Gần đây trên cộng đồng thấy nhiều người mới hỏi cách giao dịch ngắn hạn, thực ra tôi nghĩ đây là một lĩnh vực bị nhiều người hiểu sai. Giao dịch ngắn hạn trông có vẻ đơn giản, nhưng để thành công thực sự cần bỏ công sức.

Trước tiên cần làm rõ một việc: Giao dịch ngắn hạn chính là mua vào bán ra trong thời gian ngắn, có thể chỉ vài phút là xong, cũng có thể giữ vị thế vài ngày. Cách giao dịch này không dựa vào phân tích cơ bản của công ty, mà hoàn toàn theo đuổi chênh lệch giá do biến động giá mang lại. Một số cao thủ giao dịch ngắn hạn tôi quen biết đều nói cùng một câu — “Tỷ lệ thắng” là yếu tố quyết định có thể duy trì lợi nhuận hay không.

Vậy cơ hội để đề xuất cổ phiếu ngắn hạn nằm ở đâu? Tôi quan sát thấy, chủ yếu chia thành ba loại. Loại thứ nhất là xu hướng chính có biên độ lớn, thời gian kéo dài, dễ nhận biết nhất. Loại thứ hai là dao động trong phạm vi rộng nhưng không quá dữ dội, xuất hiện thường xuyên, chỉ cần nắm bắt đúng nhịp điệu là có thể liên tục tích lũy lợi nhuận. Loại thứ ba là thị trường có biến động cực kỳ dữ dội, rủi ro cực cao, không có đủ kỹ năng kỹ thuật tốt nhất không nên đụng vào.

Trong việc xác định điểm mua bán, bước đầu tiên nhất định là xem đường trung bình động. Đường trung bình giúp dự đoán xu hướng giá, xác định mức hỗ trợ và kháng cự, nếu giá cao hơn đường trung bình thì xu hướng tăng, ngược lại thì giảm. Bước thứ hai là hiểu rõ chu kỳ chung của thị trường — đầu tiên là giai đoạn hạn chế phạm vi, phe mua và phe bán liên tục giằng co trong một vùng; sau đó là giai đoạn phá vỡ, khi này biến động sẽ chuyển thành xu hướng tăng rõ ràng hoặc giảm rõ rệt; tiếp theo là giai đoạn giảm giá, giá bắt đầu điều chỉnh; cuối cùng là giai đoạn không chắc chắn, lúc này tôi thường khuyên tránh xa thị trường.

Khi chọn cổ phiếu ngắn hạn để đề xuất, tôi đặc biệt chú ý đến ba đặc điểm: có chủ đề (điểm nóng thị trường hoặc tin tức thúc đẩy), khối lượng giao dịch lớn (dễ vào ra), giá cổ phiếu biến động lớn (cung cấp cơ hội lợi nhuận). Nhiều người hỏi tôi làm sao tìm được loại cổ phiếu này, thực ra chính là khi thị trường biến động dữ dội hoặc công ty có tin tức quan trọng phát hành.

Trong thực tế, chiến lược ngắn hạn tôi thường dùng như sau: khi giá bắt đầu tăng, mức tăng chưa lớn, hệ thống đường trung bình thể hiện xu hướng tăng đa số, tỷ lệ vòng tay trong ngày khoảng 3% thì tôi chờ đợi cơ hội, một khi giá điều chỉnh về đường trung bình 5 ngày thì quyết đoán mua vào. Nếu thị trường giảm nhưng một cổ phiếu có thể ngược dòng tăng hơn 5%, đồng thời khối lượng giao dịch tăng lên, loại cổ phiếu ngắn hạn này cũng đáng để chú ý, có thể mua vào khi kết thúc phiên hoặc khi điều chỉnh ngày hôm sau.

Một mẹo nữa là, khi cổ phiếu sau đợt tăng nhanh xuất hiện giảm mạnh kèm khối lượng teo lại, nếu giảm quá một nửa so với mức tăng trước đó, đó là thời điểm tốt để bắt đáy. Ngoài ra, cổ phiếu có cây nến tháng và tuần ở vùng đáy, có lượng tích lũy, đường trung bình 3 ngày đi lên có khối lượng, đường 60 phút xuất hiện tín hiệu mua vàng, thường là thời điểm các nhóm ngành nóng bắt đầu khởi động, có thể chuẩn bị tham gia ngắn hạn.

Nhưng điều quan trọng nhất tôi phải nhấn mạnh là — Quản lý rủi ro. Một khi phán đoán sai, giá còn tiếp tục giảm ở vùng đáy, phải lập tức cắt lỗ. Khi giá tăng đến mức tâm lý của bạn, cũng phải chốt lời ngay, đừng tham lam. Nguyên nhân chính khiến nhiều người thua lỗ là tâm lý không ổn định, thử nghiệm mô phỏng thì dễ thành công, thực chiến lại bắt đầu thua lỗ. Tôi khuyên mọi người tuyệt đối kiểm soát cảm xúc, quản lý vốn tốt, hiểu đúng về thua lỗ, luôn đặt rủi ro lên hàng đầu.

Cũng cần nhận thức rằng, thị trường luôn hướng về phía trước, phản ứng với các sự kiện hiện tại. Vì vậy phân tích kỹ thuật đặc biệt quan trọng. Một số nền tảng cung cấp tài khoản mô phỏng giúp bạn luyện tập các chiến lược này, sau khi tìm ra nhịp điệu phù hợp mới bắt đầu giao dịch thực.

Tổng kết lại, điểm khó của giao dịch ngắn hạn là dao động ngắn hạn rất khó dự đoán hoàn toàn, phải kiểm soát thua lỗ, chỉ có giá đi theo hướng có lợi cho mình mới có thể sinh lời. Nhà giao dịch ngắn hạn cần nhận diện tốt các cơ hội giao dịch tiềm năng, kiểm soát rủi ro hiệu quả, tận dụng phân tích kỹ thuật, như vậy mới tối đa hóa lợi nhuận.