เพิ่งสังเกตว่าเพื่อนหลายคนเริ่มสนใจ proprietary trader คือ อะไรกันแน่ เพราะเห็นมีคนหารายได้จากการเทรดผ่านบริษัท Prop trade มากขึ้น ถ้าคุณเพิ่งเข้ามาในวงการเทรดและยังงงว่า proprietary trader คือแบบไหน ลองมาเข้าใจกันครับ

ง่ายๆ ก็คือ บริษัท Prop trade เสนอให้เทรดเดอร์ใช้ทุนของพวกเขาแลกกับผลกำไรส่วนหนึ่ง ไม่ต้องใช้เงินตัวเองเยอะ แต่ต้องผ่านการทดสอบก่อน บางคนเรียกมันว่า "challenge" หรือการประเมิน ซึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

ทำไมบริษัทถึงทำแบบนี้ เพราะเขาแบกรับความเสี่ยงจากการเทรดของคุณ ดังนั้นเขาต้องมั่นใจว่าคุณมีทักษะและสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงแค่โชคดี

สำหรับ Forex Prop trade นั้นเฉพาะเจาะจงกับตลาดสกุลเงิน มีสองแบบ คือแบบดั้งเดิม (ทำงานในออฟฟิศจริง) กับแบบออนไลน์ (เทรดจากที่บ้าน) ปัจจุบันแบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกและเข้าถึงง่าย

กระบวนการสมัครค่อนข้างตรงไปตรงมา ค้นหาบริษัทที่เหมาะ ส่งใบสมัคร ผ่านการสัมภาษณ์ แล้วถ้าผ่านก็ได้เงินทุนเข้ามา ช่วงการประเมินมักจะใช้เวลา 30-60 วัน คุณต้องพิสูจน์ว่าสามารถทำกำไรและปฏิบัติตามกฎของบริษัทได้

ข้อดีของการเป็น proprietary trader นั้นเยอะ อิสระในการกำหนดตารางเวลา ไม่ต้องออฟฟิศ ถ้าทำกำไรได้จะมีรายได้ต่อเนื่อง และความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท ไม่ใช่ที่คุณ คุณเสี่ยงแค่เงินที่จ่ายเข้าโปรแกรมเท่านั้น อีกอย่างคือคุณจะได้เข้าถึงเงินทุนจำนวนมากที่ไม่ต้องแบกรับเอง

แต่ก็มีข้อเสีย ต้องมีวินัยสูง เพราะไม่มีเงินเดือนรายเดือนที่คาดเดาได้ รายได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำกำไรได้หรือไม่ ต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดี อย่าตัดสินใจเทรดแบบโกรธๆ หรือพยายามเอาคืนหลังจากขาดทุน

สำหรับคำแนะนำในการสัญญา proprietary trader ให้สำเร็จ ประการแรกต้องควบคุมความเสี่ยง อย่าเสี่ยงเงินที่ไม่สามารถสูญเสียได้ ประการที่สอง ควบคุมอารมณ์ ถ้าตลาดไม่ตามที่คาดหวัง อย่ารีบร้อนหรือเทรดแบบมั่วๆ ประการที่สาม ยึดติดกับสิ่งที่คุณรู้ ถ้ากลยุทธ์ของคุณได้ผล ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ

การเทรดตามแนวต้านและแนวรับเป็นกลยุทธ์ที่ดีมาก โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ เพราะช่วยในการจัดการความเสี่ยงได้ดี อีกอย่างคือใช้ตัวบ่งชี้ RSI ซึ่งช่วยวัดว่าสินทรัพย์มีการซื้อหรือขายมากเกินไปหรือไม่ ถ้า RSI สูงกว่า 70 อาจจะมีการซื้อมากเกินไป ถ้าต่ำกว่า 30 อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตลาด Forex อยู่เสมอ พัฒนากลยุทธ์ที่ได้ผลและยึดมั่นในมัน ลองทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองหรือการทดสอบย้อนหลังก่อนใช้เงินจริง และจำไว้ว่า ให้เสี่ยงเฉพาะเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้

ความแตกต่างระหว่าง Hedge Fund กับ Prop trade ก็คือ Hedge Fund รวบรวมเงินจากนักลงทุนภายนอก แต่ Prop trade ใช้เงินทุนของบริษัทตัวเองเพื่อเทรด นอกจากนี้ Hedge Fund เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ส่วน Prop trade ได้รับประโยชน์จากผลกำไรโดยตรง

สรุปคือ การเป็น proprietary trader นั้นเหมาะสำหรับคนที่มีความสามารถในการเทรด มีวินัย และสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดี อาจเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าทำได้ดี แต่ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องทำการบ้านให้ดี เลือกบริษัท Prop trade ที่มีชื่อเสียง และมีแผนที่ชัดเจนก่อนเริ่ม