Có một điều mà tôi thấy phần lớn các nhà giao dịch thường bỏ qua đó là hiểu rõ về mức hỗ trợ và kháng cự là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến vậy

Thực ra khi bạn đã hiểu rõ về mức hỗ trợ và kháng cự rồi, nó giống như việc trang bị vũ khí cho chính mình, vì chỉ một người cũng có thể cho bạn biết điểm nào nên mua, điểm nào nên bán và quan trọng nhất là điểm nào giá sẽ dừng lại

Hãy cùng làm rõ hơn, mức hỗ trợ và kháng cự là nỗ lực dự đoán hướng di chuyển của giá dựa trên công cụ phân tích kỹ thuật biểu đồ, khác biệt ở chỗ này là:

Mức hỗ trợ (Support) là vùng giá mà giá đã từng giảm xuống rồi dừng lại và có xu hướng bật lên trở lại, trong khi mức kháng cự (Resistance) là vùng giá mà giá đã từng tăng lên rồi dừng lại và có xu hướng đảo chiều giảm xuống

Tôi nhận thấy rằng các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh thường được kiểm tra nhiều lần, và khi chúng bị phá vỡ (Breakout) thì sẽ thay đổi vai trò, ví dụ như mức kháng cự mạnh có thể trở thành mức hỗ trợ mới

Điều này không phải là khoa học chính xác tuyệt đối, nhưng có thể giải thích bằng kinh tế học và tâm lý học. Trong kinh tế học, giá biến động do cung cầu. Khi lực bán lớn hơn lực mua, giá sẽ giảm xuống đến điểm cân bằng giữa mua và bán, đó chính là mức hỗ trợ. Ngược lại, khi lực mua lớn hơn lực bán, giá sẽ tăng lên đến điểm cân bằng, đó chính là mức kháng cự.

Về mặt tâm lý, hãy nghĩ như thế này: Mức hỗ trợ và kháng cự là những điểm mà các nhà giao dịch nhìn nhận đồng thuận. Nó giống như các pháo đài mà giá không dễ dàng vượt qua. Khi giá giảm đến mức hỗ trợ, những người mua trước đó sẽ không do dự mua thêm, những người đã bán sẽ vội vàng mua lại, và những người chưa có vị thế sẽ thấy đây là điểm mua tốt, tạo ra lực mua đẩy giá lên.

Ngược lại, khi giá tăng đến mức kháng cự, những người mua trước đó sẽ bán ra, những người đã bán sẽ bán thêm, và những người mới sẽ thấy giá đã quá cao, gây áp lực bán ra đẩy giá xuống.

Hãy cùng xem cách xác định mức hỗ trợ và kháng cự nhé:

Cách đầu tiên: Sử dụng đường xu hướng (Trendline), là vẽ đường qua các điểm thấp nhất (tr trong xu hướng tăng) hoặc điểm cao nhất (trong xu hướng giảm). Đường này cho bạn biết mức hỗ trợ hoặc kháng cự nằm ở đâu.

Cách thứ hai: Các số tròn (Round Number), như 10, 100, 1000, ảnh hưởng lớn đến tâm lý của nhà giao dịch hơn các con số khác, vì chúng trông như các điểm quan trọng. Giá giảm đến 10 có vẻ như là mức hỗ trợ tự nhiên.

Cách thứ ba: Sử dụng đường trung bình động (Moving Average), tính dựa trên giá trung bình của một khoảng thời gian đã chọn. Đường này thể hiện chi phí trung bình của những người nắm giữ trong khoảng thời gian đó. Trong xu hướng tăng, giá thường nằm trên đường trung bình động; trong xu hướng giảm, giá thường nằm dưới đường trung bình.

Cách thứ tư: Fibonacci, chuỗi số đặc biệt xuất hiện trong tự nhiên, các nhà giao dịch dùng tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6% để tìm điểm có thể đảo chiều của giá. Ví dụ, cổ phiếu tăng từ 10 lên 20 rồi giảm 23.6% xuống còn 17.64, có thể là mức hỗ trợ.

Cách thứ năm: Khoảng trống giá (Window Gap), là do sự nhảy vọt của giá tạo thành các khoảng trống. Khoảng trống này thường trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự vì không có hoạt động giao dịch trong khoảng đó.

Khi đã hiểu rõ, hãy cùng xem cách sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch:

Cách đầu tiên: Giao dịch trong phạm vi (Trading Range). Nếu giá dao động giữa mức hỗ trợ và kháng cự, bạn mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự, rất đơn giản và rõ ràng.

Cách thứ hai: Giao dịch khi giá đảo chiều. Nếu giá chạm mức kháng cự và có xu hướng đảo chiều giảm, bạn bán tại đó. Nếu giá chạm mức hỗ trợ và có xu hướng bật lên, bạn mua tại đó.

Cách thứ ba: Giao dịch khi giá phá vỡ (Breakout). Nếu giá vượt qua mức kháng cự với khối lượng lớn, có thể bắt đầu xu hướng tăng mới, bạn mua vào hoặc chờ đợi để giá kiểm tra lại mức kháng cự cũ (nay trở thành hỗ trợ mới) rồi mua.

Tuy nhiên, cần lưu ý các điểm sau:

Điểm đầu tiên: Đừng giao dịch ngược xu hướng. Nếu đang trong xu hướng tăng, đừng vội bán; nếu trong xu hướng giảm, đừng vội mua. Xu hướng là người bạn tốt nhất.

Điểm thứ hai: Cẩn thận với phá vỡ giả (False Breakout). Đôi khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không tạo thành xu hướng mới, chỉ là sự đột phá tạm thời. Xem khối lượng giao dịch; nếu nhỏ, có thể là phá vỡ giả.

Điểm thứ ba: Luôn kiểm soát rủi ro. Dù mức hỗ trợ và kháng cự là công cụ tuyệt vời, thị trường luôn có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Đặt điểm cắt lỗ để bảo vệ vốn.

Thực ra, mức hỗ trợ và kháng cự là nền tảng của giao dịch tốt, nhưng cần kết hợp quản lý rủi ro và quan sát thị trường một cách nghiêm túc. Càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng nhận diện rõ các mô hình này hơn.