Đã suy nghĩ rất nhiều gần đây về điều gì phân biệt các nhà giao dịch thành công với những người làm mất sạch tài khoản của họ. Và thành thật mà nói, tất cả đều dựa vào tâm lý và kỷ luật nhiều hơn mọi người nhận thức được.

Tôi đã thu thập một số câu trích dẫn về thành công trong giao dịch qua nhiều năm, và chúng đáng để xem lại thỉnh thoảng vì chúng mang lại cảm xúc khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn bạn đang ở trong hành trình giao dịch của mình. Hãy để tôi chia sẻ những gì tôi đã tìm thấy.

Buffett có câu này khiến tôi ấn tượng: đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn. Nghe có vẻ hiển nhiên, phải không? Nhưng khi bạn thấy vị thế của mình đi ngược lại, thì điều đó hoàn toàn không rõ ràng chút nào. Ông cũng nói rằng hãy đầu tư vào chính bản thân bạn nhiều nhất có thể vì bạn là tài sản lớn nhất của chính mình. Kỹ năng của bạn không thể bị đánh thuế hoặc bị đánh cắp. Đó là sự thật.

Rồi còn về mặt tâm lý nữa. Jim Cramer đã nói chính xác khi ông nói hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ khiến bạn mất tiền. Tôi đã thấy rất nhiều người giữ những vị thế vô giá trị chỉ hy vọng chúng sẽ phục hồi. Nó không bao giờ diễn ra như họ tưởng tượng. Và lại Buffett với câu này: thị trường là một thiết bị chuyển tiền từ những người thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn thua cuộc, người kiên nhẫn thắng. Đơn giản vậy thôi.

Một trong những câu trích dẫn về thành công trong giao dịch hay nhất tôi từng gặp là của Doug Gregory: giao dịch theo những gì đang xảy ra, chứ không phải những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Đó chính là toàn bộ trò chơi. Bạn không phải là một nhà tiên tri. Bạn chỉ đang đọc những gì thị trường thực sự đang làm.

Phần quản lý rủi ro là nơi phần lớn mọi người thất bại. Jack Schwager nói rằng những người nghiệp dư nghĩ về số tiền họ có thể kiếm, còn các chuyên gia nghĩ về số tiền họ có thể mất. Đó là sự thay đổi tư duy quan trọng. Và Paul Tudor Jones đã có một quan điểm thẳng thắn nhưng chân thực: tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5:1 có nghĩa là bạn có thể sai 80% thời gian mà vẫn không thua lỗ. Vậy tại sao mọi người lại quá chú trọng vào việc luôn đúng?

Dưới đây là điều đã thay đổi cách tôi tiếp cận giao dịch: Victor Sperandeo nói rằng chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Và lý do quan trọng nhất khiến mọi người mất tiền là họ không cắt lỗ đúng lúc. Không phải là về việc thông minh hay phân tích hoàn hảo. Đó là về việc tuân thủ quy tắc của bạn khi mọi thứ đi chệch hướng.

Có một câu trích từ Thomas Busby rất phù hợp: Tôi đã giao dịch hàng thập kỷ và vẫn đứng vững. Tôi đã thấy các nhà giao dịch đến rồi đi với các hệ thống cứng nhắc chỉ hoạt động trong một môi trường nhất định nhưng thất bại trong môi trường khác. Một chiến lược linh hoạt, thích nghi được luôn vượt trội hơn một chiến lược cố định mọi lúc.

Tôi nghĩ tất cả những câu trích dẫn về thành công trong giao dịch này thực sự muốn nói rằng thị trường không quan tâm đến cái tôi của bạn. Ed Seykota đã nói rất chính xác: có những nhà giao dịch già và những nhà giao dịch dũng cảm, nhưng rất ít người già dũng cảm. Bạn hoặc tôn trọng trò chơi hoặc nó sẽ làm bạn thất bại.

Điều buồn cười là, không câu nào trong số này hứa hẹn bạn sẽ giàu nhanh. Nhưng chúng dạy bạn cách nghĩ như một người thực sự sống sót và thành công trên thị trường. Đó mới là thứ đáng giá hơn bất kỳ kế hoạch làm giàu nhanh nào.

Nếu bạn nghiêm túc muốn cải thiện kỹ năng giao dịch của mình, hãy dành ít thời gian hơn để tìm kiếm chỉ báo hoàn hảo và nhiều hơn để nội tâm hóa những gì các nhà giao dịch thành công đã học qua những thử thách. Đó chính là nơi xuất phát lợi thế thực sự.