình lớn hơn lực bán trung bình, RS sẽ lớn hơn 1 và RSI sẽ vượt trên 50. Nếu lực bán thắng, RSI sẽ giảm dưới 50. Đường 50 này là điểm cân bằng thực sự, không phải là 70 hay 30.

Khi bạn mở biểu đồ RSI lần đầu, bạn sẽ thấy các đường 70 và 30, và sách dạy rằng RSI trên 70 là quá mua (Overbought) để bán, dưới 30 là quá bán (Oversold) để mua. Nhưng đây là cái bẫy nguy hiểm nhất, vì trong xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì trên 70 nhiều tuần. Nếu bạn vội vàng bán, sẽ đi ngược xu hướng và thua lỗ.

Chiến lược 70/30 này chỉ phù hợp khi thị trường đi ngang hoặc trong phạm vi. Khi có xu hướng mạnh, bạn cần điều chỉnh thiết lập RSI phù hợp. Trong xu hướng tăng, RSI thường dao động trong khoảng 40-90, không phải 0-100. Trong trường hợp này, vùng 40-50 là vùng quá bán mới. Trong xu hướng giảm, RSI dao động trong khoảng 10-60, vùng 50-60 là vùng quá mua mới.

Kỹ thuật mà các chuyên gia sử dụng là Divergence. Khi giá tạo đáy mới nhưng RSI không giảm theo, đó là Divergence Bullish, cảnh báo lực bán đang yếu đi. Khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không tăng theo, đó là Divergence Bearish, cảnh báo lực mua đang yếu dần.

Kỹ thuật mạnh hơn là Failure Swings. Chính chỉ số RSI cho biết đây là tín hiệu mạnh nhất. Khi RSI phá đáy và vượt qua điểm thấp cũ, đó là xác nhận đà giảm đã chuyển sang gấu. Khi RSI phá đỉnh và vượt qua điểm cao cũ, đó là xác nhận đà tăng đã chuyển sang bò.

Đường 50 của RSI chính là la bàn chỉ hướng xu hướng. Miễn là RSI duy trì trên 50, thị trường vẫn trong xu hướng tăng (Bullish). Dưới 50, thị trường trong xu hướng giảm (Bearish). Đây là cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để theo dõi xu hướng chính.

Không có chỉ báo nào chính xác 100%. RSI có thể cho tín hiệu giả, đặc biệt trong thị trường biến động. Giải pháp là không dùng RSI đơn lẻ, mà kết hợp với các công cụ khác như Price Action hoặc MACD. Cài đặt như vậy, tín hiệu sẽ mạnh hơn nhiều.

Hãy tưởng tượng bạn giao dịch vàng, giá tăng tạo đỉnh mới nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Đó là Divergence Bearish. Bạn chờ tín hiệu xác nhận như RSI cắt xuống dưới đường 50 hoặc Failure Swing khiến RSI vượt qua điểm thấp cũ. Khi tín hiệu xác nhận xuất hiện, bạn mở lệnh bán với sự tự tin. Đặt Stop Loss trên đỉnh cao nhất gần nhất, Take Profit tại các mức hỗ trợ tiếp theo.

Với phương pháp này, bạn sẽ có tỷ lệ Risk:Reward hợp lý, đó là cốt lõi của giao dịch bền vững. RSI là công cụ tuyệt vời nếu bạn hiểu đúng về nó.