Gần đây tôi đã xem xét các chiến lược giao dịch dài hạn và tôi đã gặp phải điều mà nhiều nhà giao dịch xem nhẹ: giao cắt vàng. Hầu hết theo đuổi lợi nhuận nhanh bằng scalping, nhưng có những người như tôi thích các hoạt động mạnh mẽ hơn kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.

Cơ bản, giao cắt vàng hay Golden Cross là khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên một đường trung bình dài hạn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng kết quả có thể rất ấn tượng nếu bạn làm đúng. Ý tưởng là khi bạn thấy giao cắt này, bạn đang chứng kiến một sự thay đổi xu hướng thực sự, không phải tín hiệu giả khiến bạn mất tiền.

Bây giờ, điều quan trọng là: các giá trị hoạt động tốt. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các đường trung bình của 50 và 200 kỳ. Tại sao? Bởi vì đường 200 kỳ phản ánh hành vi của một năm đầy đủ (nếu phân tích trên biểu đồ ngày), điều này rất nghiêm túc. Đường 50 kỳ là của 2 tháng gần nhất. Khi đường 50 kỳ vượt lên trên đường 200 kỳ, bạn đang thấy rằng trung bình gần đây đã hoàn toàn vượt qua trung bình lịch sử. Đó là một dấu hiệu mạnh của xu hướng tăng kéo dài.

Tôi còn nhớ S&P 500 cách đây vài năm. Có một giao cắt vàng diễn ra vào tháng 7 năm 2020 quanh mức 3.151 USD. Ai đã vào lệnh tại đó và giữ vị thế đến tháng 1 năm 2022 (khi chỉ số đạt 4.430 USD) đã kiếm được gần 1.280 đô la mỗi lô. Gần một năm rưỡi lợi nhuận. Tất nhiên, sau đó xảy ra giao cắt tử thần vào tháng 3 năm 2022 và giảm xuống, nhưng đó là câu chuyện khác.

Điều mà phần lớn người không hiểu là giao cắt vàng hoạt động tốt hơn trên các tài sản có xu hướng rõ ràng và bền vững: cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa. Nếu áp dụng vào thứ gì đó luôn di chuyển liên tục qua lại, bạn sẽ có các giao cắt mỗi tuần và phần lớn sẽ là tín hiệu giả. Tốt hơn là có 2-3 tín hiệu đáng tin cậy mỗi năm thay vì 50 tín hiệu mơ hồ.

Một chi tiết kỹ thuật: bạn cần sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) và phân tích chúng trên biểu đồ ngày, không phải trên biểu đồ 1 giờ. Nếu dùng các khung thời gian ngắn, đường 200 kỳ chỉ tính 200 giờ, điều đó không có ý nghĩa. Giao cắt vàng được thiết kế cho các chuyển động lớn và bền vững.

Bây giờ, có chính xác 100% không? Không, rõ ràng là không. Không chỉ số nào làm được điều đó. Chính vì vậy tôi luôn tìm kiếm các điểm hội tụ bổ sung. Nếu giao cắt vàng cho tín hiệu mua, tôi xem Fibonacci, tìm các mức hỗ trợ và kháng cự, xem có điểm hội tụ với các chỉ số khác không. Điều này làm tăng khả năng thành công rất nhiều.

Cũng có ngược lại: giao cắt tử thần, khi đường trung bình 50 cắt xuống dưới đường 200. Điều này báo hiệu xu hướng giảm, nhưng cẩn thận, không nên dùng trên cổ phiếu hoặc chỉ số vì theo lịch sử, các thị trường đó thường tăng giá. Giao cắt tử thần hoạt động tốt hơn trên Forex hoặc tiền điện tử.

Kết luận của tôi sau nhiều năm quan sát: giao cắt vàng là một công cụ mạnh mẽ nếu bạn tôn trọng nó. Sử dụng trên các tài sản có xu hướng rõ ràng, chờ xác nhận bổ sung, phân tích trên khung thời gian ngày và kiên nhẫn. Lợi nhuận đến khi bạn để các vị thế phát triển tự nhiên, không phải khi cố gắng ép các tín hiệu không có thật.