Tôi vừa mới thấy nhiều người vẫn gặp khó khăn với biểu đồ giao dịch và quyết định chia sẻ những gì tôi đã học sau nhiều năm giao dịch. Thành thật mà nói, làm chủ điều này đã hoàn toàn thay đổi cách tôi nhìn nhận thị trường.

Ba loại biểu đồ chính mà bạn cần biết khá đơn giản: biểu đồ đường, biểu đồ thanh và nến Nhật Bản. Mỗi loại đều cho bạn thấy những điều khác nhau về giá, và chìa khóa là biết khi nào sử dụng từng loại.

Hãy bắt đầu với biểu đồ đường. Đây là dạng cơ bản nhất: đơn giản nối các giá đóng cửa lại với nhau. Nhiều người xem thường nó, nhưng nó rất phù hợp nếu bạn muốn nhìn xu hướng dài hạn mà không bị phân tâm. Nó không cung cấp các mức cao nhất hoặc thấp nhất trong ngày, nên không lý tưởng cho các giao dịch nhanh, nhưng để hiểu hướng chung của thị trường, nó rõ ràng và hiệu quả.

Tiếp theo là biểu đồ thanh, nơi mọi thứ trở nên thú vị hơn. Mỗi thanh thể hiện mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa. Nếu bạn giao dịch dựa trên biến động hoặc swing trading, đây là vàng. Nó cho phép bạn thấy chính xác nơi các người mua và người bán tranh chấp trong từng khoảng thời gian. Một thanh có giá đóng cửa cao gần mức cao nhất? Xu hướng tăng rõ ràng. Đóng cửa thấp gần mức thấp nhất? Người bán đã thắng.

Bây giờ, biểu đồ nến Nhật Bản có thể là sở thích của tôi nhất. Nó cô đọng toàn bộ thông tin trong một hình dạng cực kỳ trực quan. Thân nến thể hiện cuộc chiến giữa mở cửa và đóng cửa, còn bóng (bóng trên và bóng dưới) cho biết giá đã bị từ chối ở các mức nhất định. Nến xanh nghĩa là người mua thắng trong khoảng thời gian đó, đỏ nghĩa là người bán chiếm ưu thế. Các mẫu như Doji hoặc Hammer cung cấp manh mối về sự thay đổi hướng. Đó là lý do tại sao hầu hết các trader nghiêm túc đều sử dụng nến.

Vậy, làm thế nào để bạn thực sự phân tích một biểu đồ giao dịch? Không chỉ là nhìn và chờ đợi. Bạn cần kết hợp các loại biểu đồ với các khung thời gian khác nhau. Nếu bạn giao dịch trong ngày, biểu đồ giờ với nến thể hiện tâm lý thị trường từng phút. Nếu bạn dài hạn hơn, biểu đồ ngày và tuần cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về các xu hướng đã thiết lập.

Đây là nơi các chỉ số bắt đầu phát huy tác dụng. Trung bình động là điểm khởi đầu của tôi. Nó làm mượt các biến động giá và cho bạn thấy xu hướng thực sự. Khi MA 5 ngày cắt lên trên MA 10 ngày, thường có xu hướng tăng ngắn hạn. Khi MA 30 cắt lên MA 60, đó là một xu hướng dài hạn hơn.

RSI là một chỉ số tôi sử dụng liên tục. Nó cho biết liệu một tài sản có đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không. Trong biểu đồ thanh giờ, nếu RSI giảm xuống dưới 30, khả năng cao là tài sản đó đã bị bán quá mức. Nếu sau đó nó tăng trở lại, đó là tín hiệu có thể sẽ bật lên.

MACD rất tuyệt để xác nhận sự thay đổi xu hướng. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, thường là chúng ta đang bắt đầu một đợt tăng giá. Tôi đã thấy nó hoạt động nhiều lần với nến hàng ngày.

Dải Bollinger đo độ biến động. Khi giá chạm vào dải dưới và bật trở lại về giữa, thường có nghĩa là giá đã bị bán quá mức và có thể sắp tới sẽ có đợt tăng.

Để luyện tập tất cả những điều này, TradingView là lựa chọn rõ ràng: công cụ đầy đủ, giao diện sạch sẽ. Nếu bạn muốn có phân tích tích hợp sẵn, còn có các lựa chọn khác. Điều quan trọng là bạn phải thực hành với dữ liệu thực.

Lời khuyên của tôi: đừng cố gắng làm chủ tất cả cùng một lúc. Học một loại biểu đồ, một chỉ số một lúc. Thực hành nhận diện các mẫu hình. Sau một thời gian, điều này sẽ trở thành bản năng thứ hai và bạn bắt đầu thấy các cơ hội mà người khác bỏ lỡ. Sự nhất quán trong phân tích kỹ thuật chính là thứ đưa bạn tiến xa hơn.