Tôi đã nhiều năm xem các nhà giao dịch bị ám ảnh bởi các chỉ số, nhưng có một chỉ số thực sự tạo ra sự khác biệt khi bạn sử dụng đúng cách: RSI. Và không chỉ đơn thuần là chỉ số đó, mà còn hiểu điều gì xảy ra khi xuất hiện các Divergence. Đó mới là sức mạnh thực sự.

RSI hay Chỉ số Sức mạnh Relative chủ yếu đo xem giá đang ở các mức cực đoan hay không. Nó hoạt động trên thang điểm từ 0 đến 100, và logic đơn giản: trên 70 nghĩa là quá mua (giá đã tăng quá nhanh), dưới 30 nghĩa là quá bán (giá đã giảm quá nhiều). Nhiều người không hiểu rằng các vùng cực đoan này không phải là tín hiệu tự động đảo chiều. Một tài sản có thể nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán trong nhiều tháng nếu các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua vào. Đó mới là điều quan trọng.

Cách tính RSI so sánh các mức đóng cửa tăng giá với giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 nến). Nó làm mượt các biến động cực đoan của giá và cung cấp cho bạn một cái nhìn rõ ràng hơn về việc có thực sự còn đà hay không. Nhưng điều quan trọng nhất là: RSI không hoạt động đơn lẻ. Nó cần xác nhận xu hướng trên biểu đồ.

Gần đây tôi đã thấy một trường hợp thú vị ở Tesla. Trong khoảng từ 2019 đến 2022, chỉ số này đã ở vùng quá bán vào tháng 5 năm 2019, rồi sau đó hồi phục. Nhưng điều quan trọng là trong khi RSI dao động giữa vùng cực của quá bán và mức trung bình (50), giá vẫn tiếp tục giảm. Điều này cho bạn biết rằng xu hướng giảm đang được củng cố. Khi cuối cùng RSI vượt qua mức trung bình và duy trì giữa đó và vùng quá mua, giá bắt đầu thực sự tăng trở lại. Mức 50 là vô hình nhưng cực kỳ quan trọng.

Bây giờ, nếu bạn thực sự muốn giao dịch với xác suất có lợi, bạn cần hiểu Divergence RSI. Đây là phần thú vị. Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, đó là Divergence giảm giá. Chỉ số đang báo hiệu rằng sức mạnh đang mất dần dù giá vẫn tiếp tục tăng. Đây là cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều.

Ngược lại, cũng hoạt động tương tự. Nếu giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn trong vùng quá bán, đó là Divergence tăng giá. Nhu cầu đang trở lại dù giá vẫn tiếp tục giảm. Các mẫu Divergence này là tín hiệu rất đáng tin cậy nếu bạn kết hợp với phân tích xu hướng.

Lấy Meta làm ví dụ. Năm 2020, RSI chạm vùng quá bán và khi thoát khỏi vùng đó, giá bắt đầu xu hướng tăng mạnh. Trong khi RSI duy trì giữa mức 50 và vùng quá mua, giá tăng đều đặn. Nhưng đến năm 2022, khi giá vẫn tạo đỉnh cao hơn trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn, đó là dấu hiệu cho thấy điều gì đó đã bị phá vỡ. Divergence RSI đã dự báo chính xác đợt giảm sau đó.

Chìa khóa là đừng quá ám ảnh với các vùng cực đoan. Nhiều nhà giao dịch thấy quá bán và tự động mua vào. Sai lầm. Chờ RSI thoát khỏi vùng đó, xác nhận giá phá vỡ xu hướng giảm trước đó, rồi mới vào lệnh. Đó mới là tín hiệu mua đáng tin cậy. Tương tự cho bán: quá mua, chờ giá trở lại vùng dao động, xác nhận phá vỡ xu hướng tăng, rồi vào lệnh bán.

Nếu muốn tăng thêm độ tin cậy cho các giao dịch của mình, hãy kết hợp RSI với MACD. Khi RSI ở mức cực đoan và MACD cắt đường trung bình theo hướng ngược lại xu hướng trước đó, đó là xác nhận. Đây là điều kiện đủ mà bạn cần. Block Inc. đã thể hiện rõ điều này: RSI quá mua, MACD cắt xuống, xác nhận vào lệnh bán.

Divergence trading với RSI có thể là công cụ bị đánh giá thấp nhất trong phân tích kỹ thuật. Không hoàn hảo, tất nhiên. Trên khung thời gian rất ngắn, nó có thể tạo ra tín hiệu giả. Nhưng nếu bạn kết hợp với phân tích xu hướng và các chỉ số khác, xác suất thành công sẽ tăng lên đáng kể. RSI là một công cụ nữa trong kho vũ khí của bạn, không phải là phép màu, nhưng khi hiểu rõ cách hoạt động thực sự, đặc biệt là các divergence, nó sẽ thay đổi cách bạn giao dịch.