Gần đây tôi gặp nhiều người hỏi về chỉ báo stochastic dùng để giao dịch là gì thật sự, đây là một câu hỏi hay vì nhiều người sử dụng nó nhưng không biết nội dung phía sau của nó là như thế nào

Nói đơn giản, Stochastic Oscillator hay STO là công cụ trong nhóm Động lượng (Momentum) cho biết giá đóng cửa hiện tại nằm ở đâu trong khoảng giữa giá cao nhất và thấp nhất. Giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100, đây là một thang đo khá dễ hiểu

Tại sao lại quan trọng? Trong giai đoạn giá tăng, giá đóng cửa thường nằm gần mức cao nhất, khiến giá trị STO gần 100. Ngược lại, khi giá giảm, giá đóng cửa thường nằm gần mức thấp nhất, khiến giá trị STO gần 0. Đây là nền tảng hoạt động của chỉ báo stochastic

Công cụ này gồm hai đường là %K và %D. %K là giá trị chính được tính theo công thức (C - L14) chia cho (H14 - L14) rồi nhân 100. Trong đó, C là giá đóng cửa hiện tại, L14 là giá thấp nhất trong 14 kỳ, và H14 là giá cao nhất trong 14 kỳ. %D là trung bình 3 ngày của %K, giúp nhìn rõ xu hướng hơn

Việc sử dụng stochastic indicator có nhiều cách. Thứ nhất, bạn có thể dùng nó để xác định giá đang ở mức rẻ hay đắt. Nếu %K cao hơn 80, cho thấy giá đang trong vùng quá mua (Overbought), có thể cảnh báo rằng giá có thể đảo chiều giảm. Ngược lại, nếu %K thấp hơn 20, cho thấy giá trong vùng quá bán (Oversold), có thể cảnh báo rằng giá có thể đảo chiều tăng

Thứ hai, bạn có thể dùng stochastic indicator để xác định xu hướng bằng cách xem %K nằm trên hay dưới %D. Nếu đường %K nằm trên %D, cho thấy giá đang trong xu hướng tăng. Nếu đường %K nằm dưới %D, cho thấy giá đang trong xu hướng giảm

Một cách khác là dùng nó để tìm điểm đảo chiều. Khi bạn thấy %K liên tục tăng nhưng giá dừng lại hoặc bắt đầu giảm, đó là tín hiệu Divergence giảm giá (Bearish Divergence), cho biết xu hướng tăng có thể kết thúc. Ngược lại, nếu %K liên tục giảm nhưng giá dừng lại hoặc bắt đầu tăng, đó là tín hiệu Divergence tăng giá (Bullish Divergence), cho biết xu hướng giảm có thể kết thúc

Tuy nhiên, cần cẩn thận với hạn chế của công cụ này. Chỉ báo stochastic là chỉ báo trễ (Lagging Indicator), nghĩa là nó đưa ra tín hiệu chậm hơn các chỉ báo khác. Ngoài ra, nó sử dụng ít dữ liệu trong phép tính, phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn và dễ tạo ra tín hiệu giả (False Signals). Nếu chỉ dùng một mình, rủi ro giao dịch sai rất cao

Đó là lý do phần lớn nhà giao dịch kết hợp stochastic với các công cụ khác như EMA để xác nhận xu hướng, RSI để xác nhận điểm đảo chiều, hoặc MACD để xác nhận thay đổi động lượng. Sự kết hợp này giúp giảm thiểu tín hiệu giả đáng kể

Về cài đặt, giá trị mặc định là 14 kỳ và 3 kỳ, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn. Một số người điều chỉnh để làm cho stochastic mượt hơn, gọi là Slow Stochastic, cho tín hiệu chậm hơn nhưng chính xác hơn

Tổng kết, stochastic indicator là công cụ hữu ích đã tồn tại hơn 70 năm, nhưng không phải là phép màu. Cần kết hợp với các công cụ khác, điều chỉnh phù hợp với khung thời gian của bạn và thực hành thử để hiểu rõ cách hoạt động của nó hơn