Gần đây có người hỏi tôi cách bắt đầu đọc biểu đồ một cách nghiêm túc và câu trả lời luôn giống nhau: quên đi các đường, bạn cần làm chủ các cây nến Nhật Bản. Không phải phóng đại, đó thực sự là điều đầu tiên bất kỳ ai muốn phân tích kỹ thuật thật sự phải hiểu.

Các cây nến có một lịch sử thú vị. Ban đầu chúng được sử dụng trong thương mại gạo ở Nhật Bản cách đây hàng thế kỷ, sau đó đến phương Tây và hiện nay trở thành tiêu chuẩn để phân tích bất kỳ thị trường tài chính nào. Cơ bản mỗi cây nến cho bạn thấy đồng thời bốn dữ liệu: mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất, mà các nhà giao dịch gọi là OHLC. Thân nến là nơi mở và đóng, phần bóng là các mức giá đạt tới. Màu sắc tùy nền tảng nhưng thường là xanh lá là tăng giá và đỏ là giảm giá.

Điều thú vị là với biểu đồ đường chỉ nhìn thấy giá đóng cửa, bạn mất toàn bộ thông tin về những gì đã xảy ra ở giữa. Với nến Nhật Bản, bạn thấy toàn bộ trận chiến giữa người mua và người bán. Một bóng dài phía trên với giá đóng cửa thấp cho biết người mua đã đẩy giá lên nhưng người bán đã lấy lại thế trận. Đó là thông tin bạn không thể bỏ qua.

Hiện tại, có những mẫu hình cụ thể mà các nhà giao dịch luôn tìm kiếm. Doji là một cây nến với thân gần như không tồn tại và bóng dài, nghĩa là sự do dự thuần túy, không ai kiểm soát. Hammer (búa) tương tự nhưng cho thấy khả năng thay đổi xu hướng. Marubozu là ngược lại, thân lớn không bóng, thể hiện xu hướng đã mạnh mẽ hơn, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn rất nhiều mẫu hình khác nhưng đây là những mẫu bạn thấy liên tục.

Điều mà phần lớn mọi người không hiểu là một cây nến không đưa ra tín hiệu chắc chắn. Bạn cần các sự hội tụ, nhiều tín hiệu phù hợp cùng lúc. Một mẫu hình nến Nhật + một mức Fibonacci + một đường trung bình động, đó mới là những yếu tố giúp bạn tự tin vào quyết định vào lệnh. Chính tôi cũng đã thấy các nhà giao dịch vào lệnh chỉ với một cây nến, nhưng đó là những người có nhiều năm kinh nghiệm, mắt đã quen.

Một chi tiết nhiều người bỏ qua là tầm quan trọng của các khung thời gian. Một cây hammer trên biểu đồ ngày đáng tin cậy hơn nhiều so với một cây trên biểu đồ 15 phút. Và đây là lý do hữu ích của việc hiểu bóng nến: một cây nến 1 giờ gồm bốn cây 15 phút. Nếu bạn thấy bóng dài trên cây 1 giờ, khi phân nhỏ ra các khung thời gian nhỏ hơn, bạn sẽ biết chính xác nơi diễn ra hành động, nơi người mua mất kiểm soát, nơi người bán bắt đầu chiếm ưu thế.

Để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, các cây nến Nhật Bản vượt trội hoàn toàn so với các đường. Bóng nến chạm tới các mức mà các đường thẳng thậm chí không thể ghi nhận. Tôi đã thấy các mức hỗ trợ chỉ rõ ràng khi dùng nến, còn dùng đường thì hoàn toàn mất đi.

Lời khuyên của tôi nếu bạn mới bắt đầu: tạm thời đừng vội giao dịch. Mở một tài khoản demo, xem biểu đồ hàng ngày, luyện tập mắt để nhận biết các mẫu hình trong lịch sử. Tìm các cây nến Nhật ở các tài sản khác nhau, các khung thời gian khác nhau. Khi bạn nhận diện các mẫu hình mà không cần nghĩ, khi bạn thấy một cấu hình và biết ý nghĩa của nó, lúc đó mới nên xem xét mở lệnh thật. Các chuyên gia dành hàng giờ để phân tích trước khi ra quyết định trong vài phút. Giống như một cầu thủ bóng đá tập luyện 3 giờ để thi đấu 90 phút. Bạn cần có sự luyện tập đó trước.

Hầu hết các nhà giao dịch nghiêm túc kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản, nhưng nếu muốn xây dựng nền tảng vững chắc, làm chủ các cây nến Nhật Bản là bước đi bắt buộc đầu tiên. Khi bạn thực sự hiểu chúng, bạn đã đi được hơn 50% chặng đường. Sau đó có thể thêm các chỉ báo, Fibonacci, đường trung bình động, nhưng nếu không hiểu mỗi cây nến đang nói gì, mọi thứ khác chỉ là tiếng ồn.