Nếu bạn đang xem xét cổ phiếu trí tuệ nhân tạo tại Úc, có lẽ bạn đang nhận thấy điều gì đó thú vị đang diễn ra ngay bây giờ. Kể từ khi AI trở nên phổ biến chính thống vài năm trước, cảnh quan đầu tư đã hoàn toàn thay đổi. Và không chỉ đơn thuần về các công ty xây dựng ChatGPT tiếp theo—còn có một hệ sinh thái các doanh nghiệp âm thầm thành công bằng cách thực sự sử dụng công nghệ này để chuyển đổi hoạt động của họ.

Tại sao lại tập trung vào cổ phiếu trí tuệ nhân tạo của Úc một cách đặc biệt? Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển "AI Chủ quyền", nghĩa là các công ty địa phương nhận được ưu đãi. Họ đã cam kết hơn 460 triệu AUD cho lĩnh vực này theo Kế hoạch AI Quốc gia, và các công ty tư nhân cũng đang bắt kịp—hơn 700 triệu AUD đã chảy vào các dự án AI trong năm 2024 alone. Loại hỗ trợ này tạo ra những luồng gió thuận lợi thực sự cho các doanh nghiệp hoạt động tại đây.

Hãy cùng nói về những công ty thực sự đáng để theo dõi. WiseTech Global nổi bật vì không quá phô trương, nhưng các con số nói lên tất cả. Họ đã xây dựng CargoWise, thứ gần như vận hành logistics vận tải toàn cầu. Bằng cách tích hợp các thuật toán học sâu vào nền tảng của mình, họ tự động hóa thủ tục hải quan và lịch trình cảng cho các nhà vận chuyển lớn. Doanh thu gần như đã gấp đôi từ 377 triệu AUD lên 779 triệu AUD trong vòng năm năm, và EBITDA cũng tăng hơn gấp đôi. Đó là loại dòng doanh thu bền vững, lợi nhuận cao khiến cổ phiếu trí tuệ nhân tạo trở nên hấp dẫn—không phải là phóng đại, mà là tác động thực tế đến kinh doanh.

TechnologyOne đi theo một hướng khác. Họ đã chuyển mạnh sang mô hình đăng ký SaaS vào năm 2022, và điều đó đang mang lại kết quả. Gần đây đạt doanh thu định kỳ hàng năm 555 triệu AUD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự chuyển đổi này loại bỏ tất cả các chi phí triển khai đắt đỏ từng làm khách hàng e ngại. Giờ đây họ đang phát triển nhanh hơn và đạt các mốc quan trọng trước kế hoạch. Đó là kết quả của việc thực sự tích hợp AI vào dịch vụ của mình.

Tiếp theo là NextDC, công ty trung tâm dữ liệu. Về trung tâm dữ liệu—đây là "đá cuội và xẻng" của cơn sốt AI. Việc sử dụng AI nhiều hơn đồng nghĩa với việc cần nhiều năng lực tính toán hơn, điều này trực tiếp có lợi cho doanh nghiệp của họ. OpenAI đã chọn họ làm đối tác hạ tầng khu vực cho AI Campus của mình. Đó là loại hợp tác mở ra các cơ hội doanh thu mới. Họ đã tăng trưởng doanh thu ròng với tốc độ CAGR 16% trong vòng năm năm trong khi duy trì cùng tốc độ tăng EBITDA, điều này rất ổn định đối với một doanh nghiệp đòi hỏi vốn lớn.

Nếu bạn muốn mở rộng ra ngoài Australia, thị trường cổ phiếu trí tuệ nhân tạo toàn cầu cung cấp một số lựa chọn rõ ràng. NVIDIA gần như chiếm lĩnh thị trường chip AI với hơn 70% thị phần. Doanh thu của họ tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, và họ đạt lợi nhuận gộp 75%. Đó là mức độ thống trị của độc quyền. Microsoft đã khai thác AI từ sớm qua Copilot và khoản đầu tư của họ vào OpenAI hiện trị giá khoảng 137 tỷ USD. Họ đã tích hợp AI khắp hệ sinh thái 365 của mình và 15 triệu người dùng đã sử dụng. Ra mắt Gemini của Alphabet là một bước ngoặt—họ kiểm soát mọi lớp của hệ thống, từ chip đến trung tâm dữ liệu đến quảng cáo tìm kiếm.

Câu hỏi thực sự là bạn muốn chọn cổ phiếu trí tuệ nhân tạo riêng lẻ hay phân tán rủi ro qua một ETF. ETF Công nghệ Thông tin của Vanguard có tổng tài sản quản lý 78,8 tỷ USD, ETF Công nghệ Thông tin của iShares tại Mỹ là 18,3 tỷ USD, và ETF Chỉ số Công nghệ Thông tin của Fidelity (MSCI) nắm giữ 11,9 tỷ USD. Cổ phiếu riêng lẻ mang lại khả năng tập trung lợi nhuận cao hơn nhưng đi kèm rủi ro đặc thù doanh nghiệp nhiều hơn. ETF mang lại sự đa dạng hóa nhưng làm loãng lợi nhuận của bạn qua hàng trăm khoản đầu tư.

Khi nói đến việc thực sự mua các vị thế này, bạn có nhiều lựa chọn. Sở hữu cổ phiếu trực tiếp qua ASX cho phép bạn có đầy đủ quyền cổ tức và không có đòn bẩy. CFD cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy (từ 1:5 đến 1:200) nếu muốn tiếp xúc ngắn hạn. ETF nằm ở giữa với khả năng tiếp xúc rộng và phí thấp hơn. Chọn công cụ phù hợp dựa trên khung thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Thị trường cổ phiếu trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh, vì vậy có một kế hoạch rõ ràng quan trọng hơn là thời điểm hoàn hảo.