Gần đây tôi đã xem xét các biểu đồ và lại gặp phải một điều mà nhiều nhà giao dịch xem nhẹ: sự giao cắt tử thần. Đó là một trong những mẫu hình mà mọi người bỏ qua cho đến khi nó tác động trực tiếp vào ví của họ.

Cơ bản, sự giao cắt tử thần xảy ra khi trung bình động 50 ngày rơi xuống dưới trung bình động 200 ngày. Nghe có vẻ kỹ thuật, nhưng khá đơn giản: chỉ ra rằng đà tăng ngắn hạn đang yếu đi so với xu hướng dài hạn. Khi điều đó xảy ra, thị trường thường chuyển từ tăng giá sang giảm giá.

Điều thú vị là mẫu hình này đã hoạt động trong nhiều thập kỷ. Nó không phải là điều mới mẻ. Nó đã dự đoán chính xác các vụ sụp đổ năm 2008 và giữa thập niên 70. Trong thị trường tiền điện tử, nó cũng đã chứng minh độ tin cậy. Tôi nhớ vào tháng 1 năm 2022, Bitcoin thể hiện một sự giao cắt tử thần điển hình. Giá giảm từ 66.000 đô la xuống còn dưới 36.000, gần một nửa. Thật khốc liệt.

Bây giờ, giao dịch sự giao cắt tử thần có ba giai đoạn. Đầu tiên, xu hướng dài hạn là tăng. Sau đó, trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới trung bình động dài hạn, vốn đã đang giảm. Trong giai đoạn thứ hai này, cả ngắn hạn và dài hạn đều giảm, và tốc độ của ngắn hạn tăng tốc. Giai đoạn thứ ba là khi một số nhà giao dịch chờ xác nhận trước khi hành động, điều này khiến họ bỏ lỡ phần của xu hướng.

Đây là điểm mấu chốt: bạn chờ xác nhận hay vào lệnh ngay khi thấy sự giao cắt? Nếu vào nhanh, bạn giảm thiểu thiệt hại hoặc tối đa hóa lợi nhuận nếu đi ngắn. Nhưng cũng có rủi ro tín hiệu giả. Nếu chờ đợi, bạn tránh được bẫy, nhưng mất cơ hội.

Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng SMA 50 và 200 ngày, mặc dù một số thích 30 và 100 để xác nhận nhanh hơn. Điều quan trọng là khối lượng giao dịch phải có mặt. Một sự giao cắt mà không có khối lượng có thể chỉ là chốt lời, không hơn.

Cũng có mặt đối lập: sự giao cắt vàng. Khi trung bình động 50 ngày vượt lên trên trung bình động 200 ngày, điều đó báo hiệu một sự thay đổi sang xu hướng tăng. Tôi đã thấy Ethereum làm điều này nhiều lần, và thường đánh dấu bắt đầu một đợt tăng giá.

Điểm yếu của sự giao cắt tử thần là nó là một chỉ báo trễ. Đến khi xuất hiện, thị trường có thể đã giảm khá nhiều rồi. Vì vậy, một số nhà giao dịch dùng biến thể khác: theo dõi khi giá giảm xuống dưới trung bình động 200 ngày trực tiếp, không chờ sự giao cắt của các trung bình, điều này thường xảy ra sớm hơn.

Ví dụ, Tesla vào tháng 7 năm 2021 đã thể hiện sự giao cắt tử thần lần đầu trong hai năm. S&P 500 cũng đã tạo ra một lần vào giữa năm 2022, lần đầu trong hai năm. Lịch sử cho thấy, từ năm 1970, S&P 500 đã có 25 lần giao cắt tử thần, phần lớn trong số đó đi kèm với các đợt giảm mạnh.

Thực tế là, giao cắt tử thần hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các chỉ báo khác. Khối lượng cao trong lúc giao cắt, MACD xác nhận thay đổi đà, hoặc các mức kháng cự kỹ thuật bị phá vỡ. Đừng chỉ dựa vào nó một mình.

Chắc chắn không hoàn hảo. Đôi khi nó tạo ra tín hiệu giả, đặc biệt trong các thị trường đi ngang. Nhưng như một công cụ trong kho vũ khí kỹ thuật của bạn, rất khó để bỏ qua. Đặc biệt nếu bạn muốn xác định khi nào thị trường chuyển từ xu hướng tăng sang giảm. Đó là thông tin quý giá.