Tôi đã xem xét khá nhiều về RSI gần đây và thành thật mà nói, đó là một trong những chỉ báo đáng để làm chủ nếu bạn muốn giao dịch trên thị trường chứng khoán với sự tự tin hơn.

Cơ bản, RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) cho bạn biết đâu là điểm đà của thị trường. Nó so sánh các mức đóng cửa tăng giá với giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 cây nến. Điều tuyệt vời là nó chuẩn hóa tất cả trong thang điểm từ 0 đến 100, vì vậy bạn không cần phải hiểu các con số kỳ lạ nữa.

Điều cốt lõi ở đây là hiểu các vùng cực đoan. Khi RSI tăng trên 70, về mặt kỹ thuật, tài sản đang bị mua quá mức. Dưới 30, đang bị bán quá mức. Nhưng điều thú vị là: một tài sản có thể ở trong các vùng đó khá lâu nếu các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua hoặc bán. Không tự động là sẽ bật lại.

Tôi đã thấy một ví dụ hoàn hảo với Tesla cách đây vài năm. Giữa 2019 và 2022, chỉ báo cho thấy điều thú vị. Vào tháng 5 năm 2019, nó ở vùng quá bán, nhưng khi thoát khỏi vùng đó, giá không chỉ bật lại mà còn phát triển một xu hướng tăng mạnh. RSI đạt quá mua vào tháng 2 năm 2020, nhưng điều quan trọng là: giá không phá vỡ xu hướng trước đó, nên đó chỉ là một điều chỉnh. Điều này cho phép bạn tiếp tục mua, không phải bán.

Phép màu thực sự đến từ các phân kỳ. Đây là điều mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Một phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn trong xu hướng giảm, nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn. Giống như chỉ báo đang nói với bạn: này, áp lực bán đang cạn kiệt, chuẩn bị cho một cú bật lại.

Tôi đã thấy điều này ở Broadcom từ lâu. Trong khi giá vẫn tiếp tục giảm, RSI đã cho thấy rằng nhu cầu đang tăng lên với các đáy cao hơn đó. Sau vài tháng, đúng là đã có sự đảo chiều tăng.

Điều ngược lại cũng đúng. Một phân kỳ giảm là khi giá vẫn tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn. Với Disney, chính xác là như vậy. Giá có vẻ vẫn tiếp tục tăng, nhưng chỉ báo đã mất sức. Sau vài tháng, giá bắt đầu giảm.

Bây giờ, RSI không phải lúc nào cũng chính xác. Đôi khi nó tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt trên các khung thời gian rất ngắn. Vì vậy, nhiều nhà giao dịch kết hợp nó với các chỉ báo khác. MACD là một người bạn tốt. Cùng nhau, chúng tạo thành một hệ thống mạnh mẽ hơn.

Chiến lược là như thế này: chờ RSI đạt vùng quá bán hoặc quá mua, sau đó nó trở lại vùng bình thường, và tìm kiếm MACD xác nhận bằng cách cắt đường trung bình của histogram. Khi đó mới mở vị thế. Tôi đã thấy điều này với Block Inc vào năm 2021-2022 và hoạt động khá tốt.

Một điều hữu ích nữa là mức trung bình của RSI ở 50. Nếu chỉ báo dao động giữa 50 và quá mua, giá có xu hướng tăng. Giữa 50 và quá bán, có xu hướng giảm. Với Meta, rõ ràng là như vậy: miễn là RSI không giảm xuống dưới mức trung bình đó, xu hướng tăng vẫn vững chắc. Khi cuối cùng phá vỡ mức đó vào năm 2022, mọi thứ đã thay đổi.

Điều tôi học được là RSI là một công cụ nữa trong kho vũ khí của bạn, không phải là giải pháp kỳ diệu. Nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với phân tích xu hướng truyền thống. Các oscillator là các chỉ báo dẫn đầu, vì vậy hãy dùng chúng như một điều kiện cần thiết, nhưng hãy chờ đợi sự phá vỡ thực sự của xu hướng trước đó để hành động.

Nếu bạn muốn thực hành điều này mà không rủi ro, bạn có thể mở tài khoản demo trên các nền tảng cung cấp các chỉ báo này. Việc thực hành chính là cách thực sự giúp bạn nhận biết các mẫu hình và tránh các tín hiệu sai. Rất đáng để dành thời gian cho việc này.