Đã đi sâu vào việc thực sự phân biệt những nhà giao dịch thành công với những người thất bại, và thành thật mà nói, nó luôn quay trở lại với một số nguyên tắc cơ bản mà ai cũng biết nhưng không ai thực sự tuân theo.

Như, mọi người đều nói về kỷ luật và kiên nhẫn, đúng không? Nhưng khi bạn thực sự xem những gì Buffett và các chuyên gia thực thụ nói, đó không phải là bí mật phức tạp gì. Nó về cơ bản là: đừng hành động cho đến khi thiết lập đã rõ ràng. Bill Lipschutz đã nói đúng - nếu các nhà giao dịch chỉ chịu ngồi yên một nửa thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Sự thúc giục liên tục để làm gì đó, để tham gia thị trường, để bắt mọi chuyển động? Đó chính là thứ giết chết hầu hết các tài khoản của mọi người.

Phần tâm lý mới là nơi thực sự quan trọng. Tình trạng cảm xúc của bạn khi thua lỗ hoàn toàn khác với khi thắng lợi, và hầu hết các nhà giao dịch không tính đến điều đó. Một khi bạn bị mất tiền, quyết định của bạn bị ảnh hưởng - đó không phải là ý kiến chủ quan, đó chỉ là cách bộ não hoạt động. Trích dẫn của Randy McKay về việc thoát ra khi bị tổn thương vì sự khách quan của bạn mất đi? Đó là điều khiến tôi nhớ mãi. Người ta giữ lỗ quá lâu vì hy vọng hòa vốn, và chính điều đó khiến bạn gặp phải những tổn thất thảm khốc.

Điều thú vị là các nhà thành công nhấn mạnh nhiều hơn về tư duy rủi ro so với tư duy lợi nhuận. Jack Schwager đã nói rất chính xác - các nhà nghiệp dư mải mê xem họ có thể kiếm được bao nhiêu, còn các chuyên gia lại tập trung vào khả năng mất bao nhiêu. Sự đảo ngược góc nhìn này thay đổi hoàn toàn cách bạn cấu trúc các giao dịch của mình. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 5:1 có nghĩa là bạn có thể sai 80% thời gian và vẫn có lợi. Đó là phép tính thực sự hiệu quả.

Góc nhìn phản biện cũng xuất hiện liên tục. Khi mọi người tham lam, bạn trở nên sợ hãi. Khi mọi người hoảng loạn, đó là lúc các khoản tiền thật sự lớn bắt đầu di chuyển. Nhưng điều quan trọng là - hiểu điều này về mặt lý thuyết và thực hiện nó khi tài khoản của bạn đang bị nghiền nát? Hoàn toàn khác nhau về kỹ năng. Đó là nơi kỷ luật và kiên nhẫn thể hiện.

Còn có chuyện không ép thị trường phải phù hợp với phong cách của bạn - bạn cần thích nghi và tìm ra nơi thực sự có cơ hội. Hệ thống giao dịch của bạn cần phải tiến hóa. Những nhà giao dịch tồn tại hàng thập kỷ không phải là người có một hệ thống cứng nhắc; họ là những người luôn học hỏi và điều chỉnh.

Thành thật mà nói, nếu bạn nghiêm túc muốn nâng cao trạng thái giao dịch của mình và thực sự tạo ra các bước đi nhất quán, thì đáng để dành thời gian suy nghĩ về những ý tưởng này. Không phải như những lời động viên mang tính cảm hứng, mà như các khung lý thuyết thực sự về cách nghĩ về rủi ro, tâm lý và hành vi thị trường. Những câu trích dẫn gây ấn tượng nhất thường chỉ ra điểm yếu nhất của bạn.