Đang suy nghĩ rất nhiều gần đây về điều gì phân biệt các nhà giao dịch thành công thực sự với những người chỉ đốt tiền mặt rồi biến mất. Và thành thật mà nói, tất cả đều quy về một vài điều cốt lõi mà những người thành công thực sự luôn nhấn mạnh.

Trước hết, kiên nhẫn. Như, thực sự đấy. Warren Buffett vẫn luôn nói rằng đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn, và nghe có vẻ đơn giản nhưng hầu hết mọi người đều không hiểu điều đó. Mọi người đều muốn lợi nhuận tức thì, nhưng đó là cách bạn cuối cùng bị phá sản. Thị trường không quan tâm đến thời gian của bạn.

Sau đó là yếu tố tâm lý, thứ mà tôi nghĩ bị bỏ qua nhiều hơn mức cần thiết. Tâm trạng cảm xúc của bạn thực sự quyết định bạn thắng hay thua. Tôi đã thấy những nhà giao dịch cực kỳ tài năng phá sản vì họ không thể kiểm soát được tâm lý. Hy vọng gần như là một khoản thuế trên danh mục của bạn, đúng không? Bạn mua một đồng coin nghĩ nó sẽ tăng vọt, rồi nó sụt 80%, và đột nhiên bạn đang giữ những túi coin cầu nguyện cho sự phục hồi. Đó không phải là giao dịch, đó là cờ bạc.

Một điều thực sự in sâu vào tôi là ý tưởng rằng thị trường chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Đơn giản vậy thôi. Người thiếu kiên nhẫn bán hoảng loạn ở đáy, người kiên nhẫn tích trữ. Nó gần như là cơ học.

Quản lý rủi ro là nơi phần lớn mọi người thất bại âm thầm. Các chuyên gia chỉ quan tâm xem họ có thể mất bao nhiêu, chứ không phải họ có thể kiếm được bao nhiêu. Đó mới là sự khác biệt thực sự. Nếu bạn nghĩ về lợi nhuận trước, bạn đã đi sau rồi. Một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận vững chắc mới là lợi thế thực sự của bạn, chứ không phải một chỉ báo hay chiến lược ma thuật nào đó.

Kỷ luật cũng không thể bị xem nhẹ. Cắt lỗ đi. Như, thực sự làm vậy. Không chỉ nghĩ về nó, không chỉ dự định làm lần sau. Những nhà giao dịch tồn tại hàng thập kỷ là những người coi việc cắt lỗ như một tôn giáo. Và họ thường giữ im lặng phần lớn thời gian. Bill Lipschutz nói rằng nếu các nhà giao dịch chỉ ngồi yên 50% thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều. Bởi vì phần lớn hoạt động giao dịch chỉ là tiếng ồn.

Một trong những quan sát yêu thích của tôi là mọi thứ đôi khi đều hoạt động và không có gì luôn luôn hoạt động. Rất nhiều người đuổi theo hệ thống hoàn hảo, thiết lập hoàn hảo. Nó không tồn tại đâu. Thị trường thay đổi, điều kiện biến đổi, và bạn phải thích nghi. Chiến lược của bạn cần phải linh hoạt, không cứng nhắc.

Cũng đáng lưu ý: đừng bao giờ quá gắn bó cảm xúc với một vị thế. Tôi đã chứng kiến mọi người giữ những lệnh thua quá lâu vì họ tin vào câu chuyện đó. Khi không chắc chắn, hãy thoát ra. Cái tôi của bạn không nên là phần của kế hoạch giao dịch.

Sự thật là trí tuệ thực sự ở đây là điều này không phức tạp. Không phải là trở thành người thông minh nhất trong phòng hay có kỹ năng toán học cao cấp. Đó là kỷ luật, kiên nhẫn, hiểu rõ rủi ro của bạn, và không để cảm xúc chi phối quyết định. Hầu hết các nhà giao dịch đều biết họ nên làm gì. Chỉ là họ không thực sự làm thôi.

Nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch, hãy dành ít thời gian hơn để tìm kiếm thiết lập nóng hổi tiếp theo và nhiều hơn để làm việc về tâm lý và quản lý rủi ro của bạn. Đó mới là lợi thế thực sự.