Mình đã giao dịch được mấy năm rồi và nhận ra một điều là nếu không hiểu rõ các mô hình nến, bạn sẽ bị cuốn theo cảm xúc thị trường. Hôm nay mình muốn chia sẻ về 16 mô hình nến cơ bản mà mọi trader cần phải nắm vững.

Đầu tiên, các mô hình nến Nhật có nguồn gốc từ thế kỷ 18, được phát triển bởi các nhà giao dịch gạo ở Nhật Bản. Cơ bản nhất là hiểu cấu trúc nến: thân nến (phần có màu), bóng trên (từ thân đến mức cao nhất) và bóng dưới (từ thân đến mức thấp nhất). Mỗi nến cho bạn thấy giá mở, cao nhất, thấp nhất và đóng trong một khoảng thời gian nhất định.

Có hai loại nến cơ bản: nến tăng (xanh) xuất hiện khi giá đóng cao hơn giá mở, và nến giảm (đỏ) khi giá đóng thấp hơn giá mở. Nhưng cái quan trọng là nhận biết các mô hình nến đảo chiều và tiếp diễn.

Mô hình nến Doji là lần đầu tiên mình chú ý khi bắt đầu học kỹ thuật. Đó là khi giá mở và đóng bằng nhau, tạo hình dạng như dấu gạch ngang. Nó cho thấy thị trường đang do dự, có thể sẽ có đảo chiều.

Sau đó là những mô hình đảo chiều tăng mà mình sử dụng để tìm điểm vào. Cây búa (Hammer) xuất hiện ở đáy xu hướng giảm với bóng dưới dài. Búa ngược (Inverted Hammer) tương tự nhưng bóng trên dài. Mô hình nhấn chìm tăng (Engulfing) là khi nến tăng lớn nuốt chửng nến giảm nhỏ trước đó - tín hiệu rất mạnh. Đường xuyên tăng (Piercing Line) là nến tăng đóng cửa trên 50% nến giảm ngày trước. Sao Mai (Morning Star) gồm 3 nến: nến giảm lớn, nến nhỏ, rồi nến tăng lớn. Ba chàng lính trắng (Three White Soldiers) là 3 nến xanh liên tiếp tăng cao dần.

Ngược lại, các mô hình đảo chiều giảm cũng quan trọng. Người treo cổ (Hanging Man) ở đỉnh xu hướng tăng, giống Hammer nhưng ý nghĩa ngược. Nhấn chìm giảm (Engulfing) là nến đỏ lớn nuốt nến xanh nhỏ. Sao Hôm (Evening Star) - 3 nến với ý nghĩa giảm. Sao băng (Shooting Star) ở đỉnh với bóng trên dài. Ba con quạ đen (Three Black Crows) là 3 nến đỏ liên tiếp. Mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) là nến đỏ mở cao nhưng đóng dưới 50% nến xanh ngày trước.

Có một số mô hình tiếp diễn cũng cần biết. Con xoay (Spinning Top) có thân ngắn giữa hai bóng dài bằng nhau - cho thấy sự do dự. Tăng/Giảm ba bước (Rising/Falling Three Methods) giúp bạn xác định xu hướng sẽ tiếp tục.

Cách đọc biểu đồ nến cũng cần kỹ lưỡng. Mỗi nến biểu thị một khung thời gian: 1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 4 giờ, 1 ngày, v.v. Khi bạn zoom in từ H1 sang M15, bạn sẽ thấy chi tiết hơn - 4 nến M15 = 1 nến H1.

Mình học được rằng các mô hình nến chỉ cho thấy biến động giá trong khoảng thời gian nhất định, không phải dự báo tương lai chính xác. Vì vậy, luôn kết hợp với các công cụ phân tích khác, không bao giờ "all in" một mô hình duy nhất. Hạn chế lớn nhất là bạn cần chờ nến đóng để xác nhận, và có quá nhiều mô hình nến khiến dễ bị nhầm lẫn.

Nhưng nếu bạn thực sự hiểu rõ các mô hình nến cơ bản này, bạn sẽ có lợi thế lớn. Chúng phản ánh tâm lý của thị trường, giúp bạn đọc được cảm xúc của người mua và người bán. Kết hợp với quản lý rủi ro tốt, bạn có thể nâng cao khả năng kiếm lợi đáng kể. Mô hình nến là công cụ mạnh mẽ nếu biết sử dụng đúng cách.