Sẽ nói rằng cách sử dụng MACD là câu hỏi được hỏi nhiều nhất trong nhóm trader vì nó là một trong những chỉ báo mạnh mẽ nhất nhưng cũng khó hiểu nhất hôm nay tôi sẽ làm rõ hơn về nó là gì và thực sự sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả

Trước tiên MACD viết tắt của Moving Average Convergence Divergence là một chỉ báo theo dõi xu hướng giá (Trend) cùng với sức mạnh của xu hướng đó (Momentum) Nó được tạo ra bằng cách trừ hai đường EMA, đường đầu tiên là EMA ngắn hạn 12 ngày, đường thứ hai là EMA dài hạn 26 ngày Khoảng cách giữa hai đường này gọi là MACD Sau đó, lấy EMA 9 ngày của giá trị MACD làm Đường tín hiệu để so sánh với MACD chính

Hiện tại MACD dùng như thế nào? Điều đầu tiên cần xem là giá trị của chính MACD Nếu MACD lớn hơn 0 thể hiện rằng đường trung bình ngắn hạn cao hơn dài hạn, tức là xu hướng tăng Ngược lại, nếu MACD nhỏ hơn 0 thể hiện xu hướng giảm Đơn giản phải không? Nhưng còn nhiều cách khác để MACD phát huy tác dụng hơn nữa

Cách phổ biến nhất là xem sự cắt nhau của MACD với Đường trung tâm là 0 Khi MACD cắt lên qua 0 thể hiện xu hướng chuyển từ giảm sang tăng Đây là tín hiệu mua Ngược lại, nếu MACD cắt xuống qua 0 thể hiện xu hướng chuyển từ tăng sang giảm Đây là tín hiệu bán Nhưng đừng vội vào lệnh vì tín hiệu này thường chậm

Nếu muốn có tín hiệu nhanh hơn, hãy xem sự cắt nhau của MACD với Đường tín hiệu Khi MACD cắt lên qua Đường tín hiệu đó là tín hiệu mua nhanh hơn Nếu MACD cắt xuống qua Đường tín hiệu đó là tín hiệu bán Khoảng cách giữa MACD và Đường tín hiệu gọi là Histogram, thể hiện bằng các thanh Nếu Histogram dương (thanh trên 0) thể hiện MACD nằm trên Đường tín hiệu Nếu Histogram âm (thanh dưới 0) thể hiện MACD nằm dưới Đường tín hiệu

Hiện tại nói về cách dùng MACD để đạt hiệu quả thực sự, cần xem độ dốc của đường MACD Nếu đường MACD bắt đầu dốc lên (tăng dương hoặc giảm âm ít đi) thể hiện Momentum đang mạnh Ngược lại, nếu đường MACD bắt đầu phẳng đi (tăng dương giảm đi hoặc giảm âm tăng lên) thể hiện Momentum đang yếu đi Đây là tín hiệu cảnh báo xu hướng có thể đổi chiều nhanh

Một cách khác mà trader hay dùng là Divergence của MACD xảy ra khi giá tạo đỉnh mới nhưng MACD lại bắt đầu yếu đi (giá giảm, MACD giảm) hoặc giá tạo đáy mới nhưng MACD lại bắt đầu mạnh lên (giá tăng, MACD tăng) Đây là tín hiệu mâu thuẫn cho thấy xu hướng sắp đảo chiều

Điều quan trọng về cách dùng MACD là phải nhớ rằng MACD là chỉ báo trễ (Lagging Indicator) gửi tín hiệu chậm hơn giá Vì vậy, đừng dựa hoàn toàn vào MACD, hãy kết hợp với các công cụ khác như RSI để kiểm tra quá mua/quá bán, Bollinger Bands để xác định breakout hoặc các mẫu hình giá (Price Pattern) Những công cụ này sẽ giúp tín hiệu của MACD chính xác hơn nhiều

Ví dụ, nếu thấy MACD cắt Đường trung tâm lên nhưng giá vẫn nằm trong vùng Bollinger Bands dưới cùng, có thể là tín hiệu giả chờ đợi giá phá vỡ Bollinger Bands trên rồi MACD xác nhận bằng cách cắt Đường trung tâm lên, đó mới là tín hiệu mua mạnh

Một kỹ thuật khác là kết hợp MACD với RSI, nếu RSI vào vùng quá bán (dưới 30) trong khi MACD vẫn dưới 0 rồi MACD cắt Đường trung tâm lên, đây là tín hiệu mua có độ chính xác cao vì giá đã giảm khá nhiều rồi

Đối với người mới bắt đầu, nên bắt đầu bằng việc xem Zero Cross, tức là sự cắt của MACD với Đường trung tâm 0, dùng cài đặt MACD chuẩn 12, 26, 9, không cần chỉnh sửa Các bạn chỉ cần quan sát MACD cắt lên hoặc xuống qua 0, đó là tín hiệu ban đầu về xu hướng Hãy thử trên tài khoản demo trước khi dùng thật

Khi đã quen rồi, hãy chuyển sang theo dõi MACD Cross Over, tức là sự cắt nhau với Đường tín hiệu, sẽ cho tín hiệu nhanh hơn Sau đó, có thể nâng cao bằng cách kết hợp MACD với các chỉ báo khác

Cuối cùng, cần nhớ rằng cách dùng MACD để hiệu quả phụ thuộc vào việc luyện tập và tích lũy kinh nghiệm của chính bản thân Không có hệ thống giao dịch nào hoàn hảo 100% Vì vậy, hãy dùng MACD như một công cụ hỗ trợ ra quyết định chứ không phải là lệnh chỉ huy Và quan trọng nhất là quản lý rủi ro tốt, luôn dùng Stop Loss và không đầu tư quá mức khả năng mất của bạn