Tôi đã nhiều năm trong thị trường và sẽ kể cho bạn điều mà nhiều người mới bắt đầu bỏ lỡ: biết đọc biểu đồ giao dịch thực sự là sự khác biệt giữa việc kiếm tiền và thua lỗ. Không phải là phóng đại. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ những gì tôi đã học về cách diễn giải các biểu đồ này một cách chính xác.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. Có ba loại biểu đồ chính mà bạn cần làm chủ nếu muốn giao dịch nghiêm túc. Mỗi loại kể một câu chuyện khác về những gì đang diễn ra trên thị trường, và tùy thuộc vào chiến lược của bạn, một loại sẽ hữu ích hơn loại khác.

Biểu đồ đường là đơn giản nhất. Chỉ kết nối các giá đóng cửa của một tài sản theo thời gian. Nếu bạn là người xem xu hướng dài hạn, đây là người bạn đồng hành. Thật sự là nó không cung cấp tất cả các chi tiết (bạn không thấy đỉnh, đáy hay giá mở cửa của ngày), nhưng sự đơn giản đó chính là điểm mạnh của nó khi bạn muốn nhìn toàn cảnh mà không bị nhiễu.

Tiếp theo là biểu đồ thanh. Nó cho bạn thấy tất cả: giá mở cửa, đóng cửa, đỉnh và đáy trong mỗi kỳ. Nếu bạn giao dịch swing hoặc làm việc với biến động, đây là thứ bạn cần. Chiều dài của mỗi thanh và vị trí của giá mở cửa và đóng cửa cung cấp những manh mối rõ ràng về việc thị trường có mạnh hay yếu vào thời điểm đó.

Nhưng nếu bạn hỏi tôi biểu đồ yêu thích của phần lớn các trader là gì, tôi nói: nến Nhật. Và không phải vì lý do gì. Một cây nến cung cấp bốn dữ liệu (mở cửa, đóng cửa, đỉnh, đáy) nhưng theo dạng trực quan dễ đọc hơn nhiều so với một thanh. Thân nến (đầy hoặc trống) cho bạn biết mối quan hệ giữa mở cửa và đóng cửa, còn bóng nến cho biết giá đã đi đến đâu. Nến xanh biểu thị người mua thắng trong kỳ đó, nến đỏ cho thấy người bán thắng. Đây là thông tin tâm lý của thị trường dưới dạng hình ảnh.

Bây giờ, điều quan trọng là: làm thế nào để phân tích thực sự một biểu đồ giao dịch. Không chỉ đơn giản là nhìn và chờ đợi điều gì đó nổi bật lên.

Trước tiên, các khung thời gian rất quan trọng. Nếu bạn giao dịch trong ngày, có thể bạn đang xem biểu đồ theo giờ. Nếu chiến lược của bạn trung hạn, biểu đồ ngày là công cụ của bạn. Và nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, biểu đồ tuần sẽ cung cấp góc nhìn chính xác hơn. Cùng một biểu đồ giao dịch có thể kể những câu chuyện hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian bạn sử dụng.

Thứ hai, bạn cần các chỉ số kỹ thuật. Đường trung bình động là chỉ số cơ bản nhưng hiệu quả nhất. Tôi dùng nhiều loại (5, 10, 30, 60 ngày) và khi chúng giao nhau, đó là tín hiệu. Khi đường 5 ngày cắt lên trên đường 10 ngày, điều đó cho tôi biết có đà tăng ngắn hạn. Nếu đường 30 ngày cắt lên trên đường 60 ngày, đó là xu hướng mạnh hơn. Cả hai đều quan trọng, nhưng cái thứ hai mang lại sự tin tưởng cao hơn.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ số tôi dùng liên tục. Nó cho biết liệu một tài sản đã quá mua hoặc quá bán chưa. Nếu RSI giảm xuống dưới 30, thường là quá bán và có thể là cơ hội mua vào. Trên 70, có thể đã quá mua.

MACD thì phức tạp hơn. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là xác nhận xu hướng tăng đang mạnh lên. Tôi đã thấy nó hoạt động nhiều lần trên các loại tài sản khác nhau.

Và cuối cùng là các dải Bollinger. Chúng cho bạn thấy độ biến động. Khi giá chạm dải dưới và bật lên, thường là quá bán. Khi chạm dải trên, có thể đã quá mua. Đây là các mức cực đoan.

Chìa khóa là không chỉ dựa vào một chỉ số duy nhất. Tôi luôn tìm kiếm sự xác nhận từ nhiều tín hiệu trên biểu đồ trước khi hành động. Nếu giá nằm ở dải dưới, RSI thấp, và các đường trung bình động đang xu hướng tăng, thì đó là tín hiệu mua nghiêm túc.

Để luyện tập mà không rủi ro, TradingView rất tuyệt vời. Nó có các công cụ nâng cao và dễ sử dụng. Yahoo Finance cũng hoạt động nếu bạn mới bắt đầu. Điều quan trọng là bạn phải luyện tập thật nhiều.

Lời khuyên cuối cùng của tôi: làm chủ phân tích biểu đồ giao dịch không phải là phép thuật. Đó là sự thực hành, kiên nhẫn và kỷ luật. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu thấy các mẫu hình mà người khác không nhận ra. Và đó là điều phân biệt bạn với những người thua lỗ và những người thành công. Không có con đường tắt nào, nhưng tôi hứa với bạn, nó đáng để bỏ công.